Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
16.30
EUR
-0.60
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-3.55%
16.04.2025
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 27.6 | 0.87 | 23.56 | +19.29% | +1.15% | +6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3062" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2826.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.75% Aufschlag. | |
| KGV | 23.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 27.60 | -59.00 | 239.00 | 0.64 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’026’194.76 | 1’095’088.66 | 1’172’791.31 | 1’239’716.36 | 1’301’412.67 |
| Dividende | 28.01 | 33.08 | 37.95 | 40.07 | 45.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.26 % | 1.45 % | 1.53 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 88.19 | 103.41 | 116.60 | 132.01 | 146.17 |
| KGV | 29.75 | 25.37 | 22.50 | 19.87 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | 174’271.74 | 202’788.77 | 226’768.33 | 259’241.01 | 291’855.00 |
| EBITDA in Mio. | 254’617.68 | 285’181.12 | 308’306.91 | 331’892.41 | 362’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’383.23 | 151’799.08 | 170’841.47 | 191’964.76 | 212’321.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’905.23 | 154’035.02 | 174’424.34 | 188’894.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’741.84 | 203’059.94 | 227’373.05 | 252’413.94 | 278’555.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’825.93 | 201’213.09 | 223’749.84 | 250’190.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.91 | 103.36 | 115.09 | 126.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 572’265.60 | 617’586.60 | 664’897.20 | 680’566.67 | 723’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’332.00 | -92’800.00 | -93’400.00 | -93’666.67 | -96’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178’645.60 | 200’590.40 | 223’826.40 | 248’875.00 | 271’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’207.60 | -58’090.80 | -63’023.60 | -93’433.33 | -83’666.67 |
| Cashflow/Aktie | 127.20 | 145.54 | 159.84 | 156.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 83’313.60 | 107’790.40 | 130’426.40 | 150’690.98 | 175’475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 45.85 | 62.15 | 75.50 | 80.80 | 93.00 |
| Buchwert/Aktie | 953.69 | 1’020.12 | 1’093.76 | 1’165.75 | 1’242.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’014.73 | -26’046.12 | -130’605.31 | -172’641.96 | -241’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73’350.00 | 75’800.00 | 77’900.00 | 81’300.00 | 85’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’421.83 | 89’821.83 | 91’605.17 | 88’750.00 | 88’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363’093.20 | 382’474.80 | 401’063.00 | 428’378.33 | 445’511.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’410’766.02 | 1’505’029.18 | 1’609’857.80 | 1’688’200.00 | 1’805’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’940’750.20 | 2’043’461.40 | 2’161’367.00 | 2’221’361.67 | 2’355’503.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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