TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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2.24%
02.05.2025
BTT
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.19 EUR | 12.04 | 1.39 | 10.1 | +13.36% | +0.73% | -8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "30.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.48% | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.19 EUR | 12.04 | 9.00 | 303.00 | 1.54 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’840.89 | 10’538.33 | 10’977.31 | 11’355.80 | 11’192.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.87 % | 1.22 % | 2.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.47 | 2.88 | 3.26 | 3.92 |
| KGV | 14.50 | 12.00 | 10.31 | 9.10 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 1’306.41 | 1’487.98 | 1’621.91 | 1’724.52 | 1’674.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’740.88 | 1’928.55 | 2’037.03 | 2’133.77 | 2’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 869.22 | 1’006.40 | 1’099.02 | 1’161.87 | 1’144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 869.22 | 1’006.40 | 1’099.02 | 1’193.08 | 1’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’274.06 | 1’473.98 | 1’600.98 | 1’649.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’272.34 | 1’475.54 | 1’589.37 | 1’688.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.47 | 2.88 | 3.26 | 3.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.55 | 2.87 | 3.34 | 3.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’283.67 | 2’470.00 | 2’718.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -331.85 | -386.93 | -396.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’436.08 | 1’482.59 | 1’425.64 | 1’928.50 | 1’646.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’069.10 | -614.07 | -695.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.34 | 3.73 | 4.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’015.36 | 1’040.44 | 948.77 | 1’241.74 | 1’277.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.77 | 1.74 | 3.49 | |
| Buchwert/Aktie | 8.36 | 10.16 | 12.77 | 13.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -685.65 | -1’091.17 | -1’007.05 | -1’072.37 | -292.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.75 | 362.48 | 371.89 | 368.00 | 369.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 740.00 | 760.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’503.46 | 4’137.46 | 5’086.20 | 5’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’167.63 | 10’799.13 | 12’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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