Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
13.67
EUR
0.36
EUR
2.70%
17:19:49
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.44 EUR | 4.4 | 3.53 | 8.8 | +23.56% | +7.52% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "154.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.44 EUR | 4.40 | -31.00 | 301.00 | 0.87 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’099.54 | 7’254.57 | 7’358.83 | 6’919.16 |
| Dividende | 1.10 | 1.01 | 0.83 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.40 % | 4.14 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.76 | 1.82 | 1.52 |
| KGV | 11.26 | 8.65 | 7.95 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 660.74 | 831.65 | 844.19 | 737.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’352.07 | 1’521.21 | 1’537.44 | 1’453.67 |
| Gewinn in Mio. | 389.98 | 519.93 | 525.96 | 456.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386.87 | 517.06 | 523.80 | 455.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.51 | 759.86 | 794.43 | 690.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 568.77 | 709.41 | 616.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.73 | 1.71 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’035.91 | 1’149.58 | 1’144.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.67 | -343.33 | -337.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’025.58 | 1’147.14 | 1’200.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -580.50 | -646.57 | -481.83 | |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.85 | 3.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 572.97 | 700.05 | 798.43 | 614.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.56 | 2.62 | |
| Buchwert/Aktie | 14.71 | 14.58 | 15.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 146.91 | 46.14 | -282.02 | -135.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.80 | 370.00 | 361.90 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 298.15 | 308.15 | 320.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’350.71 | 4’342.73 | 4’564.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’842.00 | 7’720.13 | 7’690.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.