ITV Aktie 1743249 / GB0033986497
0.92
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-0.49 %
18.07.2025
BMN
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ITV plc Aktie Analysen & Prognosen
ITV plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 EUR | 3.97 | 1.3 | 8.95 | +5.33% | +6.29% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "79.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITV PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.7% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITV plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 EUR | 3.97 | -17.00 | 189.00 | 0.96 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITV plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITV PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITV PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITV PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITV PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu ITV in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’541.60 | 3’622.42 | 3’672.67 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 6.13 % | 6.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| KGV | 9.62 | 9.13 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 499.84 | 518.40 | 539.05 |
| EBITDA in Mio. | 544.24 | 567.80 | 576.96 |
| Gewinn in Mio. | 310.70 | 328.25 | 337.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310.70 | 328.25 | 337.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368.43 | 396.04 | 412.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.02 | 298.51 | 295.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 287.00 | 340.00 | 354.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.50 | -256.50 | -303.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 306.33 | 338.00 | 348.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 390.79 | 318.61 | 255.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’760.86 | 1’798.53 | 1’787.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’208.00 | 4’190.00 | 4’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITV plc Aktie Analysen
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