Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 EUR | 10.87 | 0.89 | 18.04 | +14.12% | +1.92% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "2458" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2542.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.28% Aufschlag. | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 EUR | 10.87 | -21.00 | 154.00 | 1.00 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’150.77 | 2’222.35 | 2’203.31 | ||
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.05 % | 2.15 % | 2.63 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.28 | 1.46 | ||
| KGV | 21.93 | 19.33 | 17.02 | 14.81 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 426.29 | 444.56 | 470.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 566.08 | 537.94 | 564.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 310.18 | 315.58 | 335.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310.18 | 315.58 | 335.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 409.49 | 411.71 | 443.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.84 | 352.90 | 393.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.18 | 1.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 946.00 | 1’064.00 | 1’122.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’204.13 | 1’694.60 | -74.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.50 | 502.20 | 479.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -897.14 | -1’254.14 | -596.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.73 | 1.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 304.76 | 326.88 | 319.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.50 | 1.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.79 | 8.72 | 8.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -566.57 | -921.87 | -881.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.77 | 63.20 | 64.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 498.00 | 525.00 | 545.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’518.96 | 2’335.66 | 1’739.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’283.28 | 3’846.08 | 3’156.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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