The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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24.12.2024
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.29 USD | 7.59 | 0.7 | 12.68 | +5.36% | +3.57% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "26.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.85% Aufschlag. | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.29 USD | 7.59 | 0.00 | 364.00 | 0.30 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’167.45 | 11’745.99 | 11’744.45 | 12’232.50 | |
| Dividende | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.43 % | 3.63 % | 3.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.50 | 2.22 | 1.14 | |
| KGV | 11.33 | 9.70 | 10.94 | 21.31 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 1’147.08 | 1’094.71 | 1’077.93 | 1’007.50 | |
| EBITDA in Mio. | 2’170.16 | 2’195.48 | 2’154.39 | 2’054.00 | |
| Gewinn in Mio. | 699.11 | 698.07 | 639.84 | 381.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 699.11 | 698.07 | 639.84 | 381.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.33 | 889.79 | 832.99 | 893.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.00 | 1’007.00 | 797.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 2.50 | 2.22 | 1.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 2.02 | 1.87 | 1.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’633.23 | 1’734.09 | 1’818.79 | 2’146.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.72 | -1’056.44 | -1’060.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’713.04 | 1’719.79 | 1’692.48 | 1’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.04 | -360.01 | -531.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.74 | 5.62 | 5.48 | 3.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 542.20 | 629.26 | 595.67 | 297.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 1.92 | 2.03 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 39.17 | 39.96 | 39.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’783.79 | 3’786.23 | 3’773.77 | 4’059.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’171.04 | 1’056.82 | 1’057.25 | 972.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507.88 | 468.19 | 482.80 | 368.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’014.78 | 12’447.91 | 12’876.33 | 15’461.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’061.99 | 23’791.63 | 24’564.14 | 29’287.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
| 27.02.23 | The Mosaic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.23 | The Mosaic Overweight | JP Morgan Chase & Co. |