Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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05.09.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 2.28 | -2.41 | -20.68 | -49.77% | +0% | +71.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "10" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +71.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 71.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -2.41 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -20.68 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -49.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.31 EUR | 2.28 | 160.00 | 727.00 | 1.23 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.27%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’240.53 | 2’426.10 | 2’764.54 | 2’732.34 | 2’877.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 0.83 | 1.08 | 1.13 | -0.50 |
| KGV | 14.24 | 21.92 | 16.82 | 16.16 | -36.36 |
| EBIT in Mio. | -505.63 | -445.72 | -417.65 | -555.00 | |
| EBITDA in Mio. | 243.20 | 369.01 | 485.09 | 371.00 | |
| Gewinn in Mio. | 207.62 | -11.66 | -176.29 | -36.00 | -122.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 383.74 | 265.90 | 447.35 | 713.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’383.82 | -1’321.30 | -1’395.22 | -1’937.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’307.12 | -978.71 | -822.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 0.65 | 0.70 | 2.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 0.83 | 1.08 | 1.13 | -0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 448.32 | 546.90 | 703.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’774.95 | -2’866.73 | -2’805.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -513.08 | -411.96 | -327.43 | 157.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’737.73 | 3’766.28 | 3’584.20 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.98 | -2.54 | -3.86 | -3.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’044.62 | -2’636.06 | -1’521.03 | -2’577.50 | -637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.53 | -10.59 | -9.07 | -8.88 | -2.59 |
| Buchwert/Aktie | 15.55 | 19.06 | 18.10 | 20.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’177.40 | 16’052.49 | 18’296.33 | 20’762.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.88 | 38.20 | 36.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’868.59 | 2’801.28 | 2’823.70 | 2’492.00 | 1’874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 842.00 | 745.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’473.54 | 3’958.02 | 4’703.50 | 5’566.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’635.18 | 25’293.73 | 27’795.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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