Sprouts Farmers Markets Aktie 21399839 / US85208M1027
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BTT
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Sprouts Farmers Markets Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sprouts Farmers Markets Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.55 EUR | 13.59 | 0.89 | 20.76 | +18.54% | +0% | -11.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "143.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPROUTS FARMERS MARKET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.78% Aufschlag. | |
| KGV | 20.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sprouts Farmers Markets Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 | -122.00 | 182.00 | 0.97 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sprouts Farmers Markets Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPROUTS FARMERS MARKET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPROUTS FARMERS MARKET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPROUTS FARMERS MARKET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPROUTS FARMERS MARKET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Sprouts Farmers Markets in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’674.58 | 9’623.00 | 10’512.27 | 11’804.30 | 13’124.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 5.30 | 5.96 | 6.92 | 7.93 |
| KGV | 30.30 | 26.59 | 23.65 | 20.35 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 614.70 | 690.75 | 757.03 | 877.10 | 994.60 |
| EBITDA in Mio. | 770.57 | 865.70 | 944.37 | 1’083.50 | 1’224.00 |
| Gewinn in Mio. | 465.86 | 524.06 | 572.15 | 659.80 | 747.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466.44 | 523.53 | 571.94 | 657.80 | 745.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.70 | 698.67 | 762.48 | 877.10 | 994.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 621.60 | 702.77 | 777.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.65 | 5.30 | 5.96 | 6.92 | 7.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 5.32 | 5.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’326.21 | 3’697.86 | 4’053.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.00 | -254.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 675.48 | 749.87 | 801.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.00 | -325.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.20 | 7.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 397.93 | 449.03 | 517.20 | 642.20 | 755.60 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.56 | 17.37 | 21.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -215.52 | -304.06 | 302.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.36 | 264.89 | 290.65 | 240.00 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’513.78 | 2’790.24 | 2’979.95 | 2’890.00 | 3’206.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’552.51 | 1’781.78 | 2’160.24 | 3’567.10 | 4’315.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’097.03 | 4’593.20 | 5’879.40 | 6’809.60 | 7’856.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sprouts Farmers Markets Inc Aktie Analysen
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