SHIFT Fundamentalanalyse

SHIFT Aktie VALOR 25671808 / ISIN JP3355400007

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17:43:12

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.05 EUR	2.53			1.35	20.68	+27.95%	+0%		+16.63%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1079.67" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+16.63%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.63.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1199.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.53	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIFT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.35	33.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.41%
KGV	20.68	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.05 EUR	2.53	44.00	365.00	1.45	0.50


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%.
Beta	1.45	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TOYODA GOSEI JP3634200004
	YAMADA HOLDINGS JP3939000000
	ZENKOKU HOSHO JP3429250008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	132’986.22	159’247.52	186’479.80
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	34.96	47.15	59.16
KGV	38.71	28.71	22.88
EBIT in Mio.			25’449.63
EBITDA in Mio.			30’867.45
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’416.00	13’210.00	15’880.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			25’521.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	15’193.92	20’507.02	25’629.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	33.57	47.93	59.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	44’698.20		63’109.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’913.50	-2’069.25	-2’140.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’021.50	14’903.25	17’778.00
Cashflow (Financing) in Mio.	500.00	750.00	800.00
Cashflow/Aktie	31.39	55.08	66.24
Free Cashflow in Mio.	7’963.50	13’801.50	16’965.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	160.39	206.43	263.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-15’227.02	-25’304.71	-38’778.06
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’347.50	1’489.50	1’542.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	29’458.00	33’933.80
Eigenkapital in Mio.	44’284.00	57’035.50	72’981.50
Bilanzsumme in Mio.	74’528.00	91’709.75	111’869.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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