Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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13:43:23
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 0.87 | 11.68 | +7.9% | +2.3% | -22.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "14695" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16694.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.05% Aufschlag. | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 | -38.00 | 290.00 | 0.65 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’367’998.41 | 2’480’640.00 | 2’567’000.00 | 2’726’000.00 |
| Dividende | 346.67 | 353.00 | 402.50 | 415.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.37 % | 2.70 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1’029.28 | 1’031.34 | 1’134.63 | 1’372.65 |
| KGV | 14.46 | 14.43 | 13.11 | 10.84 |
| EBIT in Mio. | 187’938.36 | 209’260.00 | 230’250.00 | 266’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 203’787.16 | 220’766.67 | 237’000.00 | 250’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 165’589.20 | 162’080.00 | 175’900.00 | 206’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’726.97 | 133’094.38 | 150’412.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194’856.73 | 216’420.00 | 235’400.00 | 275’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241’650.00 | 235’775.00 | 263’800.00 | 328’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’019.08 | 1’025.66 | 1’079.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352’833.33 | 378’433.33 | 413’333.33 | 451’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 9’089.00 | -11’355.67 | -11’355.67 | 4’166.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’308.67 | 149’847.67 | 174’048.33 | 204’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’248.33 | -131’119.00 | -132’699.67 | -155’885.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’044.47 | 1’119.33 | 1’268.40 | 1’500.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 127’250.00 | 125’600.00 | 144’950.00 | 177’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 862.00 | 869.70 | 1’056.95 | 1’591.90 |
| Buchwert/Aktie | 5’895.51 | 6’214.76 | 6’635.60 | 7’048.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100’272.02 | 97’888.96 | 74’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’833.33 | 169’666.67 | 177’666.67 | 185’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 971’195.67 | 998’135.67 | 1’070’093.00 | 1’159’191.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’679’703.33 | 2’706’583.33 | 2’837’466.00 | 2’804’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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