Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
18.91
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0.82
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4.53 %
12.01.2026
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 EUR | 4.25 | 0.07 | 53.44 | +3.77% | +0% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.07 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 53.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 EUR | 4.25 | 164.00 | 697.00 | 1.88 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.97%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’532.34 | 2’826.16 | 3’163.23 | 3’542.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.23 | 1.05 | -0.08 |
| KGV | 67.10 | 83.46 | 18.03 | -236.25 |
| EBIT in Mio. | -340.60 | -325.77 | -197.75 | |
| EBITDA in Mio. | 383.45 | 491.16 | 573.00 | |
| Gewinn in Mio. | 101.29 | 174.75 | 67.20 | -1’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.76 | 259.62 | 439.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’363.09 | -1’450.74 | -1’412.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -938.63 | -1’017.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.06 | 1.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.23 | 1.05 | -0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663.05 | 779.99 | 1’008.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’945.62 | -3’277.63 | -3’019.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -625.45 | -326.25 | -158.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’971.31 | 4’418.50 | 4’545.40 | |
| Cashflow/Aktie | -2.81 | -2.97 | -2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’652.56 | -2’433.80 | -2’366.53 | -2’133.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.66 | -11.67 | -11.96 | -8.66 |
| Buchwert/Aktie | 17.24 | 17.16 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’919.95 | 17’820.24 | 20’682.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.90 | 42.66 | 46.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’045.09 | 3’356.77 | 3’747.60 | 4’847.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 772.00 | 808.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’928.99 | 4’765.86 | 5’887.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’988.87 | 29’298.38 | 32’683.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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