STEICO Aktie 3198249 / DE000A0LR936
24.10
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12:44:08
BMN
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STEICO SE Aktie Analysen & Prognosen
STEICO SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 0.39 | 1.21 | 13.47 | +15.12% | +1.21% | +18.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "24.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STEICO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.75% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STEICO SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 0.39 | 74.00 | 394.00 | 1.41 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STEICO SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu STEICO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 393.67 | 417.70 | 449.47 |
| Dividende | 0.32 | 0.37 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.53 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.61 | 1.98 |
| KGV | 19.62 | 15.16 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 32.90 | 40.03 | 46.87 |
| EBITDA in Mio. | 70.63 | 77.17 | 84.03 |
| Gewinn in Mio. | 17.37 | 22.63 | 28.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.37 | 22.63 | 28.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.07 | 31.67 | 38.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.50 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174.00 | 184.57 | 197.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.33 | -37.77 | -38.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.30 | 57.93 | 62.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.87 | -6.23 | -7.03 |
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.63 | 2.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.97 | 20.50 | 24.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.45 | 1.72 |
| Buchwert/Aktie | 25.16 | 26.42 | 27.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 126.77 | 110.77 | 91.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.33 | 36.67 | 37.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 355.03 | 373.23 | 395.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 606.13 | 625.60 | 650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STEICO SE Aktie Analysen
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