SHO-BOND Holdings Aktie 3324625 / JP3360250009
5’038.00
JPY
64.00
JPY
1.29 %
10.11.2025
TOKIO
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SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SHO-BOND Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 0.86 | 15.28 | +9.51% | +3.7% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "4803" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5020.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHO-BOND HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.12% Aufschlag. | |
| KGV | 15.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | -100.00 | 293.00 | 0.16 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu SHO-BOND Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’500.00 | 97’025.00 | 100’625.00 | 102’000.00 |
| Dividende | 181.75 | 187.50 | 191.25 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.72 % | 3.80 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 301.98 | 313.74 | 328.71 | 335.00 |
| KGV | 16.68 | 16.06 | 15.33 | 15.04 |
| EBIT in Mio. | 21’804.35 | 22’647.53 | 23’634.70 | 23’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’372.47 | 23’096.70 | 24’012.93 | |
| Gewinn in Mio. | 15’313.98 | 15’760.68 | 16’443.02 | 16’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’013.42 | 15’748.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’254.35 | 23’097.53 | 24’084.70 | 23’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’429.35 | 23’272.53 | 24’259.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 302.97 | 311.78 | 324.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’000.00 | 29’100.00 | 30’100.00 | 30’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’404.00 | 14’760.00 | 16’320.00 | 15’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’550.00 | -13’450.00 | -14’450.00 | -14’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 311.97 | 325.21 | 341.52 | 351.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’100.00 | 15’000.00 | 15’200.00 | 14’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’126.40 | 2’209.35 | 2’288.36 | 2’404.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’256.40 | -32’399.37 | -33’713.07 | -34’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’166.67 | 1’166.67 | 1’166.67 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’000.00 | 6’200.00 | 6’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 107’585.47 | 109’466.79 | 111’456.46 | 113’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’296.00 | 136’746.00 | 139’496.00 | 140’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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