Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.90 EUR | 2.86 | 1.02 | 10.52 | +10.76% | +0% | -12.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "12.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.90 EUR | 2.86 | 266.00 | 708.00 | 3.63 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.08%. | |
| Beta | 3.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| PROVIDENT FIN SERV US74386T1051 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’127.38 | 3’508.13 | 4’326.08 | 3’813.23 | 4’236.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.87 | 1.39 | 0.62 | -0.80 |
| KGV | 21.37 | 14.98 | 9.34 | 21.02 | -16.30 |
| EBIT in Mio. | -101.99 | -50.67 | 110.79 | 227.60 | 532.30 |
| EBITDA in Mio. | 715.70 | 823.86 | 1’076.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 244.24 | 347.08 | 155.21 | -319.73 | -153.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.33 | 227.25 | 201.30 | 939.05 | 1’241.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -950.63 | -994.06 | -1’002.06 | -930.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -817.98 | -789.46 | -936.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.23 | 0.26 | 0.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.87 | 1.39 | 0.62 | -0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 923.54 | 1’029.08 | 1’397.06 | 1’254.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’325.21 | -2’535.94 | -2’545.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -304.10 | -216.58 | -0.98 | 401.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’054.80 | 3’308.22 | 3’031.10 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.88 | -4.23 | -0.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’868.44 | -2’148.09 | -1’533.63 | -1’762.00 | -2’110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.12 | -10.93 | -10.79 | -7.14 | -8.40 |
| Buchwert/Aktie | 17.11 | 18.97 | 16.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’204.89 | 16’968.27 | 19’295.36 | 19’657.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.83 | 38.79 | 41.10 | 43.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’272.60 | 2’556.26 | 2’650.60 | 3’772.10 | 4’727.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 829.23 | 868.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’025.16 | 4’097.91 | 5’189.52 | 6’574.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’788.70 | 27’085.57 | 29’263.83 | 31’156.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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