Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
28.18
EUR
-0.36
EUR
-1.26 %
23.04.2026
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12 EUR | 9.3 | 1.55 | 11.41 | +13.62% | +4.04% | +7.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "286.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 275.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12 EUR | 9.30 | -101.00 | 301.00 | 0.92 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’474.96 | 7’608.65 | 7’515.66 | 8’269.72 | 8’028.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.07 | 0.99 | 1.28 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 3.70 % | 3.38 % | 4.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.35 | 2.33 | 2.97 | 2.88 |
| KGV | 13.24 | 12.57 | 12.58 | 9.26 | |
| EBIT in Mio. | 1’051.98 | 1’095.85 | 1’058.22 | 1’424.47 | |
| EBITDA in Mio. | 1’666.49 | 1’709.13 | 1’670.03 | 1’888.24 | 1’781.00 |
| Gewinn in Mio. | 663.41 | 692.32 | 676.91 | 886.35 | 857.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 663.41 | 692.32 | 676.91 | 886.35 | 857.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’009.11 | 1’063.98 | 1’033.54 | 1’308.53 | 1’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015.12 | 1’034.35 | 791.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.35 | 2.31 | 2.97 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 780.50 | 780.00 | 2’863.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -351.75 | -335.50 | -320.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’207.97 | 1’279.66 | 1’215.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’116.44 | -585.46 | -494.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.15 | 3.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 744.82 | 860.97 | 813.29 | 939.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.02 | 3.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.75 | 16.10 | 17.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134.34 | -546.32 | -1’096.78 | -1’685.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.15 | 362.77 | 350.92 | 350.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 300.00 | 316.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’456.32 | 4’791.96 | 5’149.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’891.03 | 8’120.76 | 8’305.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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