Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
53.90
EUR
0.10
EUR
0.19 %
18:43:22
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.90 EUR | 8.66 | 1.26 | 9.38 | +6.58% | +5.22% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "52.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.43% | |
| KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.90 EUR | 8.66 | -18.00 | 270.00 | 0.47 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’078.02 | 24’265.82 | 25’244.14 | 25’735.79 | 26’823.00 |
| Dividende | 2.66 | 2.64 | 2.92 | 3.00 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 4.89 % | 5.40 % | 5.55 % | 5.35 % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 5.29 | 5.70 | 5.97 | 5.79 |
| KGV | 10.08 | 10.22 | 9.48 | 9.06 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 1’145.37 | 1’171.06 | 1’254.38 | 1’282.73 | 1’276.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’589.43 | 1’650.67 | 1’759.86 | 1’807.15 | 1’839.00 |
| Gewinn in Mio. | 692.25 | 714.35 | 795.90 | 860.51 | 853.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.24 | 778.49 | 841.08 | 880.51 | 853.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 967.59 | 1’005.26 | 1’090.22 | 1’114.59 | 1’176.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 922.39 | 949.69 | 1’072.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.57 | 4.71 | 5.26 | 5.27 | 5.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’879.50 | 2’940.50 | 3’077.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -797.76 | -754.13 | -789.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’177.44 | 1’218.95 | 1’340.89 | 1’685.00 | 1’802.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -605.55 | -541.32 | -532.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 7.55 | 8.28 | 8.30 | 9.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 569.66 | 566.14 | 673.97 | 695.02 | 506.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.61 | 3.90 | 2.92 | 3.43 |
| Buchwert/Aktie | 27.90 | 30.10 | 32.82 | 33.90 | 37.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’877.18 | 2’821.52 | 2’658.07 | 2’707.42 | 3’384.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 525.00 | 565.90 | 593.68 | 579.19 | 805.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’747.34 | 5’121.29 | 5’709.95 | 5’006.00 | 5’451.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’262.40 | 15’518.33 | 16’221.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.