Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
15.10
EUR
0.60
EUR
4.14 %
23.12.2025
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 15.25 | 1.06 | 10.99 | +9.21% | +2.46% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2619.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.19% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 15.25 | -121.00 | 370.00 | 0.27 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498’162.82 | 569’949.54 | 582’946.99 | 595’449.09 | 608’320.00 |
| Dividende | 65.89 | 70.11 | 75.43 | 77.00 | 81.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.53 % | 2.72 % | 2.77 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 216.55 | 231.41 | 240.86 | 252.55 | 247.57 |
| KGV | 12.82 | 12.00 | 11.53 | 10.99 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 178’983.49 | 194’558.34 | 201’570.75 | 218’518.87 | 215’749.00 |
| EBITDA in Mio. | 199’898.14 | 219’997.41 | 228’218.15 | 252’387.31 | 275’740.00 |
| Gewinn in Mio. | 183’483.95 | 192’260.64 | 196’689.13 | 207’678.00 | 209’294.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183’483.95 | 192’260.64 | 196’689.13 | 207’678.00 | 209’294.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 226’952.40 | 246’690.69 | 254’606.42 | 265’511.66 | 260’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224’875.00 | 243’437.25 | 243’512.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.34 | 229.43 | 229.55 | 231.26 | 213.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407’438.67 | 446’028.67 | 453’104.67 | 509’553.00 | 539’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’166.67 | -33’166.67 | -33’166.67 | -44’000.00 | -44’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167’093.26 | 175’149.71 | 196’613.56 | 231’026.00 | 250’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’879.87 | -75’417.92 | -79’955.30 | -124’159.00 | -129’263.00 |
| Cashflow/Aktie | 201.74 | 217.00 | 232.61 | 283.00 | 307.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 110’194.94 | 138’237.28 | 163’835.17 | 177’013.00 | 182’012.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’750.53 | 1’900.21 | 2’046.24 | 2’235.00 | 2’425.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -458’026.83 | -524’184.82 | -623’887.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 118’683.50 | 126’322.50 | 129’249.00 | 136’267.00 | 140’355.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’125.00 | 29’875.00 | 30’375.00 | 32’500.00 | 32’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’917.00 | 130’257.00 | 133’041.67 | 141’829.00 | 143’247.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’490’819.75 | 1’611’140.00 | 1’728’997.00 | 1’906’187.00 | 2’067’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’667’794.33 | 1’797’529.33 | 1’921’621.67 | 2’079’678.00 | 2’242’008.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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