Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
9.86
USD
0.03
USD
0.31 %
13.08.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 USD | 2.38 | 0.09 | 11.84 | +1.12% | +0% | -21.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "10.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.09 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 USD | 2.38 | 259.00 | 473.00 | 2.84 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 2.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’143.95 | 3’273.38 | 3’703.39 | 3’498.61 | 3’795.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 0.62 | 0.76 | 1.50 | 0.72 |
| KGV | 8.01 | 15.98 | 12.98 | 6.56 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | -86.39 | -45.91 | 24.36 | 248.30 | 491.90 |
| EBITDA in Mio. | 730.05 | 795.08 | 902.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 369.98 | 161.31 | 129.41 | 26.23 | 168.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387.22 | 348.04 | 275.73 | 1’017.60 | 1’359.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’148.40 | -1’234.40 | -1’312.03 | -430.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -860.41 | -743.15 | -827.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.29 | 0.51 | 0.59 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 0.62 | 0.76 | 1.50 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’068.27 | 1’156.52 | 1’310.68 | 1’264.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’035.18 | -2’252.78 | -2’216.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -278.70 | -126.74 | -121.90 | 852.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’434.80 | 2’755.08 | 2’854.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 3.16 | 3.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’524.11 | -1’986.43 | -1’678.95 | -709.00 | -805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.86 | -10.13 | -9.09 | -2.51 | -2.81 |
| Buchwert/Aktie | 17.65 | 19.82 | 15.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’782.32 | 16’237.18 | 17’962.73 | 19’015.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.48 | 41.44 | 44.14 | 42.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’052.83 | 2’340.01 | 2’443.04 | 2’372.40 | 1’975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.00 | 702.00 | 735.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’266.05 | 4’448.97 | 4’802.93 | 6’487.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’396.88 | 26’410.48 | 28’775.40 | 31’273.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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