Shimadzu CorpShs Aktie 763320 / JP3357200009
3’947.00
JPY
-66.00
JPY
-1.64%
13.03.2025
TOKIO
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Shimadzu CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Shimadzu CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.97 | 0.8 | 18.26 | +13.09% | +1.6% | +2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4187.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMADZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.88% Aufschlag. | |
| KGV | 18.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimadzu CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.97 | -46.00 | 166.00 | 0.57 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shimadzu CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMADZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMADZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Shimadzu CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 538’630.82 | 564’726.26 | 588’037.85 | 629’292.13 | 658’278.50 |
| Dividende | 61.71 | 64.42 | 70.83 | 77.50 | 81.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.63 % | 1.79 % | 1.96 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 192.98 | 210.02 | 224.75 | 258.41 | 285.05 |
| KGV | 20.45 | 18.79 | 17.56 | 15.27 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 73’117.51 | 80’421.03 | 85’996.26 | 99’502.80 | 107’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 93’050.16 | 101’340.88 | 108’229.21 | 118’904.19 | 123’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 56’013.83 | 60’797.32 | 64’824.38 | 74’104.05 | 79’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’307.42 | 60’547.49 | 66’708.40 | 73’212.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’761.56 | 82’224.60 | 88’004.11 | 101’036.13 | 109’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75’293.36 | 81’333.44 | 86’949.32 | 101’036.13 | 109’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.71 | 204.09 | 219.27 | 248.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235’022.50 | 251’762.00 | 266’926.00 | 280’750.00 | 296’350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’540.50 | -25’840.50 | -28’187.33 | -28’881.00 | -29’481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’309.50 | 77’953.00 | 80’982.33 | 87’571.00 | 92’911.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’351.00 | -25’915.00 | -28’181.67 | -32’990.00 | -34’730.00 |
| Cashflow/Aktie | 237.40 | 269.57 | 305.22 | 295.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38’326.33 | 51’180.33 | 52’516.00 | 57’140.32 | 58’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 155.40 | 162.50 | 181.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’730.20 | 1’868.29 | 2’002.84 | 2’170.70 | 2’400.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -153’366.42 | -159’757.74 | -190’092.49 | -227’588.12 | -233’033.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’024.00 | 30’133.33 | 32’200.00 | 34’450.00 | 36’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’538.27 | 29’715.35 | 30’229.26 | 28’587.33 | 29’481.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’177.50 | 164’568.00 | 172’763.00 | 180’400.00 | 188’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 486’093.36 | 528’161.04 | 563’007.05 | 568’148.00 | 616’048.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 695’587.75 | 738’656.50 | 783’649.67 | 818’690.00 | 871’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimadzu CorpShs Aktie Analysen
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