Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 13.37 | 1.17 | 8.95 | +7.61% | +2.86% | -12.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2231.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2372.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.07% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 EUR | 13.37 | -120.00 | 292.00 | 0.25 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 469’500.26 | 506’405.18 | 549’032.22 | 558’784.46 | 556’107.27 |
| Dividende | 63.38 | 66.00 | 68.25 | 70.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.13 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 200.78 | 220.16 | 237.53 | 232.32 | 167.96 |
| KGV | 11.14 | 10.16 | 9.42 | 9.63 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 164’012.13 | 178’880.14 | 191’128.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 187’249.51 | 207’374.72 | |||
| Gewinn in Mio. | 166’857.13 | 179’030.14 | 186’144.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166’857.13 | 179’030.14 | 186’144.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210’502.43 | 226’155.39 | 236’856.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211’849.67 | 226’883.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.31 | 206.43 | 193.00 | 182.22 | 167.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409’857.67 | 431’332.33 | 465’868.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75’175.33 | -21’908.67 | -24’263.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206’565.67 | 223’930.00 | 265’117.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’626.00 | -78’892.33 | -90’038.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 169’533.33 | 176’833.33 | 175’650.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’764.24 | 1’940.16 | 2’403.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131’000.00 | 116’000.00 | 116’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’800.00 | 32’866.67 | 41’200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’233.33 | 159’612.00 | 192’261.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’473’325.50 | 1’628’110.33 | 1’794’264.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’659’100.00 | 1’780’650.00 | 1’887’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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