Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
94.17
USD
1.02
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1.10 %
19.12.2025
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.50 EUR | 10.67 | 0.85 | 19.71 | +16.09% | +0.74% | -15.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "148.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.51% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -15.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.45% Aufschlag. | |
| KGV | 19.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.50 EUR | 10.67 | 19.00 | 157.00 | 0.92 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’506.91 | 7’139.85 | 7’536.97 |
| Dividende | 0.89 | 0.97 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.74 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 6.71 | |
| KGV | 24.41 | 21.56 | 19.39 |
| EBIT in Mio. | 820.04 | 925.24 | 1’030.72 |
| EBITDA in Mio. | 1’132.46 | 1’261.27 | 1’346.32 |
| Gewinn in Mio. | 596.18 | 680.47 | 748.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.18 | 680.47 | 748.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670.97 | 825.73 | 940.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.04 | 6.71 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 5.26 | 5.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’546.70 | 3’928.64 | 4’129.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -541.50 | -127.00 | -130.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 847.30 | 928.04 | 1’025.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.00 | -690.50 | -644.15 |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.65 | 9.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 549.30 | 652.89 | 750.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 5.75 | 6.65 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’017.68 | 1’646.45 | 1’411.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.24 | 100.37 | 103.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’462.20 | 2’694.30 | 2’868.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’248.97 | 3’491.97 | 3’773.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’035.14 | 8’134.97 | 8’684.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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