CG a Fundamentalanalyse

CG a Aktie VALOR 46010922 / ISIN CA12532H1047

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30.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
92.92 EUR	23.68			0.8	15.98	+12.66%	+0.18%		+3.71%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "144.23" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+3.71%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.71.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.68	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CGI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	11.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.99% Aufschlag.
KGV	15.98	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.66%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.18%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
92.92 EUR	23.68	-26.00	240.00	0.64	0.49


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026
	FORTIS CA3495531079
	METRO CA59162N1096

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.			17’217.59
Dividende	0.23	0.30	0.60
Dividendenrendite (in %)	0.15 %	0.20 %	0.40 %
Gewinn/Aktie	8.37	9.12	9.78
KGV	17.75	16.29	15.20
EBIT in Mio.		2’754.54	2’924.66
EBITDA in Mio.			3’531.87
Gewinn in Mio.	1’863.73		2’138.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.			2’147.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’500.91	2’709.49	2’930.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.37	9.12	9.78
Gewinn/Aktie (reported)	8.14	9.04	9.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’402.70	-551.41
Cashflow (Operations) in Mio.	2’421.96	2’602.32	2’852.56
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’024.97	-1’760.82
Cashflow/Aktie	10.66	11.81	13.16
Free Cashflow in Mio.	2’020.15	2’194.83	2’338.50
Free Cashflow/Aktie	9.35	10.43	11.51
Buchwert/Aktie	46.33	50.90	56.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’885.08	1’228.58	307.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	253.28	276.42	453.56
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	13’179.03	13’790.77	14’706.80
Eigenkapital in Mio.	10’306.46	11’019.78	12’022.25
Bilanzsumme in Mio.	18’381.49	19’012.78	20’080.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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