Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
19.60
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2.62 %
22:44:12
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 19.33 | 1.21 | 11.12 | +11.37% | +2.05% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "3515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3310.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.39% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 19.33 | -116.00 | 373.00 | 0.36 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 502’836.05 | 674’949.51 | 704’195.93 | 734’540.38 | 734’048.97 |
| Dividende | 65.60 | 74.90 | 81.88 | 72.67 | 75.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.16 % | 2.36 % | 2.09 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 230.14 | 262.84 | 295.05 | 301.42 | 292.80 |
| KGV | 15.07 | 13.20 | 11.76 | 11.51 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 192’292.72 | 261’380.76 | 294’579.29 | 283’970.29 | 260’995.67 |
| EBITDA in Mio. | 212’410.32 | 303’966.14 | 276’636.57 | 268’401.50 | |
| Gewinn in Mio. | 195’742.70 | 223’131.85 | 249’397.68 | 254’858.25 | 248’570.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195’742.70 | 223’131.85 | 249’397.68 | 254’858.25 | 248’570.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 241’413.48 | 279’762.57 | 315’041.73 | 321’558.54 | 314’672.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 245’418.23 | 278’242.82 | 300’097.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 233.77 | 267.99 | 298.48 | 304.96 | 280.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420’625.00 | 572’953.00 | 588’054.00 | 603’569.00 | 601’220.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’877.67 | -325’075.67 | -24’792.33 | -75’038.50 | -73’738.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’485.75 | 122’910.50 | 286’140.25 | 398’185.00 | 399’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 230’385.00 | 34’634.67 | -93’099.00 | -148’349.50 | -149’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 249.51 | 366.68 | 510.77 | 981.02 | 1’009.68 |
| Free Cashflow in Mio. | -29’518.00 | -214’717.00 | 251’836.80 | 289’097.67 | 325’442.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -47.90 | -250.50 | 298.10 | 406.80 | 408.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’789.70 | 1’975.65 | 2’183.33 | 2’488.89 | 2’765.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -202’152.03 | -146’937.41 | -342’885.06 | -444’700.00 | -636’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 145’250.00 | 149’250.00 | 153’250.00 | 157’250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’429.50 | 41’662.83 | 41’896.17 | 54’025.67 | 48’738.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’807.67 | 218’552.00 | 221’567.33 | 260’119.00 | 258’033.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’520’781.13 | 1’682’330.96 | 1’855’279.02 | 2’091’722.50 | 2’296’173.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’929’384.75 | 2’306’227.50 | 2’462’949.00 | 2’657’336.33 | 2’781’570.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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