Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
32.20
EUR
1.80
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5.92 %
14:13:58
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 9.68 | 1.29 | 18.42 | +21.76% | +2.01% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "2698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2629.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.25% | |
| KGV | 18.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 9.68 | 26.00 | 141.00 | 1.43 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’920.54 | 2’047.38 | 2’151.82 | 2’248.20 | |
| Dividende | 0.50 | 0.59 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.93 % | 2.10 % | 2.27 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.38 | 1.54 | ||
| KGV | 30.34 | 22.49 | 18.73 | 16.85 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 388.35 | 430.99 | 461.63 | 488.70 | |
| EBITDA in Mio. | 460.18 | 501.56 | 536.62 | 567.96 | |
| Gewinn in Mio. | 267.81 | 297.26 | 324.76 | 363.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.81 | 297.26 | 324.76 | 363.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.39 | 403.28 | 435.46 | 468.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.17 | 379.33 | 401.35 | 430.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.04 | 1.33 | 1.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 898.70 | 951.23 | 885.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’933.30 | -68.10 | -69.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 411.73 | 422.01 | 450.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -766.38 | -1’091.03 | -713.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.36 | 1.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 291.15 | 282.78 | 315.57 | 400.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.47 | 1.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.10 | 7.28 | 6.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’383.76 | -684.13 | -274.33 | -357.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.18 | 63.65 | 64.86 | 65.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 479.00 | 507.00 | 526.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’680.10 | 1’882.00 | 2’044.48 | 2’130.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’376.98 | 4’279.39 | 3’843.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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