Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
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EUR
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-0.55 %
23.07.2026
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.96 | 1.13 | 13.48 | +12.07% | +3.17% | +3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "50.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.42% | |
| KGV | 13.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.96 | -65.00 | 297.00 | 0.35 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’819.67 | 24’682.78 | 25’538.89 | 26’417.41 | 27’397.50 |
| Dividende | 1.58 | 1.65 | 2.03 | 2.40 | 2.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.05 % | 3.74 % | 4.44 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.44 | 4.08 | 4.66 | 5.27 |
| KGV | 16.77 | 15.73 | 13.26 | 11.61 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 790.27 | 841.17 | 979.95 | 1’094.86 | 1’197.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’283.51 | 1’341.14 | 1’498.46 | 1’612.67 | 1’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 291.73 | 363.39 | 506.89 | 634.31 | 757.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 469.25 | 501.71 | 593.14 | 683.73 | 778.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461.69 | 538.70 | 732.59 | 885.00 | 1’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 349.45 | 383.26 | 643.98 | 836.37 | 1’119.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.19 | 3.31 | 4.45 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’818.50 | 2’896.50 | 3’003.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -849.00 | -832.00 | -818.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 850.74 | 836.46 | 1’047.33 | 1’663.00 | 1’829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | -347.00 | -349.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.55 | 6.71 | 7.72 | 8.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 246.38 | 164.64 | 300.44 | 455.76 | 458.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.03 | 1.98 | 2.30 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 25.18 | 26.29 | 28.36 | 30.00 | 32.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’267.02 | 3’460.38 | 3’509.80 | 2’923.61 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 505.01 | 619.53 | 624.79 | 606.81 | 735.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’719.84 | 3’840.13 | 4’119.22 | 4’423.00 | 4’838.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’516.83 | 14’758.83 | 15’095.00 | 14’252.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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