South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
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BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 EUR | 13.57 | 1.45 | 10.78 | +12.5% | +3.09% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "3.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.75% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 EUR | 13.57 | -45.00 | 294.00 | 1.22 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’649.71 | 6’340.72 | 6’794.65 | 6’813.78 |
| Dividende | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 3.53 % | 3.81 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.35 |
| KGV | 15.51 | 12.40 | 11.78 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 1’353.90 | 1’631.95 | 1’631.71 | 1’930.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’199.28 | 2’555.59 | 2’550.29 | 2’672.59 |
| Gewinn in Mio. | 963.31 | 1’174.51 | 1’190.17 | 1’561.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 983.27 | 1’177.30 | 1’177.28 | 1’561.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’251.96 | 1’626.07 | 1’683.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’447.23 | 1’787.03 | 1’895.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.26 | 0.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’557.00 | 2’709.00 | 2’718.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’153.25 | -760.25 | -412.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’630.59 | 2’115.77 | 2’098.58 | 2’000.91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -507.73 | -662.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.42 | 0.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 552.79 | 1’080.36 | 1’620.61 | 1’753.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.26 | 0.39 | |
| Buchwert/Aktie | 2.11 | 2.28 | 2.47 | 2.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -161.00 | -363.50 | -936.54 | -1’305.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’288.53 | 1’211.37 | 770.26 | 568.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 80.00 | 80.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’429.07 | 10’050.13 | 10’951.60 | 12’111.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’624.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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