Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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18:43:07
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 | 0.86 | 12.1 | +7.29% | +3.1% | -33.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "14695" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -33.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15253.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.76% Aufschlag. | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 | -43.00 | 325.00 | 0.66 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’431’425.86 | 2’511’259.70 | 2’563’700.00 | 2’693’500.00 | 2’787’500.00 |
| Dividende | 421.67 | 421.67 | 446.00 | 500.00 | 535.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.78 % | 2.94 % | 3.30 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1’051.74 | 1’035.22 | 1’097.74 | 1’220.45 | 1’320.70 |
| KGV | 14.42 | 14.65 | 13.81 | 12.43 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 198’864.75 | 215’405.67 | 231’500.00 | 255’500.00 | 273’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 216’623.92 | 232’847.32 | 245’166.67 | 263’000.00 | 275’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 170’173.09 | 164’993.80 | 171’640.00 | 188’500.00 | 200’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’128.65 | 135’928.58 | 150’412.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203’275.71 | 219’623.55 | 235’420.00 | 257’750.00 | 274’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 249’700.00 | 236’733.33 | 253’533.33 | 288’000.00 | 310’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’046.85 | 1’029.42 | 1’086.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 365’666.67 | 388’766.67 | 418’166.67 | 445’500.00 | 470’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10’366.67 | -9’522.33 | -12’855.67 | 1’916.50 | 1’916.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140’384.67 | 162’042.67 | 175’577.00 | 187’909.00 | 200’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100’301.67 | -128’795.00 | -118’589.33 | -123’260.50 | -137’353.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’051.00 | 1’139.73 | 1’251.20 | 1’474.95 | 1’389.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 144’900.00 | 139’850.00 | 148’150.00 | 176’900.00 | 184’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 848.90 | 910.35 | 1’031.15 | 1’326.00 | 1’463.90 |
| Buchwert/Aktie | 6’175.04 | 6’522.69 | 6’965.54 | 7’407.90 | 7’914.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134’100.36 | 108’255.51 | 70’824.50 | -73’900.00 | -130’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’666.67 | 172’000.00 | 181’000.00 | 190’000.00 | 197’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’016’159.33 | 1’050’184.67 | 1’098’417.00 | 1’168’191.00 | 1’225’913.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’832’813.33 | 2’860’022.00 | 2’912’247.67 | 2’954’716.00 | 3’018’217.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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