Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 0.99 | 17.18 | +15.23% | +1.7% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "2159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2135.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.66% | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 | 0.00 | 254.00 | 0.55 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’108’888.45 | 1’201’797.40 | 1’274’464.54 | 1’343’528.72 | 1’457’486.00 |
| Dividende | 30.11 | 34.22 | 38.67 | 45.00 | 48.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.76 % | 1.99 % | 2.32 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 91.70 | 106.07 | 119.01 | 139.50 | 155.17 |
| KGV | 21.18 | 18.31 | 16.32 | 13.92 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 184’648.56 | 210’273.53 | 234’318.48 | 284’798.67 | 311’998.67 |
| EBITDA in Mio. | 273’073.99 | 304’342.72 | 326’812.82 | 358’091.58 | 389’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 135’453.34 | 156’324.57 | 174’805.15 | 202’298.67 | 223’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’420.77 | 153’937.65 | 168’721.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180’965.31 | 208’195.86 | 232’729.10 | 265’432.00 | 293’098.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’246.34 | 206’137.98 | 229’097.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.01 | 104.42 | 113.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 604’484.80 | 653’294.00 | 697’284.20 | 735’100.00 | 783’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’749.60 | -96’949.60 | -98’749.60 | -101’333.33 | -104’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’695.53 | 212’222.39 | 241’627.62 | 273’375.00 | 296’191.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’899.89 | -60’964.03 | -94’243.29 | -121’966.67 | -147’933.33 |
| Cashflow/Aktie | 139.05 | 153.11 | 167.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 88’273.54 | 115’272.79 | 142’878.02 | 172’041.67 | 191’525.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.45 | 69.30 | 79.05 | 87.40 | 95.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’002.64 | 1’067.94 | 1’143.84 | 1’196.30 | 1’291.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173’249.99 | 39’604.69 | -19’716.05 | -72’271.67 | -165’663.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70’100.00 | 79’750.00 | 82’650.00 | 87’400.00 | 92’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’505.80 | 92’905.80 | 93’085.80 | 78’500.00 | 78’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 384’727.40 | 413’112.20 | 431’602.60 | 469’734.67 | 490’634.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’475’959.98 | 1’569’285.11 | 1’675’877.69 | 1’724’166.67 | 1’848’466.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’066’705.65 | 2’172’985.30 | 2’263’707.96 | 2’382’605.00 | 2’464’163.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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