Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
15.59
EUR
0.19
EUR
1.23 %
07.11.2025
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.47 EUR | 5.3 | 1.97 | 10.87 | +15.23% | +6.14% | -8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "201.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.47 EUR | 5.30 | -50.00 | 299.00 | 1.05 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALMAR NO0010310956 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’137.43 | 7’317.56 | 7’441.78 | 7’889.04 |
| Dividende | 1.35 | 0.96 | 0.87 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.65 % | 5.47 % | 4.92 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.73 | 1.91 | 2.12 |
| KGV | 12.41 | 10.16 | 9.23 | 8.29 |
| EBIT in Mio. | 695.12 | 818.28 | 874.30 | 917.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’392.68 | 1’528.08 | 1’577.65 | 1’644.02 |
| Gewinn in Mio. | 420.68 | 510.21 | 555.70 | 494.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420.68 | 510.21 | 555.70 | 528.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 637.70 | 769.29 | 839.09 | 784.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 624.38 | 762.88 | 855.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.68 | 1.83 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’350.00 | 1’488.00 | 1’501.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334.00 | -240.00 | -240.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’073.82 | 1’230.36 | 1’241.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.00 | -1’081.50 | -339.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.96 | 3.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 655.22 | 790.85 | 809.83 | 712.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.90 | 2.87 | |
| Buchwert/Aktie | 14.36 | 13.59 | 14.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 327.74 | 183.74 | -156.69 | 284.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 372.99 | 370.91 | 360.64 | 385.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 337.00 | 328.00 | 328.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’268.41 | 4’110.40 | 4’412.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’042.50 | 7’761.00 | 7’849.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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