Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 29.44 | 0.87 | 25.19 | +20.95% | +0.96% | +4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "2682.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2850.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.46% Aufschlag. | |
| KGV | 25.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 29.44 | -42.00 | 199.00 | 0.74 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’021’819.31 | 1’090’537.00 | 1’170’091.62 | 1’221’088.36 | 1’267’466.00 |
| Dividende | 26.22 | 30.92 | 35.53 | 40.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.01 % | 1.16 % | 1.28 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 88.70 | 102.76 | 116.68 | 131.39 | 143.90 |
| KGV | 34.53 | 29.81 | 26.25 | 23.31 | 21.29 |
| EBIT in Mio. | 173’855.34 | 200’267.34 | 226’321.27 | 257’483.21 | 286’558.67 |
| EBITDA in Mio. | 254’242.10 | 284’070.22 | 309’289.24 | 331’242.41 | 357’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 130’457.70 | 151’053.52 | 171’036.63 | 190’834.26 | 209’114.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’641.04 | 156’268.78 | 178’599.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’871.55 | 200’591.92 | 226’734.81 | 249’808.44 | 272’714.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’922.36 | 198’579.78 | 221’526.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 87.47 | 103.02 | 115.16 | 126.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 553’915.60 | 593’575.40 | 635’819.00 | 661’200.00 | 701’433.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91’340.00 | -90’300.00 | -90’900.00 | -89’500.00 | -91’166.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186’406.20 | 214’502.60 | 237’986.40 | 250’433.33 | 270’558.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’152.60 | -29’791.40 | -23’303.00 | -6’833.33 | -7’633.33 |
| Cashflow/Aktie | 131.95 | 149.69 | 170.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 85’217.75 | 113’873.00 | 136’569.75 | 154’984.73 | 179’391.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.65 | 65.00 | 81.70 | 95.10 | 108.20 |
| Buchwert/Aktie | 938.74 | 1’003.62 | 1’077.89 | 1’148.17 | 1’220.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’145.64 | -65’897.00 | -133’893.12 | -170’883.21 | -249’275.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’309.33 | 78’961.33 | 81’210.00 | 79’300.00 | 84’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’755.17 | 91’838.50 | 93’738.50 | 88’250.00 | 87’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 343’979.80 | 357’235.40 | 371’387.60 | 411’952.33 | 429’152.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’463’073.56 | 1’566’832.88 | 1’677’548.30 | 1’654’400.00 | 1’774’833.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’017’726.00 | 2’137’770.60 | 2’258’691.00 | 2’207’616.67 | 2’337’608.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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