Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
16.18
EUR
-0.73
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-4.29 %
09:43:40
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 EUR | 17.8 | 1.16 | 11.98 | +11.68% | +2.24% | -15.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3457.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.57% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 EUR | 17.80 | -108.00 | 406.00 | 0.21 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 503’129.83 | 684’321.90 | 715’827.87 | 730’344.20 | 726’269.68 |
| Dividende | 66.18 | 75.36 | 82.22 | 78.00 | 81.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.41 % | 2.63 % | 2.49 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 229.10 | 252.87 | 285.67 | 290.68 | 280.65 |
| KGV | 13.65 | 12.37 | 10.95 | 10.76 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 191’931.08 | 258’050.72 | 290’907.77 | 276’696.23 | 255’221.75 |
| EBITDA in Mio. | 212’159.51 | 317’549.94 | 343’299.49 | 318’624.38 | 303’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 194’886.47 | 215’089.65 | 242’795.42 | 246’006.60 | 237’328.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194’886.47 | 215’089.65 | 242’795.42 | 246’006.60 | 237’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’408.44 | 269’592.38 | 306’243.97 | 308’586.83 | 298’804.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244’606.48 | 253’172.90 | 289’788.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 233.94 | 254.63 | 290.06 | 291.10 | 273.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420’518.75 | 594’715.50 | 600’679.33 | 591’213.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304’072.25 | -257’044.75 | -27’094.25 | -60’692.33 | -58’825.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’165.80 | 146’808.40 | 306’972.20 | 383’923.33 | 378’920.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 323’749.50 | -18’118.00 | -149’769.25 | -191’663.00 | -160’198.00 |
| Cashflow/Aktie | 249.51 | 362.17 | 496.25 | 702.01 | 704.34 |
| Free Cashflow in Mio. | -146’893.33 | -140’522.83 | 275’247.33 | 306’923.25 | 320’061.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -47.90 | -250.50 | 298.10 | 406.80 | 408.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’794.71 | 1’972.20 | 2’175.62 | 2’449.26 | 2’681.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’795.67 | 1’151.67 | -224’402.86 | -444’700.00 | -636’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 147’625.00 | 154’625.00 | 156’625.00 | 158’625.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’411.00 | 39’711.00 | 39’482.43 | 46’019.25 | 38’825.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’730.75 | 206’164.00 | 207’525.50 | 229’846.00 | 229’788.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’524’404.27 | 1’678’678.65 | 1’847’987.69 | 2’066’650.33 | 2’243’586.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’026’798.20 | 2’349’337.20 | 2’457’078.40 | 2’590’078.75 | 2’653’517.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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