Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
12.25
USD
-0.62
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-4.82 %
16.05.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 EUR | 2.5 | -12.19 | -34.29 | -418.07% | +0% | +65.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "7.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +65.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 65.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -12.19 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -34.29 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -418.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04 EUR | 2.50 | 87.00 | 574.00 | 0.81 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.74%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’229.55 | 2’502.84 | 2’881.85 | 2’970.26 | 3’001.06 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | -0.43 | -1.15 | -1.55 | -1.52 |
| KGV | -97.14 | -28.68 | -10.65 | -7.93 | -8.06 |
| EBIT in Mio. | -478.70 | -428.12 | -438.82 | -607.00 | |
| EBITDA in Mio. | 234.10 | 395.34 | 493.84 | 489.31 | 757.64 |
| Gewinn in Mio. | -72.26 | -169.18 | -78.20 | -400.00 | -369.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -12.53 | -103.78 | -188.99 | -450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’423.86 | -1’493.10 | -1’798.85 | -2’011.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’218.71 | -1’364.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.14 | -0.49 | -1.23 | -1.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | -0.43 | -1.15 | -1.55 | -1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 462.25 | 537.34 | 609.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’660.44 | -2’657.70 | -2’067.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -403.75 | -370.45 | -395.00 | 186.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’495.50 | 3’484.72 | 2’870.80 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.57 | -0.52 | -0.03 | -3.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’903.00 | -2’742.67 | -3’192.00 | -3’406.50 | -1’745.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.64 | -12.80 | -12.48 | -12.73 | -7.17 |
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 16.80 | 14.02 | 5.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’071.63 | 15’727.69 | 17’488.82 | 20’048.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.85 | 41.10 | 43.65 | 48.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’882.24 | 2’907.57 | 3’275.58 | 3’678.50 | 3’691.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832.45 | 787.75 | 800.60 | 786.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’349.08 | 3’302.03 | 3’914.40 | 1’419.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’361.80 | 24’535.68 | 25’019.30 | 26’505.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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