Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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23.12.2024
BRX
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.27 GBP | 7.4 | 1.01 | 12.79 | +10.15% | +2.72% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "1673" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1684.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.59% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.27 GBP | 7.40 | 13.00 | 130.00 | 1.00 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’293.45 | 3’428.39 | 3’565.68 | 3’692.21 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.86 % | 3.06 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.25 | 1.36 | 1.18 |
| KGV | 14.99 | 13.83 | 12.71 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 560.27 | 601.73 | 641.81 | 656.58 |
| EBITDA in Mio. | 655.52 | 698.18 | 752.71 | 770.88 |
| Gewinn in Mio. | 376.83 | 408.28 | 452.98 | 476.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.83 | 408.28 | 452.98 | 476.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 534.34 | 577.06 | 629.83 | 642.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.83 | 491.22 | 559.61 | 572.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.02 | 1.16 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.60 | -93.33 | -94.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 435.64 | 490.20 | 557.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.45 | -219.82 | -246.35 | |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.39 | 1.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 279.30 | 339.42 | 379.77 | 336.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.86 | 2.58 | |
| Buchwert/Aktie | 6.61 | 7.17 | 7.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 216.33 | 48.79 | -134.56 | -311.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.71 | 83.43 | 86.00 | 95.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’277.93 | 2’434.82 | 2’625.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’259.21 | 4’443.51 | 4’677.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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