Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
47.76
EUR
-0.74
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-1.53 %
15:43:52
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.76 EUR | 8.61 | 1.03 | 10.35 | +5.85% | +4.83% | -12.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "53.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.83% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.76 EUR | 8.61 | 2.00 | 259.00 | 0.51 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’905.19 | 24’715.07 | 25’538.19 | 26’781.50 | 27’875.50 |
| Dividende | 2.45 | 2.65 | 2.75 | 3.16 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.50 % | 5.70 % | 6.56 % | 7.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 5.11 | 5.41 | 5.67 | 6.01 |
| KGV | 10.02 | 9.43 | 8.91 | 8.50 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 1’103.23 | 1’160.06 | 1’212.67 | 1’284.00 | 1’353.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’560.97 | 1’654.20 | 1’740.44 | 1’771.50 | 1’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 610.27 | 696.99 | 742.28 | 802.50 | 852.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.71 | 748.90 | 788.96 | 832.00 | 881.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 887.35 | 982.65 | 1’051.73 | 1’146.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 909.69 | 1’003.99 | 1’053.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.67 | 4.94 | 5.64 | 5.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’842.00 | 2’922.00 | 3’006.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -733.50 | -757.00 | -924.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’096.83 | 1’217.57 | 1’292.08 | 1’802.00 | 1’882.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.50 | -486.50 | -546.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 7.45 | 7.49 | 8.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 415.68 | 495.11 | 517.32 | 505.00 | 553.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.26 | 3.49 | 3.27 | |
| Buchwert/Aktie | 27.86 | 30.16 | 32.75 | 36.60 | 39.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’052.48 | 2’992.59 | 2’997.05 | 2’766.50 | 2’682.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 589.64 | 615.82 | 658.92 | 737.00 | 766.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’709.70 | 5’279.73 | 6’046.80 | 5’396.00 | 5’849.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’027.33 | 15’613.60 | 16’230.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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