Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
14.10
EUR
0.30
EUR
2.17 %
24.10.2025
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 14.15 | 1.15 | 9.9 | +8.71% | +2.71% | -17.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "2423.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2578.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.99% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 14.15 | -101.00 | 335.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 499’608.55 | 554’762.17 | 569’493.99 | 524’823.72 | |
| Dividende | 65.60 | 68.70 | 72.44 | 67.50 | 68.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.81 % | 2.97 % | 2.76 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 208.90 | 227.27 | 235.56 | 165.15 | |
| KGV | 11.69 | 10.75 | 10.37 | 11.23 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 171’904.09 | 190’868.45 | 195’303.40 | 189’499.81 | 103’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 194’525.75 | 217’239.89 | 222’615.12 | 211’997.31 | 128’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 176’415.27 | 189’567.45 | 193’480.80 | 157’200.00 | 120’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176’415.27 | 189’567.45 | 193’480.80 | 157’200.00 | 120’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219’313.55 | 239’952.57 | 245’274.48 | 237’438.98 | 148’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 222’745.60 | 241’089.80 | 245’129.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 208.84 | 222.24 | 222.21 | 180.34 | 167.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402’421.33 | 442’500.00 | 442’866.67 | 422’500.00 | 393’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117’314.00 | -31’333.33 | -30’333.33 | -32’000.00 | -29’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’007.50 | 189’649.75 | 209’664.50 | 181’000.00 | 130’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’344.00 | -75’830.00 | -76’651.67 | -102’271.00 | -97’478.00 |
| Cashflow/Aktie | 215.16 | 229.87 | 250.24 | 241.00 | 195.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 65’134.75 | 145’262.75 | 151’892.25 | 149’000.00 | 101’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’739.64 | 1’892.77 | 2’045.99 | 2’127.60 | 2’210.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -439’943.18 | -525’937.29 | -632’610.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121’394.00 | 127’150.00 | 133’500.00 | 150’000.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’200.00 | 34’000.00 | 33’000.00 | 22’000.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’240.00 | 125’533.33 | 128’266.67 | 127’600.00 | 129’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’471’087.80 | 1’581’911.75 | 1’696’447.50 | 1’614’204.00 | 1’637’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’642’216.67 | 1’757’167.67 | 1’863’205.33 | 1’818’604.00 | 1’847’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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