Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
4’156.00
JPY
22.00
JPY
0.53%
07.02.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 0.79 | 18.35 | +13.02% | +1.51% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4476.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.64% Aufschlag. | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 | -46.00 | 205.00 | 0.55 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| HAMAMATSU PHOTONICS JP3771800004 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 538’975.07 | 566’321.37 | 627’144.13 | 654’706.50 | |
| Dividende | 61.91 | 65.36 | 76.83 | 80.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.57 % | 1.71 % | 1.85 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 194.93 | 214.00 | 256.64 | 283.15 | |
| KGV | 21.32 | 19.42 | 18.17 | 16.19 | 14.68 |
| EBIT in Mio. | 75’710.42 | 82’239.10 | 98’865.80 | 107’144.50 | |
| EBITDA in Mio. | 119’404.19 | 125’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 56’620.65 | 62’009.63 | 73’633.72 | 79’494.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57’290.40 | 62’541.05 | 68’702.47 | 73’212.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’168.87 | 84’102.43 | 100’399.13 | 108’544.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100’399.13 | 108’544.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 248.42 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 279’000.00 | 294’850.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’311.80 | -24’751.80 | -26’239.75 | -28’079.50 | -28’679.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’447.00 | 79’516.80 | 83’272.00 | 86’759.50 | 92’284.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’252.40 | -24’476.60 | -26’319.25 | -33’130.00 | -34’454.50 |
| Cashflow/Aktie | 295.48 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 57’490.32 | 60’200.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 155.40 | 162.50 | 181.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’178.73 | 2’411.65 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234’054.79 | -243’183.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’250.20 | 28’720.00 | 30’350.00 | 31’150.00 | 32’750.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’323.44 | 28’305.30 | 28’552.13 | 28’053.00 | 28’679.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179’605.50 | 187’705.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 568’348.00 | 616’098.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 697’423.20 | 741’384.80 | 788’145.25 | 824’240.00 | 876’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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