Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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16:14:29
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 15.13 | 1.16 | 9.27 | +8.14% | +2.65% | +9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2231.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2296.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.69% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 15.13 | -159.00 | 286.00 | 0.26 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 494’046.64 | 538’814.84 | 573’242.36 | 575’151.13 | 543’053.64 |
| Dividende | 64.73 | 68.00 | 72.88 | 72.00 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.70 % | 2.90 % | 2.86 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 206.07 | 224.96 | 239.82 | 234.96 | 204.33 |
| KGV | 12.21 | 11.18 | 10.49 | 10.71 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 169’651.09 | 187’710.09 | 201’597.25 | 213’656.59 | 172’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 193’849.91 | 217’612.95 | 230’337.90 | 237’304.09 | 201’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 173’045.09 | 186’728.00 | 196’917.75 | 176’100.00 | 161’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173’045.09 | 186’728.00 | 196’917.75 | 176’100.00 | 161’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216’641.68 | 237’034.98 | 251’536.14 | 261’395.76 | 215’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218’229.80 | 236’769.80 | 248’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.99 | 220.64 | 226.75 | 182.22 | 167.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417’718.25 | 447’699.25 | 475’945.67 | 450’800.00 | 425’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’606.50 | -27’956.50 | -32’075.33 | -41’800.00 | -39’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159’681.75 | 220’421.75 | 253’939.67 | 301’200.00 | 283’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’780.25 | -74’343.00 | -81’424.67 | -128’200.00 | -127’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.14 | 225.56 | 269.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 120’682.50 | 173’574.25 | 178’394.67 | 259’400.00 | 244’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 87.30 | 301.90 | 350.60 | 366.40 | 363.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’760.35 | 1’934.75 | 2’136.87 | 2’646.80 | 2’946.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -506’577.84 | -602’755.62 | -686’802.70 | -933’800.00 | -1’050’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126’900.00 | 121’600.00 | 123’100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’660.00 | 36’540.00 | 41’275.00 | 41’800.00 | 39’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’750.00 | 156’884.00 | 175’407.67 | 199’480.50 | 253’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’480’279.33 | 1’632’382.20 | 1’790’052.00 | 1’873’500.00 | 1’980’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’664’498.33 | 1’797’270.33 | 1’933’597.00 | 2’055’300.00 | 2’162’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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