Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
14.60
EUR
-0.10
EUR
-0.68 %
15:43:28
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 0.98 | 11.43 | +8.8% | +2.42% | +6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2603.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.33% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | -112.00 | 355.00 | 0.28 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498’299.19 | 566’931.36 | 578’991.44 | 595’449.09 | 608’320.00 |
| Dividende | 65.89 | 70.11 | 75.29 | 77.00 | 81.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.62 % | 2.81 % | 2.88 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 216.69 | 230.49 | 239.80 | 252.55 | 247.57 |
| KGV | 12.36 | 11.62 | 11.17 | 10.60 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 179’310.76 | 193’738.34 | 200’670.75 | 218’518.87 | 215’749.00 |
| EBITDA in Mio. | 200’348.14 | 218’972.41 | 227’189.58 | 252’387.31 | 275’740.00 |
| Gewinn in Mio. | 183’602.13 | 191’420.64 | 195’726.63 | 207’678.00 | 209’294.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183’602.13 | 191’420.64 | 195’726.63 | 207’678.00 | 209’294.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227’152.40 | 245’727.06 | 253’528.65 | 265’511.66 | 260’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 225’425.00 | 240’787.25 | 241’087.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.34 | 229.43 | 229.55 | 231.26 | 213.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407’438.67 | 446’028.67 | 453’104.67 | 509’553.00 | 539’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’166.67 | -33’166.67 | -33’166.67 | -44’000.00 | -44’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167’093.26 | 175’149.71 | 196’613.56 | 231’026.00 | 250’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’879.87 | -75’417.92 | -79’955.30 | -124’159.00 | -129’263.00 |
| Cashflow/Aktie | 201.74 | 217.00 | 232.61 | 283.00 | 307.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 110’194.94 | 138’237.28 | 163’835.17 | 177’013.00 | 182’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’750.53 | 1’900.21 | 2’046.24 | 2’235.00 | 2’425.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -462’626.83 | -529’284.82 | -627’387.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118’683.50 | 126’322.50 | 129’249.00 | 136’267.00 | 140’355.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’125.00 | 29’875.00 | 30’375.00 | 32’500.00 | 32’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’917.00 | 130’257.00 | 133’041.67 | 141’829.00 | 143’247.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’490’719.75 | 1’611’140.00 | 1’728’997.00 | 1’906’187.00 | 2’067’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’667’794.33 | 1’797’529.33 | 1’921’621.67 | 2’079’678.00 | 2’242’008.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.