Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
15.20
EUR
-0.20
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-1.30 %
05.09.2025
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 24.36 | 0.88 | 21.33 | +17.45% | +1.28% | -9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "2458" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2641.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.47% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 24.36 | -43.00 | 248.00 | 0.60 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’069’580.95 | 1’136’279.66 | 1’201’423.60 | 1’264’315.25 | 1’340’068.00 |
| Dividende | 30.96 | 33.88 | 37.75 | 44.00 | 47.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.28 % | 1.43 % | 1.66 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 99.97 | 110.21 | 120.28 | 136.28 | 149.27 |
| KGV | 26.46 | 24.00 | 21.99 | 19.41 | 17.72 |
| EBIT in Mio. | 198’956.27 | 217’465.23 | 236’379.23 | 270’979.35 | 295’425.33 |
| EBITDA in Mio. | 282’983.33 | 300’505.95 | 320’827.64 | 351’591.58 | 380’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 147’464.10 | 162’256.04 | 176’753.58 | 198’325.33 | 215’392.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145’945.18 | 161’619.42 | 175’456.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196’107.12 | 215’453.42 | 234’259.22 | 260’225.33 | 282’658.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194’086.15 | 208’904.80 | 227’120.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.66 | 109.11 | 117.20 | 134.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 591’034.20 | 631’753.60 | 671’061.20 | 702’200.00 | 743’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’349.60 | -93’949.60 | -94’749.60 | -92’333.33 | -93’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258’566.67 | 275’750.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’341.11 | -73’134.31 | -78’000.11 | -97’733.33 | -113’666.67 |
| Cashflow/Aktie | 149.31 | 152.90 | 165.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 115’598.36 | 121’700.48 | 142’248.25 | 166’233.33 | 182’416.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 78.60 | 75.70 | 85.90 | 99.90 | 116.40 |
| Buchwert/Aktie | 988.54 | 1’058.56 | 1’135.51 | 1’191.13 | 1’274.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’164.24 | -144’690.04 | -207’940.17 | -281’067.00 | -366’317.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71’750.00 | 74’750.00 | 79’450.00 | 83’650.00 | 87’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’000.00 | 86’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370’891.00 | 391’541.40 | 411’183.20 | 446’008.00 | 465’808.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’456’457.17 | 1’557’785.96 | 1’666’460.69 | 1’728’733.33 | 1’845’933.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’390’368.25 | 2’288’783.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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