Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
108.19
USD
-1.13
USD
-1.03 %
05.09.2025
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.19 USD | 12.69 | 0.83 | 25.37 | +20.53% | +0.61% | +3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "149.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.05% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8% Aufschlag. | |
| KGV | 25.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.19 USD | 12.69 | 13.00 | 201.00 | 0.92 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’533.21 | 7’213.90 | 7’550.27 |
| Dividende | 0.90 | 0.97 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.65 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 6.12 | 6.65 |
| KGV | 28.14 | 24.50 | 22.53 |
| EBIT in Mio. | 815.02 | 920.16 | 1’019.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’125.25 | 1’259.68 | 1’370.53 |
| Gewinn in Mio. | 607.16 | 690.51 | 751.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 607.16 | 690.51 | 751.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.90 | 826.27 | 949.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.33 | 6.12 | 6.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 5.37 | 5.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’572.38 | 3’959.56 | 4’110.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -880.00 | -141.00 | -162.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 788.40 | 943.76 | 1’017.79 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 196.00 | -606.50 | -859.07 |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 7.87 | 9.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 521.30 | 641.17 | 693.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 5.66 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’032.43 | 1’630.75 | 1’789.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.97 | 131.69 | 133.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’489.13 | 2’731.00 | 2’900.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’182.52 | 3’495.00 | 3’231.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’769.59 | 8’118.58 | 7’924.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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