Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
51.55
EUR
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-0.96 %
21:13:52
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.40 EUR | 8.74 | 1.44 | 8.72 | +7.2% | +5.37% | -8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "58.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.55% | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.40 EUR | 8.74 | -11.00 | 334.00 | 0.47 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’331.63 | 25’019.97 | 26’105.88 | 26’370.00 | 27’577.00 |
| Dividende | 2.68 | 2.78 | 3.08 | 2.85 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.36 % | 5.92 % | 5.49 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 5.61 | 6.05 | 5.70 | 6.00 |
| KGV | 9.59 | 9.26 | 8.58 | 9.11 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 1’142.42 | 1’226.05 | 1’309.77 | 1’258.00 | 1’318.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’612.13 | 1’718.61 | 1’835.07 | 1’805.00 | 1’897.00 |
| Gewinn in Mio. | 712.66 | 775.55 | 843.79 | 801.00 | 884.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 795.17 | 830.00 | 893.92 | 841.00 | 884.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 997.18 | 1’095.74 | 1’183.01 | 1’118.00 | 1’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 979.34 | 1’065.00 | 1’151.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.74 | 5.23 | 5.69 | 5.43 | 6.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’907.00 | 2’992.00 | 3’145.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.75 | -532.50 | -557.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’212.50 | 1’299.90 | 1’389.24 | 1’724.00 | 1’854.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.75 | -523.00 | -538.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 9.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 610.30 | 625.13 | 679.23 | 445.00 | 526.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 3.79 | 4.16 | 3.02 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 28.32 | 31.06 | 34.21 | 34.30 | 37.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’880.73 | 2’719.75 | 2’503.19 | 3’459.00 | 3’358.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.27 | 616.20 | 653.67 | 791.00 | 827.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’069.92 | 4’376.15 | 4’748.56 | 5’053.00 | 5’517.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’364.20 | 15’671.20 | 16’310.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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