Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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-1.50
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-2.54 %
05.09.2025
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.58 | 1.06 | 10.67 | +9.07% | +2.23% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "8467" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8068.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.98% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.58 | -80.00 | 282.00 | 0.69 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’033’236.42 | 2’136’771.90 | 2’202’880.00 | 2’320’000.00 | 2’370’000.00 |
| Dividende | 187.43 | 224.00 | 250.00 | 240.00 | 255.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.24 % | 2.50 % | 2.40 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 628.97 | 725.57 | 832.26 | 795.25 | 853.15 |
| KGV | 15.87 | 13.76 | 12.00 | 12.55 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 126’746.19 | 144’421.44 | 169’120.00 | 162’500.00 | 172’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 144’669.70 | 167’611.52 | 190’033.33 | 194’000.00 | 205’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 105’504.53 | 117’541.16 | 130’820.00 | 122’400.00 | 127’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87’112.54 | 100’764.51 | 139’351.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138’397.11 | 155’312.99 | 178’520.00 | 174’000.00 | 181’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162’275.00 | 180’875.00 | 189’100.00 | 162’000.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 632.26 | 733.79 | 868.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 256’500.00 | 284’766.67 | 307’533.33 | 314’000.00 | 326’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79’233.33 | 8’133.33 | -8’527.67 | -2’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123’846.00 | 103’829.33 | 130’834.33 | 114’298.00 | 133’062.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’265.67 | -74’738.00 | -110’817.00 | -100’132.00 | -110’433.50 |
| Cashflow/Aktie | 783.17 | 801.40 | 899.80 | 871.95 | 926.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 123’350.00 | 98’200.00 | 130’600.00 | 125’300.00 | 144’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -20.45 | 639.00 | 711.00 | 610.50 | 660.40 |
| Buchwert/Aktie | 5’131.86 | 5’287.31 | 5’603.09 | 6’061.20 | 6’433.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’261.44 | 56’827.56 | 42’832.07 | -95’300.00 | -136’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’400.00 | 36’400.00 | 36’400.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’500.00 | 130’166.67 | 134’166.67 | 151’500.00 | 154’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 853’013.00 | 876’037.67 | 901’888.00 | 951’848.00 | 980’826.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’402’614.67 | 2’465’668.33 | 2’473’698.33 | 2’505’820.50 | 2’524’541.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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