Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
2’226.50
JPY
24.00
JPY
1.09%
17.01.2025
TOKIO
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 12.56 | 0.91 | 10.4 | +6.81% | +2.68% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "2094.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2140.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 12.56 | -89.00 | 239.00 | 0.35 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SAWAI GROUP HOLDINGS JP3323040000 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446’974.82 | 456’314.83 | 481’339.75 | 476’793.21 | 475’166.34 |
| Dividende | 55.69 | 61.00 | 60.83 | 60.22 | 58.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.74 % | 2.73 % | 2.70 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 197.33 | 193.55 | 207.56 | 207.18 | 211.35 |
| KGV | 11.28 | 11.50 | 10.73 | 10.75 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 161’929.83 | 160’454.27 | 172’597.89 | 167’330.56 | 162’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 182’547.66 | 180’589.12 | 191’326.19 | 190’322.62 | 190’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 166’294.67 | 161’843.55 | 170’787.78 | 159’576.33 | 158’594.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165’666.91 | 161’257.90 | 169’486.25 | 159’576.33 | 158’594.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204’977.25 | 203’252.35 | 215’723.09 | 209’147.43 | 205’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202’150.00 | 203’650.00 | 218’650.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.38 | 186.36 | 196.96 | 185.85 | 186.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 389’133.00 | 402’100.00 | 418’975.00 | 416’500.00 | 408’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’125.00 | -28’725.00 | -28’950.00 | -31’950.00 | -32’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205’178.75 | 201’229.25 | 219’803.25 | 224’530.50 | 264’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’337.25 | -84’429.75 | -84’745.50 | -112’514.00 | -122’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 210.31 | 221.25 | 237.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 176’053.75 | 172’504.25 | 190’853.25 | 232’200.00 | 232’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.20 | 296.20 | 308.70 | 328.20 | 345.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’574.91 | 1’709.77 | 1’861.38 | 2’169.35 | 2’680.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519’015.25 | -592’503.16 | -678’554.69 | -1’013’400.00 | -1’123’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’875.33 | 123’033.33 | 127’350.00 | 123’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’900.00 | 29’580.00 | 29’760.00 | 21’950.00 | 32’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133’875.00 | 144’025.00 | 147’225.00 | 179’200.00 | 242’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’337’377.80 | 1’404’902.75 | 1’490’477.25 | 1’583’577.50 | 1’801’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’496’802.25 | 1’586’555.50 | 1’692’606.50 | 1’810’217.00 | 1’986’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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