Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
13.89
EUR
0.09
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0.65 %
10.08.2026
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.89 EUR | 21.57 | 1.08 | 16.12 | +15.82% | +1.58% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "2267.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2214. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.65% | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.89 EUR | 21.57 | -147.00 | 365.00 | 0.10 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPRO JP3673600007 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| LENSKART SOLUTIONS INE956O01016 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’506’789.08 | 1’601’526.67 | |||
| Dividende | 40.36 | 49.25 | 51.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.57 % | 1.89 % | 1.91 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 117.97 | 128.59 | 163.87 | 182.47 | |
| KGV | 21.83 | 20.03 | 16.73 | 15.72 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 235’325.30 | 255’302.50 | 329’688.71 | 366’346.33 | |
| EBITDA in Mio. | 330’126.34 | 348’453.58 | 412’860.48 | 451’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 174’125.19 | 189’504.64 | 243’813.00 | 264’646.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167’085.99 | 185’748.50 | 203’635.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231’503.09 | 251’654.62 | 315’406.25 | 347’413.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314’300.00 | 341’300.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.39 | 124.75 | 135.38 | 153.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686’918.80 | 732’319.80 | 779’261.20 | 822’700.00 | 874’233.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’000.00 | -96’800.00 | -98’800.00 | -100’333.33 | -104’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228’547.50 | 262’015.33 | 280’215.33 | 304’655.67 | 325’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’161.40 | -120’156.60 | -92’430.00 | -123’266.67 | -118’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 122’659.80 | 152’435.40 | 169’408.60 | 204’322.33 | 220’766.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.80 | 92.60 | 99.70 | 112.20 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’446.77 | 1’562.47 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -253’420.67 | -378’754.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81’938.00 | 86’750.00 | 89’750.00 | 96’250.00 | 103’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’212.33 | 88’979.00 | 89’912.33 | 68’500.00 | 68’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423’745.40 | 446’239.20 | 467’447.20 | 503’653.67 | 527’820.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’100’966.67 | 2’269’200.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’531’521.33 | 2’628’007.00 | 2’765’223.00 | 3’028’913.25 | 2’886’249.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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