Sigma Lithium Fundamentalanalyse

Sigma Lithium Aktie VALOR 112420003 / ISIN CA8265991023

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.75			16.35	23.02	+376.42%	+0%		+26.17%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "5.8" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+26.17%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.17.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.75	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SIGMA LITHIUM ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	16.35	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	23.02	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+376.42%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.75	156.00	502.00	1.71	0.48


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.02%.
Beta	1.71	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIGMA LITHIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGMA LITHIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIGMA LITHIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIGMA LITHIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	PERENTI AU0000061897

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	168.03	304.96	437.20	498.18	812.40
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-0.01	0.32	0.72	1.24	2.82
KGV	-980.18	22.50	9.91	5.73	2.52
EBIT in Mio.	-6.00	66.00	177.00
EBITDA in Mio.	25.26	93.97	182.54	99.35	495.16
Gewinn in Mio.	0.93	35.94	81.29	147.19	333.68
Gewinn (bereinigt) in Mio.		35.94	81.29	147.19	333.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	31.00	120.00	238.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-72.08	-47.72	-84.16	-10.00	-10.72
Cashflow (Operations) in Mio.	13.58	50.94	105.58	173.63	360.12
Cashflow (Financing) in Mio.		-0.37	-26.43	-2.86	-2.86
Cashflow/Aktie	0.07	0.40	1.07	0.60	3.04
Free Cashflow in Mio.	-75.89	-2.80	35.79	77.29
Free Cashflow/Aktie	-0.36	-0.05	0.31	0.61	2.95
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	155.28	159.58	123.79	-71.71	-488.73
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	70.08	46.22	82.66	10.00	10.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	17.00	20.00	20.00
Eigenkapital in Mio.	87.00	121.00	235.00
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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