Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 10.1 | 1.2 | 19 | +20.71% | +2.04% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "2254" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2536.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.83% | |
| KGV | 19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 10.10 | 8.00 | 159.00 | 1.32 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’948.29 | 2’085.90 | 2’187.19 | 2’205.00 | |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.02 % | 2.17 % | 2.56 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.38 | 1.57 | ||
| KGV | 23.34 | 20.69 | 17.98 | 15.76 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 434.03 | 457.64 | 469.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 523.58 | 545.75 | 537.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 289.85 | 326.99 | 337.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289.85 | 326.99 | 337.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.69 | 434.00 | 443.50 | 454.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 268.77 | 370.39 | 405.10 | 404.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.13 | 1.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801.00 | 856.00 | 897.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’055.00 | 1’775.80 | -76.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448.09 | 434.12 | 455.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -896.28 | -1’160.34 | -431.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.24 | 1.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 280.18 | 278.76 | 306.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.65 | 1.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.09 | 8.77 | 8.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -454.46 | -831.88 | -513.14 | -501.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.03 | 64.86 | 64.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 491.00 | 508.00 | 528.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’682.09 | 2’329.99 | 1’618.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’919.04 | 3’760.00 | 2’927.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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