Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
80.60
EUR
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20.11.2024
PAR
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.45 EUR | 12.84 | 1.18 | 11.5 | +9.95% | +3.61% | +11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "76.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.68% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.45 EUR | 12.84 | -76.00 | 273.00 | 0.09 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’990.62 | 26’387.58 | 27’498.21 | |
| Dividende | 2.81 | 3.12 | 3.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.84 % | 4.08 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 5.67 | 6.27 | 6.69 | |
| KGV | 14.32 | 12.94 | 12.12 | 15.79 |
| EBIT in Mio. | 1’233.11 | 1’352.01 | 1’440.64 | |
| EBITDA in Mio. | 1’690.80 | 1’841.80 | 1’989.50 | |
| Gewinn in Mio. | 779.99 | 886.41 | 948.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 829.77 | 919.03 | 977.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’101.09 | 1’224.64 | 1’312.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’050.30 | 1’187.74 | 1’291.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 5.93 | 6.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’027.00 | 3’190.00 | 3’355.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.00 | -470.50 | -634.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’372.91 | 1’470.79 | 1’570.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -535.50 | -554.25 | -637.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.04 | 8.85 | 9.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 751.71 | 798.41 | 849.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.39 | 4.86 | |
| Buchwert/Aktie | 28.44 | 31.92 | 33.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’773.62 | 2’532.22 | 2’401.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 560.86 | 610.43 | 643.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’866.56 | 5’414.50 | 5’973.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’612.40 | 13’000.40 | 12’561.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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