Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
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Northern Trust Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northern Trust Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 24.72 | 0.65 | 14.4 | +6.82% | +2.49% | +11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "107.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHERN TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.08% Aufschlag. | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northern Trust Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 24.72 | -7.00 | 202.00 | 1.10 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Northern Trust Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| STATE STREET CORP. US8574771031 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu Northern Trust in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’967.90 | 8’260.05 | 8’664.98 |
| Dividende | 3.09 | 3.28 | 3.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.64 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 9.02 | 9.68 |
| KGV | 14.79 | 13.77 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 2’275.52 | 2’323.41 | 2’675.56 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’613.68 | 1’665.09 | 1’730.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’613.48 | 1’678.06 | 1’803.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’230.72 | 2’294.71 | 2’422.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’182.83 | 2’260.95 | 2’481.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.40 | 9.02 | 9.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.33 | 8.94 | 9.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 63.99 | 67.37 | 71.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’669.66 | 12’661.55 | 12’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 168’134.44 | 175’354.67 | 182’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northern Trust Corp. Aktie Analysen
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