Swedbank AB Aktie 212308 / SE0000242455
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4.01%
03.01.2025
BRX
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Swedbank AB Aktie Analysen & Prognosen
Swedbank AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 25.45 | 0.87 | 9.61 | +1.08% | +7.29% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "241.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWEDBANK AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.43% Aufschlag. | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swedbank AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 25.45 | -22.00 | 183.00 | 0.96 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swedbank AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
|
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANSKA AB SE0000113250 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu Swedbank AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’328.97 | 67’666.18 | 70’083.80 |
| Dividende | 18.17 | 19.51 | 19.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.19 % | 7.72 % | 7.79 % |
| Gewinn/Aktie | 25.48 | 25.78 | 26.56 |
| KGV | 9.92 | 9.81 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 39’826.66 | 39’819.60 | 41’737.97 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 28’874.75 | 29’105.91 | 30’197.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’051.00 | 29’191.80 | 29’738.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’408.69 | 36’666.72 | 38’341.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’977.99 | 36’408.67 | 35’427.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.59 | 25.78 | 26.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 193.72 | 198.01 | 202.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 220’218.80 | 226’616.03 | 232’200.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’076’693.30 | 3’168’098.00 | 3’262’503.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swedbank AB Aktie Analysen
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