Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
6.21
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-0.36
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-5.48%
13.03.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 1.57 | 1.45 | -10.71 | +15.54% | +0% | -6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "7.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.97% | |
| KGV | -10.71 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 1.57 | 159.00 | 571.00 | 1.02 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.71%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’204.28 | 2’493.55 | 2’818.10 | 3’090.07 | 3’478.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.97 | -0.96 | -1.71 | -0.71 | -0.17 |
| KGV | -6.81 | -6.85 | -3.84 | -9.30 | -38.65 |
| EBIT in Mio. | -478.01 | -427.83 | -426.48 | -405.00 | -125.00 |
| EBITDA in Mio. | 242.92 | 380.20 | 473.60 | 602.43 | 1’016.00 |
| Gewinn in Mio. | -218.79 | -55.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -217.42 | -244.97 | -313.55 | -450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’352.68 | -1’450.34 | -1’632.19 | -1’746.50 | -1’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’070.16 | -1’296.81 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.64 | -0.62 | -1.34 | -1.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.97 | -0.96 | -1.71 | -0.71 | -0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 440.00 | 525.74 | 637.05 | 742.00 | 864.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’424.80 | -2’576.12 | -2’067.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -536.17 | -436.69 | -333.90 | 186.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’401.90 | 3’562.20 | 2’870.80 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.18 | -1.37 | -0.61 | -3.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’415.10 | -2’419.27 | -3’127.50 | -3’357.50 | -1’655.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.05 | -12.60 | -12.21 | -12.52 | -6.80 |
| Buchwert/Aktie | 14.99 | 14.96 | 12.24 | 5.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’818.27 | 15’560.90 | 16’675.91 | 20’048.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.29 | 63.60 | 37.70 | 44.60 | 58.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’620.62 | 2’823.83 | 3’195.20 | 3’878.50 | 4’203.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 790.45 | 782.75 | 809.10 | 790.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’483.83 | 2’914.10 | 3’412.08 | 1’419.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’862.85 | 25’375.26 | 24’972.10 | 26’470.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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