Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
85.50
EUR
-2.00
EUR
-2.29 %
23.03.2026
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.50 EUR | 17.23 | 0.87 | 14.71 | +11.14% | +1.72% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "19870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17927.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.89% Aufschlag. | |
| KGV | 14.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.50 EUR | 17.23 | -114.00 | 250.00 | 0.74 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’106’538.89 | 2’351’998.09 | 2’471’425.00 | 2’571’600.00 | 2’726’000.00 |
| Dividende | 265.40 | 294.20 | 305.00 | 348.67 | 415.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.89 % | 1.96 % | 2.24 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 904.15 | 980.69 | 1’013.35 | 1’162.00 | 1’372.65 |
| KGV | 17.22 | 15.87 | 15.36 | 13.40 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 161’987.23 | 181’966.03 | 206’550.00 | 232’533.33 | 266’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 177’483.53 | 198’282.88 | 214’350.00 | 240’550.00 | 250’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 149’242.65 | 158’207.04 | 159’675.00 | 178’266.67 | 206’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100’157.63 | 113’270.68 | 131’703.12 | 153’796.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179’475.95 | 196’728.08 | 218’275.00 | 245’000.00 | 285’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220’700.00 | 235’866.67 | 234’366.67 | 328’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 866.92 | 951.94 | 952.43 | 1’127.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304’000.00 | 342’333.33 | 373’166.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’566.67 | 17’955.67 | -8’022.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167’513.67 | 128’475.33 | 147’514.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’510.33 | -124’248.33 | -140’919.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’001.43 | 985.30 | 1’038.17 | 1’176.32 | 1’273.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 92’700.00 | 124’000.00 | 127’100.00 | 149’250.00 | 177’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’235.00 | 1’591.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 5’409.37 | 5’637.60 | 5’870.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 239’300.00 | 283’300.00 | 282’100.00 | 257’200.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’400.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’500.00 | 156’766.67 | 164’266.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 902’413.00 | 920’229.00 | 936’835.67 | 1’077’986.00 | 1’159’191.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’545’333.00 | 2’604’670.00 | 2’625’216.67 | 2’716’932.00 | 2’804’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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