Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
53.90
EUR
-3.65
EUR
-6.34%
04.04.2025
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.90 EUR | 9.37 | 1.35 | 10.11 | +8.9% | +4.74% | -17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.26% | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.90 EUR | 9.37 | -31.00 | 334.00 | 0.17 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’563.65 | 25’553.33 | 26’709.07 | 28’831.18 | 29’722.00 |
| Dividende | 2.68 | 2.91 | 3.23 | 3.59 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.42 % | 6.01 % | 6.68 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 5.41 | 5.86 | 6.36 | 7.15 | 6.81 |
| KGV | 9.94 | 9.17 | 8.46 | 7.51 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 1’171.82 | 1’270.12 | 1’362.80 | 1’522.28 | 1’482.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’627.14 | 1’756.08 | 1’879.02 | 2’109.46 | 2’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 714.98 | 813.90 | 890.68 | 1’035.86 | 1’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.10 | 861.86 | 935.99 | 1’055.86 | 1’005.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’024.78 | 1’141.71 | 1’241.37 | 1’354.14 | 1’382.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 991.46 | 1’105.27 | 1’198.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 5.50 | 6.00 | 6.46 | 6.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’940.00 | 3’058.00 | 3’212.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.00 | -531.75 | -557.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241.38 | 1’344.40 | 1’447.99 | 1’950.00 | 2’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.75 | -529.50 | -560.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.56 | 8.32 | 9.03 | 9.65 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 671.36 | 698.33 | 783.78 | 939.58 | 673.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 3.97 | 4.41 | 3.95 | 4.57 |
| Buchwert/Aktie | 27.54 | 30.13 | 32.92 | 36.30 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’554.26 | 2’374.96 | 2’150.60 | 1’612.81 | 2’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 546.10 | 593.50 | 624.65 | 644.76 | 892.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’051.96 | 4’404.91 | 4’801.13 | 5’347.00 | 5’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’406.40 | 15’896.20 | 16’578.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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