Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
16.91
EUR
-0.41
EUR
-2.37 %
25.07.2025
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.84 EUR | 5.71 | 2.91 | 9.94 | +23.16% | +5.76% | +3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "160.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.84 EUR | 5.71 | -38.00 | 327.00 | 0.96 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’133.94 | 7’266.69 | 7’417.46 | 7’722.65 |
| Dividende | 1.07 | 1.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 5.73 % | 5.26 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.77 | 1.91 | 1.64 |
| KGV | 14.09 | 10.50 | 9.74 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 677.39 | 838.26 | 876.12 | 860.42 |
| EBITDA in Mio. | 1’367.18 | 1’531.04 | 1’574.35 | 1’588.42 |
| Gewinn in Mio. | 389.66 | 522.53 | 567.86 | 500.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.66 | 522.53 | 567.86 | 490.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 582.60 | 772.70 | 832.40 | 759.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 576.54 | 769.11 | 801.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.85 | 2.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’102.87 | 1’187.37 | 1’147.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -361.00 | -310.00 | -308.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’058.30 | 1’166.98 | 1’174.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -578.50 | -611.00 | -489.86 | |
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.71 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 607.47 | 724.44 | 787.12 | 727.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.73 | 2.84 | |
| Buchwert/Aktie | 14.67 | 14.68 | 15.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 157.67 | -18.63 | -384.69 | -55.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.62 | 372.08 | 368.82 | 385.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.30 | 296.30 | 306.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’383.90 | 4’456.00 | 4’701.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’976.38 | 7’910.13 | 7’973.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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