Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 EUR | 22.27 | 1.08 | 15.79 | +15.55% | +1.53% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "1922" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2085.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.81% | |
| KGV | 15.79 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 EUR | 22.27 | -60.00 | 305.00 | 0.32 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’232’928.13 | 1’310’294.93 | 1’399’449.48 | 1’500’590.00 | 1’590’090.00 |
| Dividende | 35.43 | 39.57 | 44.35 | 47.33 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.76 % | 1.97 % | 2.11 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 112.01 | 125.68 | 140.12 | 171.90 | 187.55 |
| KGV | 20.07 | 17.89 | 16.05 | 13.08 | 11.99 |
| EBIT in Mio. | 228’810.72 | 253’323.22 | 277’930.06 | 338’491.00 | 366’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 317’489.82 | 341’982.80 | 369’438.90 | 425’100.00 | 460’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 165’328.78 | 185’185.12 | 205’516.15 | 248’591.00 | 269’641.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160’335.59 | 178’735.57 | 198’617.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220’883.93 | 247’084.41 | 273’878.97 | 324’941.00 | 352’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214’468.60 | 237’398.32 | 263’616.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 108.89 | 120.82 | 132.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 676’462.75 | 723’102.75 | 792’800.00 | 815’750.00 | 864’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’500.00 | -96’750.00 | -97’666.67 | -103’500.00 | -109’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229’303.80 | 256’582.40 | 264’748.33 | 304’016.50 | 325’691.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’926.75 | -94’403.50 | -94’161.00 | -129’550.00 | -132’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 157.85 | 170.58 | 190.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 117’897.25 | 144’313.00 | 167’081.67 | 200’516.50 | 216’191.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.80 | 92.90 | 99.70 | 112.20 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’122.14 | 1’203.06 | 1’305.84 | 1’435.85 | 1’550.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’269.74 | -62’635.01 | -151’031.75 | -228’356.00 | -347’447.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81’876.00 | 83’200.00 | 88’200.00 | 93’100.00 | 97’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’251.80 | 89’911.80 | 88’037.00 | 62’000.00 | 62’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417’621.00 | 438’236.50 | 487’221.33 | 492’659.00 | 513’409.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’654’987.65 | 1’763’989.10 | 1’913’274.47 | 2’068’100.00 | 2’233’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’338’914.60 | 2’452’160.80 | 2’663’954.00 | 2’770’298.50 | 2’905’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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