SiriusXM Fundamentalanalyse

SiriusXM Aktie VALOR 138155198 / ISIN US8299331004

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.50 EUR	7.37			4.13	6.85	+23.13%	+5.14%		-2.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "19.51" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.71%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.71.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIRIUS XM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.13	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+23.13%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.14%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.50 EUR	7.37	110.00	465.00	1.29	0.42


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%.
Beta	1.29	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIRIUS XM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIRIUS XM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076
	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	KBR US48242W1062

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIRIUS XM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIRIUS XM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARTER COMMU US16119P1084
	M6-METROPOLE TV FR0000053225
	RAI WAY IT0005054967

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’505.61	8’505.24	8’513.63	8’596.19	8’714.61
Dividende	1.10	1.16	1.27		0.00
Dividendenrendite (in %)	5.36 %	5.66 %	6.18 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	2.88	2.96	3.07	3.35	3.58
KGV	7.12	6.91	6.67	6.10	5.72
EBIT in Mio.	1’805.77	1’795.54	1’798.94	1’830.60	1’767.62
EBITDA in Mio.	2’602.50	2’574.48	2’559.22	2’651.43	2’721.25
Gewinn in Mio.	1’003.44	1’049.03	1’088.11	1’190.39	1’054.78
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’022.65	1’081.63	1’122.38	1’190.39	1’054.78
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’330.90	1’336.57	1’337.08	1’228.03	1’228.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’336.17	1’353.03	1’399.74	1’228.03	1’228.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.88	2.96	3.07	3.35	3.58
Gewinn/Aktie (reported)	2.81	2.96	3.14	2.62	2.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’455.00	4’416.33	4’504.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-690.48	-469.56	-396.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’824.16	1’828.32	1’924.00	1’928.00	1’944.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-499.57	-606.37	-1’294.00
Cashflow/Aktie	5.24	5.33	5.45	4.90	4.91
Free Cashflow in Mio.	1’237.74	1’402.89	1’547.15	1’608.41	1’694.89
Free Cashflow/Aktie	3.42	4.14	4.45	4.81	5.24
Buchwert/Aktie	35.05	36.95	39.32	37.96	38.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’420.77	8’930.69	8’571.34	8’602.40	7’355.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	282.00	263.00
Kapitalausgaben in Mio.	677.58	491.11	395.33	361.50	361.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’846.00	1’860.00	1’850.00
Eigenkapital in Mio.	11’737.40	12’265.86	12’661.57	12’925.99	13’076.76
Bilanzsumme in Mio.	27’547.49	27’923.14	27’652.00	27’956.00	27’786.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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