Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
55.75
EUR
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0.09%
08.05.2025
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.55 EUR | 9.11 | 1.33 | 9.85 | +8.05% | +5.06% | -8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.39% | |
| KGV | 9.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.55 EUR | 9.11 | -33.00 | 330.00 | 0.41 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’478.11 | 25’377.68 | 26’511.57 | 28’295.00 | 29’722.00 |
| Dividende | 2.67 | 2.87 | 3.18 | 3.23 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.15 % | 5.70 % | 5.79 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 5.41 | 5.78 | 6.25 | 6.46 | 6.81 |
| KGV | 10.30 | 9.65 | 8.92 | 8.63 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 1’154.51 | 1’250.27 | 1’338.80 | 1’411.00 | 1’482.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’614.47 | 1’735.90 | 1’854.45 | 1’998.00 | 2’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 710.25 | 796.63 | 869.77 | 913.00 | 1’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 789.86 | 853.29 | 923.45 | 953.00 | 1’005.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.20 | 1’128.08 | 1’223.16 | 1’271.00 | 1’382.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 986.10 | 1’101.41 | 1’194.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 5.50 | 6.00 | 6.46 | 6.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’940.00 | 3’058.00 | 3’212.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.00 | -531.75 | -557.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241.38 | 1’344.40 | 1’447.99 | 1’950.00 | 2’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.75 | -529.50 | -560.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.30 | 9.00 | 9.65 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 636.73 | 654.84 | 726.37 | 582.00 | 673.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 3.94 | 4.39 | 3.95 | 4.57 |
| Buchwert/Aktie | 27.69 | 30.22 | 32.99 | 36.30 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’762.45 | 2’575.09 | 2’350.41 | 3’026.00 | 2’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 562.76 | 612.75 | 645.09 | 849.00 | 892.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’054.49 | 4’404.91 | 4’801.13 | 5’347.00 | 5’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’406.40 | 15’896.20 | 16’578.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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