Timken Aktie 978021 / US8873891043
78.57
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BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.57 USD | 5.38 | 1.14 | 11.52 | +11.29% | +1.84% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "75.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.05% | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.57 USD | 5.38 | 42.00 | 278.00 | 1.24 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’524.29 | 4’680.29 | 4’826.92 | |
| Dividende | 1.40 | 1.43 | 1.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.82 % | 1.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 6.01 | 6.64 | |
| KGV | 15.04 | 13.09 | 11.86 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 558.27 | 615.67 | 684.39 | 736.00 |
| EBITDA in Mio. | 794.34 | 855.04 | 906.44 | |
| Gewinn in Mio. | 366.41 | 410.56 | 448.30 | 452.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.41 | 410.56 | 448.30 | 452.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.40 | 528.73 | 583.34 | 550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 436.99 | 545.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.23 | 6.01 | 6.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 5.59 | 6.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’367.63 | 1’429.40 | 1’506.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.70 | -173.00 | -179.50 | -166.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 520.43 | 577.88 | 591.20 | 586.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.75 | -247.80 | -297.60 | |
| Cashflow/Aktie | 7.59 | 8.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 398.60 | 472.15 | 506.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.34 | 7.90 | 10.09 | |
| Buchwert/Aktie | 45.53 | 49.97 | 54.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’597.03 | 1’261.27 | 913.25 | 470.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.15 | 218.50 | 186.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 751.57 | 771.90 | 794.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’199.38 | 3’327.20 | 3’284.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’548.25 | 6’698.33 | 6’683.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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