Sacyr Vallehermoso Fundamentalanalyse

Sacyr Vallehermoso Aktie VALOR 932537 / ISIN ES0182870214

3.76

EUR

-0.02

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19.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.74 EUR	3.22			1.61	14.69	+19.44%	+4.14%		+1.28%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "3.56" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.28%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.28.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.22	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SACYR ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.61	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.69	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.14%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.74 EUR	3.22	5.00	156.00	1.14	0.78


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.78	Starke Korrelation mit dem STOXX600	78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	HOCHTIEF AG DE0006070006
	EIFFAGE S.A. FR0000130452

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	FLUIDRA ES0137650018
	INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	BOUYGUES FR0000120503
	SPIE FR0012757854

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’685.69	4’756.56	4’896.53	4’824.00
Dividende	0.14	0.15	0.16	0.24
Dividendenrendite (in %)	3.58 %	3.88 %	4.11 %	6.34 %
Gewinn/Aktie	0.18	0.23	0.28	0.25
KGV	21.05	16.66	13.54	15.14
EBIT in Mio.	1’202.99	1’221.71	1’301.62	1’071.00
EBITDA in Mio.	1’397.99	1’417.65	1’480.15	1’281.00
Gewinn in Mio.	142.51	175.58	199.43	139.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	145.45	191.05	219.00	214.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	480.79	520.91	563.90	259.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	468.04	521.56	561.55	259.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.18	0.26	0.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’254.00	-932.00	-848.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’128.14	1’126.29	1’181.57	1’140.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-762.00	-791.00	-808.00
Cashflow/Aktie	0.66	0.76	0.63
Free Cashflow in Mio.	-437.00	-589.00	153.40	1’366.00
Free Cashflow/Aktie	-0.17	-0.64	-0.60
Buchwert/Aktie	1.40	1.59	1.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’100.42	7’594.31	7’796.44	6’496.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	883.33	857.67	801.33	416.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’470.12	1’638.14	1’721.57	2’116.50
Bilanzsumme in Mio.	18’301.67	18’764.33	19’075.67	17’684.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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