Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
60.75
EUR
-0.25
EUR
-0.41 %
30.05.2025
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.70 EUR | 10.09 | 1.28 | 10 | +8.18% | +4.63% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "58.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.79% | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.70 EUR | 10.09 | -35.00 | 335.00 | 0.45 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’463.68 | 25’349.73 | 26’481.23 | 28’295.00 | 29’722.00 |
| Dividende | 2.68 | 2.87 | 3.18 | 3.23 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.70 % | 5.21 % | 5.29 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 5.78 | 6.26 | 6.46 | 6.81 |
| KGV | 11.27 | 10.57 | 9.76 | 9.46 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 1’152.98 | 1’248.50 | 1’337.40 | 1’411.00 | 1’482.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’622.04 | 1’740.97 | 1’862.98 | 1’998.00 | 2’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 712.27 | 796.81 | 870.98 | 913.00 | 1’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 790.99 | 853.59 | 924.90 | 953.00 | 1’005.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’007.97 | 1’124.17 | 1’220.08 | 1’271.00 | 1’382.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 994.12 | 1’112.69 | 1’207.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.47 | 5.99 | 6.19 | 6.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’940.00 | 3’058.00 | 3’212.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.00 | -531.75 | -557.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241.38 | 1’344.40 | 1’447.99 | 1’950.00 | 2’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.75 | -529.50 | -560.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.49 | 8.25 | 8.99 | 9.65 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 636.73 | 654.84 | 726.37 | 582.00 | 673.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 3.94 | 4.39 | 3.95 | 4.57 |
| Buchwert/Aktie | 28.25 | 31.29 | 34.59 | 36.30 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’763.40 | 2’555.73 | 2’307.27 | 3’026.00 | 2’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.95 | 618.90 | 650.99 | 849.00 | 892.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’054.49 | 4’404.91 | 4’801.13 | 5’347.00 | 5’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’406.40 | 15’896.20 | 16’578.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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