Timken Aktie 978021 / US8873891043
127.96
USD
1.20
USD
0.95 %
29.05.2026
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.96 USD | 8.34 | 1.16 | 13.63 | +14.67% | +1.14% | +14.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "117.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.46% | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.96 USD | 8.34 | 40.00 | 178.00 | 1.80 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UMB FINANCIAL US9027881088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’816.31 | 4’988.57 | 5’146.68 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.16 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 6.14 | 7.18 | 8.36 |
| KGV | 20.85 | 17.81 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 631.91 | 718.91 | 852.55 |
| EBITDA in Mio. | 873.06 | 956.19 | 1’059.30 |
| Gewinn in Mio. | 426.63 | 484.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.63 | 489.12 | 557.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 541.63 | 633.31 | 763.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.37 | 614.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.14 | 7.18 | 8.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 6.47 | 7.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’454.35 | 1’551.08 | 1’689.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.09 | -190.93 | -220.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 544.05 | 640.35 | 690.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.76 | -227.80 | -301.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.79 | 9.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 406.53 | 497.96 | 556.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.10 | 8.33 | 10.31 |
| Buchwert/Aktie | 48.39 | 52.26 | 55.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’454.25 | 1’214.62 | 979.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.19 | 225.68 | 193.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 778.58 | 792.94 | 739.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’439.19 | 3’557.69 | 3’963.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’737.96 | 6’874.97 | 6’730.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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