The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08 EUR | 8.22 | 0.78 | 10.48 | +4.76% | +3.46% | -19.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "33.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.8% Aufschlag. | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08 EUR | 8.22 | -15.00 | 333.00 | 1.06 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’575.80 | 12’758.38 | 12’572.60 | 13’192.00 | 11’600.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.50 % | 3.58 % | 1.89 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 2.85 | 2.68 | 4.03 | 1.91 |
| KGV | 8.89 | 8.94 | 9.51 | 6.32 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 1’515.70 | 1’465.86 | 1’330.22 | 1’705.50 | 900.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’686.12 | 2’646.85 | 2’477.75 | 2’694.33 | 2’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 952.61 | 915.10 | 826.09 | 1’062.50 | 600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 952.61 | 915.10 | 826.09 | 1’062.50 | 600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’589.68 | 1’267.14 | 1’136.77 | 1’607.00 | 800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’694.69 | 1’234.99 | 1’130.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.86 | 2.85 | 2.68 | 4.03 | 1.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 2.90 | 2.75 | 5.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’064.74 | 2’056.36 | 1’917.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’292.40 | -1’135.38 | -1’135.00 | -1’200.00 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’736.01 | 2’199.28 | 2’187.49 | 2’682.50 | 1’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.93 | -416.63 | -359.67 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.49 | 6.15 | 9.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 477.91 | 980.24 | 972.75 | 1’159.50 | 700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 3.23 | 3.34 | 4.40 | 2.08 |
| Buchwert/Aktie | 39.99 | 42.02 | 43.96 | 57.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’293.43 | 3’905.88 | 3’599.72 | 3’214.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’292.69 | 1’157.45 | 1’164.00 | 1’175.50 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 523.71 | 531.80 | 530.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’809.65 | 13’325.62 | 13’752.61 | 14’235.50 | 16’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’672.99 | 25’316.52 | 26’132.13 | 27’600.00 | 28’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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