Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
10.21
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16:07:58
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 EUR | 2.46 | -1.61 | -19.42 | -31.26% | +0% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "10.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.61 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -19.42 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -31.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.23 EUR | 2.46 | 97.00 | 705.00 | 0.32 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.05%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED PARKS & RESORTS US81282V1008 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’320.83 | 2’670.13 | 3’088.59 | 3’534.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.20 | -1.28 | ||
| KGV | -13.79 | -15.11 | -8.96 | -8.40 |
| EBIT in Mio. | -557.82 | -499.87 | -549.00 | -335.00 |
| EBITDA in Mio. | 178.74 | 279.30 | 340.19 | 763.00 |
| Gewinn in Mio. | -194.20 | -216.77 | -295.43 | -314.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -255.74 | -272.81 | -530.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’417.65 | -1’582.00 | -1’794.40 | -1’705.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’134.51 | -1’425.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.82 | -0.67 | -2.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.20 | -1.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 398.20 | 448.47 | 642.70 | 661.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’816.91 | -2’410.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -561.01 | -421.06 | -417.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’904.13 | 3’248.18 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.86 | -1.28 | -4.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’745.50 | -2’485.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -15.07 | -14.21 | -14.98 | -10.39 |
| Buchwert/Aktie | 27.80 | 25.10 | 17.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’807.84 | 15’664.32 | 18’301.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.48 | 39.08 | 37.97 | 56.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’843.88 | 2’777.94 | 4’040.50 | 4’895.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868.16 | 895.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’015.58 | 5’507.57 | 4’082.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’654.18 | 29’054.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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