South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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-1.33 %
10.10.2025
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 GBP | 8.31 | 1.55 | 10.41 | +13.24% | +2.88% | +12.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.78% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 GBP | 8.31 | 17.00 | 278.00 | 0.94 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’486.40 | 6’286.75 | 6’920.36 | 6’389.69 |
| Dividende | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 3.79 % | 4.30 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.31 |
| KGV | 15.74 | 11.07 | 10.16 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 946.39 | 1’228.61 | 1’376.65 | 1’742.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’595.88 | 1’859.05 | 2’064.84 | 2’479.31 |
| Gewinn in Mio. | 628.90 | 833.74 | 932.70 | 1’393.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 628.90 | 835.02 | 898.25 | 1’393.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 840.41 | 1’213.74 | 1’412.02 | 2’286.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.84 | 1’236.03 | 1’698.54 | 2’836.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.16 | 0.17 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.19 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’348.00 | 2’877.00 | 2’936.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’231.36 | -1’075.00 | -706.76 | -421.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’382.30 | 1’488.25 | 1’463.21 | 1’848.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.16 | -331.44 | -349.50 | -517.61 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.30 | 0.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14.78 | 235.01 | 596.14 | 1’471.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.01 | 2.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 187.33 | 253.24 | 257.71 | -501.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’264.37 | 1’168.47 | 749.14 | 523.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 60.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’068.04 | 9’551.46 | 10’022.16 | 11’383.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’147.43 | 14’625.63 | 16’817.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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