Sun Communities Fundamentalanalyse

Sun Communities Aktie VALOR 149182 / ISIN US8666741041

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
101.00 EUR	15.9			1.97	27.57	+49.52%	+4.8%		-3.3%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "125.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.3%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUN COMMUNITIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.97	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	27.57	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+49.52%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.8%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
101.00 EUR	15.90	-107.00	263.00	0.33	0.26


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%.
Beta	0.33	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUN COMMUNITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN COMMUNITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034
	SNAP-ON US8330341012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUN COMMUNITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUN COMMUNITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	CTP NV NL00150006R6
	HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’318.90	2’407.94	2’532.37	2’698.62	2’826.69
Dividende	8.07	4.27	4.45	4.76	5.00
Dividendenrendite (in %)	6.75 %	3.57 %	3.72 %	3.98 %	4.18 %
Gewinn/Aktie	2.26	3.35	4.02	5.42	5.65
KGV	53.02	35.70	29.78	22.08	21.18
EBIT in Mio.	451.72	562.03	669.73
EBITDA in Mio.	1’028.09	1’099.82	1’136.45	1’234.14	1’360.55
Gewinn in Mio.	1’630.45	431.82	543.33	710.62	741.07
Gewinn (bereinigt) in Mio.	274.32	428.07	513.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	557.94	470.26	537.11	719.13	750.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	303.27	425.32	480.95
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.70	3.02	3.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’130.15	1’212.92	1’243.20	1’331.84	1’410.58
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	6.31	6.96	7.52
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	42.87	41.93	39.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’574.42	4’586.09	4’672.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	100.62	97.74	96.42
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’714.16	6’154.25	4’095.51
Bilanzsumme in Mio.	13’317.35	14’526.54	15’477.00	15’483.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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