Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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22:43:15
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.97 EUR | 21.32 | 1.06 | 14.96 | +14.13% | +1.67% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "2672.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2339.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.75% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.97 EUR | 21.32 | -135.00 | 407.00 | 0.17 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’256’744.65 | 1’327’613.86 | 1’412’325.96 | 1’499’296.02 | 1’602’368.25 |
| Dividende | 34.93 | 39.49 | 44.08 | 49.60 | 54.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.70 % | 1.89 % | 2.13 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 109.16 | 129.83 | 143.06 | 162.16 | 177.70 |
| KGV | 21.33 | 17.94 | 16.28 | 14.36 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 236’380.70 | 260’321.07 | 285’182.52 | 327’813.98 | 358’795.50 |
| EBITDA in Mio. | 321’687.29 | 350’919.58 | 376’552.95 | 416’645.88 | 449’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 161’150.77 | 191’360.21 | 210’494.83 | 237’520.50 | 258’820.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152’093.87 | 190’814.79 | 210’276.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214’018.59 | 254’044.22 | 279’324.40 | 315’328.00 | 343’270.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’697.84 | 247’589.26 | 271’993.50 | 315’600.00 | 342’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.32 | 126.75 | 137.79 | 160.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 698’129.50 | 736’683.00 | 782’477.67 | 829’975.00 | 883’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’833.33 | -102’000.00 | -105’000.00 | -111’250.00 | -116’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231’675.38 | 268’198.38 | 283’555.88 | 299’800.00 | 321’754.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’979.33 | -87’282.67 | -93’991.00 | -108’350.00 | -114’775.00 |
| Cashflow/Aktie | 158.29 | 179.85 | 195.61 | 233.00 | 246.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 136’064.17 | 151’566.83 | 164’821.67 | 188’550.00 | 205’504.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.95 | 92.70 | 98.80 | 113.10 | 121.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’139.16 | 1’226.68 | 1’322.16 | 1’440.23 | 1’558.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’350.50 | -73’352.82 | -159’629.52 | -223’281.33 | -334’353.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83’325.33 | 87’766.67 | 91’666.67 | 97’400.00 | 102’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 81’277.17 | 88’712.33 | 89’562.33 | 68’500.00 | 68’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440’667.67 | 454’483.67 | 476’447.33 | 513’969.75 | 539’369.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’677’671.37 | 1’799’064.72 | 1’937’826.53 | 2’101’875.00 | 2’267’525.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’480’625.13 | 2’599’420.88 | 2’730’332.13 | 2’934’277.00 | 2’933’311.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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