Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
51.05
EUR
-1.10
EUR
-2.11 %
11.07.2025
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.85 EUR | 8.88 | 1.24 | 9.49 | +6.57% | +5.17% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "52.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.22% | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.85 EUR | 8.88 | -26.00 | 275.00 | 0.44 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’160.73 | 24’487.58 | 25’542.76 | 25’904.29 | 27’312.00 |
| Dividende | 2.67 | 2.71 | 3.01 | 3.03 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.31 % | 5.89 % | 5.92 % | 5.81 % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 5.45 | 5.91 | 6.02 | 5.94 |
| KGV | 9.47 | 9.37 | 8.64 | 8.49 | 8.60 |
| EBIT in Mio. | 1’141.57 | 1’195.42 | 1’281.81 | 1’293.23 | 1’307.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’599.32 | 1’673.91 | 1’791.11 | 1’821.15 | 1’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 711.94 | 757.32 | 828.40 | 868.51 | 876.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 789.47 | 810.08 | 875.35 | 888.51 | 876.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 979.51 | 1’053.05 | 1’140.18 | 1’125.09 | 1’207.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 961.13 | 1’021.42 | 1’101.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.05 | 5.50 | 5.38 | 5.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’907.00 | 2’992.00 | 3’145.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.00 | -691.33 | -723.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.89 | 1’281.69 | 1’373.29 | 1’708.00 | 1’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.33 | -551.00 | -545.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.38 | 7.87 | 8.55 | 8.46 | 9.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 597.88 | 594.49 | 679.66 | 699.02 | 520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 3.53 |
| Buchwert/Aktie | 27.96 | 30.36 | 33.19 | 34.10 | 37.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’892.37 | 2’758.32 | 2’548.54 | 2’704.42 | 3’371.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 532.23 | 576.95 | 610.67 | 584.69 | 819.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’762.44 | 5’172.88 | 5’588.15 | 5’028.00 | 5’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’370.00 | 15’578.00 | 16’186.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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