Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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02.05.2025
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 EUR | 9.71 | 1.66 | 9.81 | +14.09% | +2.19% | +14.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "7405" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6612.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 EUR | 9.71 | -66.00 | 303.00 | 0.71 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’064’298.29 | 1’992’724.77 | 2’028’500.00 | 2’035’300.00 | 2’020’000.00 |
| Dividende | 147.86 | 165.67 | 191.20 | 220.33 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.18 % | 2.52 % | 2.90 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 536.99 | 584.83 | 695.51 | 682.90 | 587.90 |
| KGV | 14.14 | 12.98 | 10.92 | 11.12 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 94’363.31 | 107’327.43 | 131’266.67 | 137’866.67 | 142’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 113’692.73 | 123’313.30 | 148’033.33 | 155’300.00 | |
| Gewinn in Mio. | 95’237.52 | 97’635.78 | 114’050.00 | 110’300.00 | 93’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74’205.43 | 72’246.89 | 90’166.76 | 102’385.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107’609.83 | 114’183.31 | 137’633.33 | 144’200.00 | 144’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147’750.00 | 154’775.00 | 181’475.00 | 166’200.00 | 148’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 574.66 | 590.56 | 737.15 | 821.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 208’900.00 | 224’600.00 | 252’700.00 | 258’133.33 | 263’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 19’993.33 | 43’233.33 | 52’230.00 | 2’500.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83’273.67 | 105’457.33 | 118’788.00 | 102’330.50 | 110’847.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’379.00 | -113’977.33 | -48’570.67 | -66’282.50 | -85’151.00 |
| Cashflow/Aktie | 595.20 | 734.57 | 839.23 | 782.03 | 701.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 105’700.00 | 126’200.00 | 144’800.00 | 117’900.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 439.15 | 765.75 | 855.70 | 516.90 | 595.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’119.79 | 5’230.64 | 5’616.26 | 5’990.88 | 6’005.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’172.64 | -31’871.60 | -119’078.41 | -325’250.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’650.00 | 26’650.00 | 26’650.00 | 26’650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’000.00 | 109’000.00 | 112’500.00 | 125’000.00 | 121’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 908’058.00 | 874’171.33 | 928’522.00 | 969’531.00 | 1’013’858.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’650’613.33 | 2’551’945.33 | 2’592’053.00 | 2’558’344.50 | 2’489’569.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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