Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
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BMN
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Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sacyr Vallehermoso S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | 1.5 | 15.9 | +19.95% | +3.83% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "4.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SACYR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.83% | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sacyr Vallehermoso S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | -12.00 | 206.00 | 1.24 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sacyr Vallehermoso S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| IRB INFR.DEVELOPERS INE821I01022 |
Schätzungen zu Sacyr Vallehermoso in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’818.60 | 4’975.48 | 5’102.90 | 4’804.00 | |
| Dividende | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 3.68 % | 3.72 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.29 | ||
| KGV | 20.56 | 18.49 | 15.91 | ||
| EBIT in Mio. | 1’175.13 | 1’231.34 | 1’261.61 | 1’080.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’390.40 | 1’451.46 | 1’488.25 | 1’256.00 | |
| Gewinn in Mio. | 178.55 | 196.62 | 216.31 | 115.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.34 | 203.90 | 212.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.61 | 596.77 | 621.40 | 394.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 548.68 | 591.24 | 613.57 | 394.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’687.40 | 3’762.70 | 3’818.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’129.00 | -1’213.00 | -1’295.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 964.33 | 1’070.00 | 1’103.17 | 702.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -780.00 | -769.00 | -792.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.61 | 0.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -440.90 | -291.60 | -170.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.47 | -0.35 | -0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.45 | 1.51 | 1.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’929.26 | 7’199.77 | 7’457.43 | 6’215.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 991.17 | 987.00 | 955.67 | 214.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’423.69 | 1’509.79 | 1’611.78 | 2’429.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’792.60 | 18’177.08 | 18’530.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen
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