Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
107.92
USD
-0.62
USD
-0.57 %
07.11.2025
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.92 USD | 12.47 | 0.85 | 24.73 | +20.33% | +0.63% | +0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "154.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.87% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.19% Aufschlag. | |
| KGV | 24.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.92 USD | 12.47 | 1.00 | 161.00 | 0.95 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’537.18 | 7’224.60 | 7’560.75 |
| Dividende | 0.90 | 0.97 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.64 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 6.14 | 6.68 |
| KGV | 28.40 | 24.66 | 22.68 |
| EBIT in Mio. | 817.38 | 926.02 | 1’024.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’126.09 | 1’262.32 | 1’365.88 |
| Gewinn in Mio. | 608.04 | 693.83 | 765.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 608.04 | 693.83 | 765.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.90 | 826.27 | 949.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.33 | 6.14 | 6.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 5.37 | 5.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’577.10 | 3’974.92 | 4’135.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -880.54 | -142.21 | -164.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 788.33 | 948.15 | 1’034.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 196.12 | -606.66 | -859.17 |
| Cashflow/Aktie | 6.50 | 8.02 | 9.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 520.50 | 647.93 | 704.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 5.70 | 6.20 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’036.35 | 1’630.10 | 1’515.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.15 | 129.17 | 129.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’492.90 | 2’741.28 | 2’915.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’183.95 | 3’501.09 | 3’264.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’780.15 | 8’133.93 | 7’987.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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