TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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14.02.2025
BTT
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.77 EUR | 13.55 | 1.56 | 12.23 | +18.32% | +0.7% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "30.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.77 EUR | 13.55 | -75.00 | 297.00 | 1.11 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’873.71 | 10’712.76 | 11’443.54 | 11’821.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.98 % | 1.40 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.51 | 2.86 | 3.21 |
| KGV | 14.97 | 12.08 | 10.62 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 1’322.46 | 1’547.36 | 1’711.80 | 1’847.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’700.90 | 1’958.26 | 2’114.69 | 2’228.33 |
| Gewinn in Mio. | 870.24 | 1’042.53 | 1’160.12 | 1’269.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 870.24 | 1’042.53 | 1’160.12 | 1’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’255.17 | 1’504.33 | 1’839.18 | 1’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’253.94 | 1’493.99 | 1’993.00 | 1’917.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.03 | 2.51 | 2.86 | 3.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.50 | 3.02 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’242.00 | 2’497.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.42 | -347.47 | -390.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’240.47 | 1’403.85 | 1’684.75 | 1’996.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.48 | -420.84 | -359.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.23 | 3.52 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 889.98 | 1’025.98 | 1’168.64 | 1’312.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 3.11 | 3.47 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 8.55 | 10.05 | 10.75 | 14.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -492.14 | -958.10 | -1’581.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.90 | 329.60 | 375.60 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 736.00 | 762.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’842.16 | 4’476.84 | 4’100.00 | 5’382.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’494.62 | 10’945.70 | 10’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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