Stantec Fundamentalanalyse

Stantec Aktie VALOR 970716 / ISIN CA85472N1096

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14.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
90.50 EUR	12.69			0.83	25.37	+20.53%	+0.61%		+3.05%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "149.04" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+3.05%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.05.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.69	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8% Aufschlag.
KGV	25.37	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.53%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.61%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
90.50 EUR	12.69	13.00	201.00	0.92	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta	0.92	Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CCL INDUSTRIES CA1249003098
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	ROGERS COMMUNICATION CA7751092007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	BOUYGUES FR0000120503
	SPIE FR0012757854

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’532.68	7’210.80	7’705.83
Dividende	0.89	0.97	1.01
Dividendenrendite (in %)	0.61 %	0.66 %	0.69 %
Gewinn/Aktie	5.32	6.10	6.74
KGV	27.59	24.06	21.78
EBIT in Mio.	812.82	917.96	1’019.72
EBITDA in Mio.	1’123.52	1’258.74	1’370.52
Gewinn in Mio.	592.30	672.83	732.03
Gewinn (bereinigt) in Mio.	592.30	672.83	732.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	677.57	815.27	952.75
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.32	6.10	6.74
Gewinn/Aktie (reported)	4.50	5.31	5.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’581.58	3’949.96	4’113.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-499.00	-141.00	-162.06
Cashflow (Operations) in Mio.	806.83	925.05	1’017.79
Cashflow (Financing) in Mio.	-262.50	-760.00	-859.07
Cashflow/Aktie	6.60	7.95	9.39
Free Cashflow in Mio.	545.61	636.14	698.23
Free Cashflow/Aktie	4.72	5.63
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’039.98	1’642.85	1’789.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	108.09	132.07	133.35
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’493.38	2’725.75	2’901.63
Eigenkapital in Mio.	3’211.18	3’517.67	3’231.15
Bilanzsumme in Mio.	7’518.92	7’765.58	7’924.31

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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