Sigma Lithium Aktie 112420003 / CA8265991023
11.54
USD
-0.07
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-0.60%
17.12.2024
BTT
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Sigma Lithium Aktie Analysen & Prognosen
Sigma Lithium Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 USD | 1.34 | 5.85 | 23.98 | +140.35% | +0% | -18.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "13.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIGMA LITHIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.98 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +140.35% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sigma Lithium Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.54 USD | 1.34 | 120.00 | 588.00 | 0.87 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.88%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sigma Lithium Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIGMA LITHIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGMA LITHIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIGMA LITHIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGMA LITHIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Schätzungen zu Sigma Lithium in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 228.46 | 409.91 | 691.75 | 1’164.60 | 1’705.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | ||||
| KGV | -39.07 | 19.24 | 8.77 | ||
| EBIT in Mio. | -18.44 | 82.15 | 295.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 8.00 | 101.62 | 302.50 | 652.41 | 1’076.36 |
| Gewinn in Mio. | -60.88 | 46.49 | 209.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -60.88 | 46.49 | 209.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -53.79 | 107.04 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | 0.81 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40.00 | 105.00 | 388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.00 | -179.00 | -67.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2.00 | 22.00 | 209.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 69.00 | 150.00 | -150.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.52 | 1.83 | 4.33 | 7.15 |
| Free Cashflow in Mio. | -48.96 | -92.29 | 131.50 | 395.37 | 767.44 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.44 | -0.83 | 1.19 | 3.57 | 6.92 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 195.19 | 212.48 | 155.98 | -282.41 | -1’049.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.00 | 174.00 | 62.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.80 | 27.20 | 35.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 152.00 | 316.00 | 375.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sigma Lithium Aktie Analysen
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