Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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15:13:07
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02 EUR | 15.31 | 0.95 | 10.76 | +7.42% | +2.74% | -14.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3032.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.79% | |
| KGV | 10.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02 EUR | 15.31 | -89.00 | 394.00 | 0.19 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 733’194.12 | 730’762.00 | |||
| Dividende | 86.75 | 100.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.93 % | 3.09 % | 3.19 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 258.36 | 278.48 | 274.50 | 290.21 | 181.00 |
| KGV | 10.52 | 9.76 | 9.90 | 9.37 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 271’118.67 | 217’944.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 361’077.50 | 330’698.50 | |||
| Gewinn in Mio. | 239’212.29 | 234’689.11 | 261’062.67 | 214’000.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239’212.29 | 234’689.11 | 261’062.67 | 214’000.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323’362.00 | 266’244.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258’131.30 | 295’931.03 | 265’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 260.14 | 265.98 | 259.91 | 250.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 584’515.00 | 610’757.40 | 616’980.50 | 621’646.00 | 593’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260’395.80 | -30’055.40 | -27’319.25 | -57’759.00 | -32’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248’214.60 | 345’997.40 | 353’226.50 | 391’302.33 | 351’417.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’325.20 | -132’243.60 | -140’618.25 | -133’894.67 | -86’448.50 |
| Cashflow/Aktie | 334.39 | 442.31 | 517.11 | 599.56 | 375.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 29’849.00 | 315’118.33 | 320’525.80 | 333’543.33 | 382’735.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’103.07 | 2’306.50 | 2’502.33 | 2’713.73 | 2’769.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’511.29 | -221’192.05 | -402’822.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 147’508.00 | 152’064.50 | 157’806.33 | 161’275.00 | 161’619.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’682.43 | 35’039.57 | 34’455.40 | 34’092.33 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164’305.40 | 167’238.67 | 184’777.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’784’097.72 | 1’951’479.12 | 2’119’287.25 | 2’308’918.00 | 2’356’156.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’647’463.40 | 2’768’842.60 | 2’843’402.75 | 2’898’487.33 | 2’900’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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