South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
2.06
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-0.07
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-3.34%
25.02.2025
BRX
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 GBP | 10.17 | 2.62 | 9.13 | +19.78% | +4.15% | +10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "3.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.87% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 GBP | 10.17 | 12.00 | 238.00 | 0.90 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’369.18 | 7’593.31 | 7’715.07 | 7’418.84 |
| Dividende | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 4.66 % | 5.08 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
| KGV | 11.64 | 8.88 | 8.69 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 1’325.05 | 1’589.85 | 1’613.33 | 1’524.79 |
| EBITDA in Mio. | 2’041.71 | 2’334.55 | 2’372.28 | 2’337.71 |
| Gewinn in Mio. | 851.31 | 1’145.79 | 1’167.51 | 1’108.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.92 | 1’155.87 | 1’150.10 | 1’108.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’215.66 | 1’569.89 | 1’578.07 | 1’712.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’271.00 | 1’699.81 | 1’599.21 | 2’543.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.22 | 0.20 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’197.00 | 2’403.00 | 2’850.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.38 | -1’248.81 | -1’119.92 | -545.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’313.82 | 1’792.69 | 1’855.08 | 1’694.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.66 | -403.00 | -488.61 | -488.61 |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 382.63 | 485.60 | 598.22 | 785.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.35 |
| Buchwert/Aktie | 2.09 | 2.26 | 2.39 | 2.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -227.55 | -363.66 | -558.60 | 73.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’075.05 | 1’272.50 | 1’132.80 | 713.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’394.41 | 9’957.25 | 10’609.74 | 10’711.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’076.75 | 14’605.60 | 15’124.30 | 15’739.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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