Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
41.10
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BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.04 EUR | 6.6 | 1.43 | 8.56 | +6.81% | +5.46% | -13.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "39.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.23% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.04 EUR | 6.60 | 6.00 | 264.00 | 0.40 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’710.01 | 24’479.19 | 25’347.29 | 26’262.81 | 27’139.00 |
| Dividende | 1.88 | 2.09 | 2.29 | 2.82 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 5.09 % | 5.56 % | 6.85 % | 7.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.21 | 4.72 | 5.26 | 5.48 |
| KGV | 11.01 | 9.78 | 8.73 | 7.83 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 873.05 | 984.10 | 1’091.38 | 1’234.73 | 1’266.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’359.89 | 1’490.74 | 1’628.41 | 1’734.43 | 1’770.50 |
| Gewinn in Mio. | 389.23 | 543.74 | 634.71 | 751.40 | 774.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 553.90 | 622.01 | 699.91 | 773.65 | 803.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.34 | 777.38 | 889.09 | 964.09 | 1’039.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 540.26 | 720.23 | 873.50 | 870.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.38 | 3.98 | 4.71 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’803.00 | 2’884.50 | 3’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -780.50 | -771.00 | -789.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 862.79 | 1’013.26 | 1’140.14 | 1’694.00 | 1’767.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.00 | -418.00 | -454.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.77 | 6.81 | 7.57 | 8.12 | 8.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 258.98 | 338.54 | 420.20 | 584.16 | 488.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 2.12 | 2.52 | 2.61 | 2.83 |
| Buchwert/Aktie | 26.00 | 27.83 | 30.19 | 32.70 | 35.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’275.14 | 3’292.90 | 3’381.45 | 2’737.09 | 2’929.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 555.06 | 592.68 | 624.45 | 623.28 | 762.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’821.87 | 4’070.32 | 4’413.88 | 4’823.00 | 5’224.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’699.67 | 15’057.67 | 15’695.00 | 15’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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