Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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17:44:08
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 10.36 | 0.91 | 18.35 | +14.79% | +1.99% | +5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "2254" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2442.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.6% | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 10.36 | 4.00 | 155.00 | 1.39 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’952.64 | 2’315.83 | 2’195.67 | 2’205.00 | |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.98 % | 2.13 % | 2.51 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.24 | 1.40 | 1.57 | |
| KGV | 23.51 | 20.29 | 18.03 | 16.05 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 391.77 | 443.97 | 467.52 | 469.00 | |
| EBITDA in Mio. | 528.33 | 547.26 | 537.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 307.81 | 328.34 | 340.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 307.81 | 328.34 | 340.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.16 | 440.60 | 447.03 | 454.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.73 | 372.21 | 409.14 | 404.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.14 | 1.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801.00 | 856.00 | 897.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’055.00 | 1’775.80 | -76.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.33 | 437.04 | 456.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -896.28 | -1’160.34 | -431.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.25 | 1.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 287.55 | 283.00 | 309.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.66 | 1.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.65 | 8.52 | 8.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -768.50 | -809.01 | -550.96 | -501.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.00 | 64.07 | 64.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 491.00 | 508.00 | 528.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’800.49 | 2’270.19 | 1’598.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’579.84 | 3’720.20 | 2’927.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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