Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
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Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sacyr Vallehermoso S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3.19 EUR | 2.51 | 2.2 | 11.16 | +19.86% | +4.72% | +1.08% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3.13" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.08. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SACYR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.73% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sacyr Vallehermoso S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3.19 EUR | 2.51 | 33.00 | 175.00 | 1.09 | 0.59 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sacyr Vallehermoso S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOCHTIEF AG DE0006070006 |
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BILFINGER SE DE0005909006 |
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EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
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GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
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INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sacyr Vallehermoso in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’641.21 | 4’745.90 | 4’920.60 | 4’939.10 |
Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.86 % | 4.57 % | 6.53 % |
Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.27 |
KGV | 13.79 | 11.74 | 10.65 | 12.00 |
EBIT in Mio. | 1’292.49 | 1’341.28 | 1’401.99 | 1’436.80 |
EBITDA in Mio. | 1’470.03 | 1’529.79 | 1’586.49 | 1’634.00 |
Gewinn in Mio. | 180.26 | 211.56 | 234.84 | 209.18 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.63 | 269.14 | 309.38 | 504.40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 569.34 | 631.32 | 660.00 | 752.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 561.92 | 631.32 | 660.00 | 752.90 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.27 | 0.31 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’178.00 | 3’251.55 | 3’389.60 | 3’457.40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -577.35 | -376.70 | -243.10 | -248.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 954.38 | 971.75 | 923.83 | 557.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -475.85 | -474.50 | -196.00 | -208.60 |
Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.64 | ||
Free Cashflow in Mio. | -952.65 | -698.53 | 92.00 | |
Free Cashflow/Aktie | -0.36 | -0.51 | ||
Buchwert/Aktie | 1.98 | 2.24 | 1.80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’354.88 | 7’746.56 | 7’754.00 | 5’158.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 974.79 | 834.63 | 543.62 | 247.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.20 | 1’249.00 | 1’269.20 | 1’289.60 |
Eigenkapital in Mio. | 1’894.50 | 2’065.25 | 2’321.17 | 2’905.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 18’633.60 | 19’252.40 | 19’872.50 | 19’335.00 |