Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
30.06
EUR
-0.62
EUR
-2.02 %
24.06.2026
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 10.16 | 1.4 | 12.7 | +14.35% | +3.45% | +8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "333.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 314.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.78% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 10.16 | -136.00 | 332.00 | 0.61 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’633.05 | 7’760.23 | 7’644.57 | 8’279.72 | 8’048.00 |
| Dividende | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.28 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.90 % | 2.58 % | 3.36 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.48 | 2.43 | 3.10 | 3.14 |
| KGV | 16.65 | 15.37 | 15.73 | 12.33 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 1’088.35 | 1’148.76 | 1’091.82 | 1’424.47 | |
| EBITDA in Mio. | 1’745.27 | 1’789.52 | 1’731.89 | 1’955.24 | 1’915.00 |
| Gewinn in Mio. | 672.53 | 733.08 | 706.90 | 924.85 | 937.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672.53 | 733.08 | 706.90 | 924.85 | 937.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’008.68 | 1’121.80 | 1’071.73 | 1’358.03 | 1’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’024.00 | 1’235.89 | 796.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.54 | 2.42 | 3.10 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334.50 | -328.00 | -310.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’306.32 | 1’335.83 | 1’305.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’136.00 | -588.00 | -451.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.48 | 4.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 882.72 | 923.79 | 920.78 | 939.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.41 | 3.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.90 | 16.40 | 17.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -269.78 | -771.35 | -1’320.35 | -1’685.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.21 | 366.50 | 354.25 | 350.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 347.50 | 331.50 | 339.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’522.18 | 4’921.82 | 5’257.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’162.00 | 8’325.44 | 8’584.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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