KYOWA EXEO Fundamentalanalyse

KYOWA EXEO Aktie VALOR 784533 / ISIN JP3254200003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.31			0.92	12.56	+7.89%	+3.71%		+1.42%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "1743" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.42%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.42.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1705.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.31	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXEO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.53%
KGV	12.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.71%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.31	-125.00	200.00	0.32	0.36


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta	0.32	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXEO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXEO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	JTEKT JP3292200007
	NIFCO JP3756200006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXEO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXEO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HAZAMA ANDO JP3767810009
	KAJIMA JP3210200006
	TAIKISHA JP3441200007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	650’680.55	679’448.61	701’218.05	705’000.00	715’000.00
Dividende		65.37	66.28	68.00	70.00
Dividendenrendite (in %)	3.56 %	3.89 %	3.95 %	4.05 %	4.17 %
Gewinn/Aktie	119.59	128.38	135.63	124.90	125.30
KGV	14.05	13.09	12.39	13.45	13.41
EBIT in Mio.	38’714.25	41’971.41	43’949.92	44’000.00	44’500.00
EBITDA in Mio.	49’462.36	52’562.17	56’561.90
Gewinn in Mio.	24’857.12	26’442.27	27’685.95	25’300.00	25’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	25’599.84	26’095.91	29’815.71
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	40’571.39	42’785.69	44’483.26	44’500.00	45’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	39’575.00	41’600.00	44’100.00	44’000.00	44’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	111.35	119.69	122.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	96’733.33	101’933.33	106’566.67	104’000.00	105’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-12’000.00	-12’000.00	-12’000.00	-15’000.00	-15’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	28’140.67	31’898.33	36’014.33	36’943.00	37’443.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-22’059.00	-17’677.67	-18’700.00	-18’412.00	-19’218.00
Cashflow/Aktie	158.75	168.30	181.40	181.40	187.70
Free Cashflow in Mio.	19’400.00	21’050.00	25’600.00
Free Cashflow/Aktie	46.40	85.50	102.00	108.20	111.50
Buchwert/Aktie	1’532.96	1’589.25	1’641.08	1’703.40	1’758.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	57’803.71	49’527.62	42’872.48
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’000.00	5’000.00	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	57’750.00	59’500.00	61’250.00	60’000.00	60’500.00
Eigenkapital in Mio.	320’867.33	329’454.67	339’669.33	354’039.00	363’465.00
Bilanzsumme in Mio.	603’031.33	618’434.00	632’658.00	634’334.00	643’888.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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