Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
52.85
EUR
-0.90
EUR
-1.67 %
10.07.2026
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.95 EUR | 8.77 | 1.14 | 13.06 | +11.58% | +3.27% | +3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "50.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.88% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.95 EUR | 8.77 | -58.00 | 295.00 | 0.35 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’790.08 | 24’632.82 | 25’482.29 | 26’401.30 | 27’376.50 |
| Dividende | 1.62 | 1.74 | 2.03 | 2.40 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.28 % | 3.83 % | 4.54 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.61 | 4.16 | 4.67 | 5.29 |
| KGV | 16.37 | 14.66 | 12.72 | 11.33 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 788.36 | 871.44 | 988.09 | 1’093.19 | 1’197.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’254.58 | 1’369.92 | 1’499.97 | 1’612.67 | 1’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 288.70 | 440.09 | 539.24 | 635.91 | 759.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.03 | 522.22 | 601.51 | 685.33 | 780.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.86 | 635.12 | 759.40 | 890.50 | 1’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 358.66 | 550.81 | 707.92 | 841.87 | 1’129.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.91 | 3.60 | 4.50 | 5.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’818.50 | 2’896.50 | 3’003.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -787.00 | -717.50 | -736.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 832.81 | 946.26 | 1’084.54 | 1’663.00 | 1’829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | -358.00 | -421.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.98 | 6.71 | 7.72 | 8.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 250.07 | 279.26 | 353.84 | 455.76 | 458.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.97 | 2.38 | 2.30 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 25.36 | 26.82 | 28.67 | 30.00 | 32.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’277.76 | 3’304.60 | 3’283.53 | 2’923.61 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.95 | 562.53 | 587.57 | 606.81 | 735.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’728.19 | 3’901.71 | 4’168.20 | 4’423.00 | 4’838.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’524.83 | 14’846.67 | 15’218.50 | 14’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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