SHIFT Fundamentalanalyse

SHIFT Aktie VALOR 25671808 / ISIN JP3355400007

7.50

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11:13:15

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.50 EUR	2.27			1.5	18.89	+28.36%	+0%		-6.78%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1079.67" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.78%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.78.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1298.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.27	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIFT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.5	40.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.06%
KGV	18.89	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+28.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.50 EUR	2.27	114.00	372.00	1.66	0.53


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%.
Beta	1.66	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN HOTEL REIT JP3046400002
	EXEO GROUP JP3254200003
	NIFCO JP3756200006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	IBM US4592001014
	TECH MAHINDRA INE669C01036

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	133’405.41	160’282.29	188’323.33
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	33.77	45.00	57.62
KGV	37.06	27.81	21.72
EBIT in Mio.	14’811.22	19’388.86	24’955.47
EBITDA in Mio.	17’054.28	22’511.19	27’581.77
Gewinn in Mio.	8’861.13	11’854.66	15’207.04
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’416.00	13’210.00	15’880.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	14’527.11	19’272.98	25’035.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’346.92	19’903.61	24’659.11
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	30.86	45.09	54.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	44’310.67	54’233.00	63’893.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’700.00	-2’700.00	-2’700.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’437.50	16’255.50	19’446.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’500.00	-1’000.00	-1’000.00
Cashflow/Aktie	22.79	59.16	71.48
Free Cashflow in Mio.	7’737.50	13’555.50	16’746.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	162.43	206.62	262.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-19’341.29	-26’829.34	-37’066.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’700.00	1’700.00	1’700.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	29’544.33	34’272.00	39’564.00
Eigenkapital in Mio.	43’009.50	55’780.50	71’974.50
Bilanzsumme in Mio.	72’027.50	88’210.50	106’853.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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