Super Micro Computer Fundamentalanalyse

Super Micro Computer Aktie VALOR 138624448 / ISIN US86800U3023

31.73

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-1.27

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08.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
28.97 EUR	17.7			3.98	5.13	+20.39%	+0.01%		-11.63%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "30.53" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.63%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.63.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUPER MICRO COMPUTER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.98	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.01%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
28.97 EUR	17.70	475.00	636.00	2.50	0.36


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 4.75% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.36%.
Beta	2.50	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUPER MICRO COMPUTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUPER MICRO COMPUTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORMEL FOODS US4404521001
	LYONDELLBASELL NL0009434992
	WEYERHAEUSER US9621661043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUPER MICRO COMPUTER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUPER MICRO COMPUTER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	JUNIPER NETWORKS US48203R1041
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	24’032.62	33’683.22	41’417.27
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.01 %	%
Gewinn/Aktie	2.62	3.68	4.64
KGV	12.09	8.61	6.83
EBIT in Mio.	1’955.19	2’838.36	3’612.71
EBITDA in Mio.	2’062.78	3’338.40	3’613.03
Gewinn in Mio.	1’695.02	2’410.49	3’072.52
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’695.02	2’410.49	3’072.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’917.14	2’799.90	3’560.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’926.66	2’955.86	4’002.76
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.50	3.70	4.90
Gewinn/Aktie (reported)	2.31	3.34	4.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’919.60	4’112.51	5’141.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-148.50	-208.69	-237.19
Cashflow (Operations) in Mio.	-572.68	-42.99	1’291.60
Cashflow (Financing) in Mio.	242.00	333.33	0.00
Cashflow/Aktie	-0.82	-1.28	2.17
Free Cashflow in Mio.	-576.50	40.97	877.75
Free Cashflow/Aktie	-1.32	1.85	0.89
Buchwert/Aktie	10.87	14.73	19.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-755.24	-466.02	-2’295.66
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	492.25	588.85	651.15
Kapitalausgaben in Mio.	153.33	219.57	252.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	449.50	501.67	691.00
Eigenkapital in Mio.	7’403.44	9’788.61	13’165.80
Bilanzsumme in Mio.	11’417.33	14’314.34	18’646.69

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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