Timken Aktie 978021 / US8873891043
81.04
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1.70
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2.14%
28.02.2025
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 5.61 | 1 | 11.98 | +10.21% | +1.76% | +4.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "81.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.96% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 5.61 | -22.00 | 283.00 | 0.72 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’490.75 | 4’661.85 | 4’839.35 |
| Dividende | 1.39 | 1.46 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.80 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 6.56 | 7.32 |
| KGV | 14.27 | 12.35 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 623.47 | 691.19 | 743.75 |
| EBITDA in Mio. | 842.38 | 906.43 | 970.15 |
| Gewinn in Mio. | 393.27 | 450.55 | 495.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.27 | 450.55 | 495.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 521.03 | 594.09 | 641.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.68 | 6.56 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 6.34 | 7.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’382.34 | 1’473.40 | 1’552.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.00 | -191.00 | -193.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.80 | 623.75 | 649.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.30 | -280.30 | -269.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 8.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 510.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.30 | 9.26 | 8.57 |
| Buchwert/Aktie | 44.63 | 48.96 | 53.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’405.39 | 1’067.63 | 725.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 45.00 | 45.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.33 | 181.67 | 183.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 731.62 | 753.82 | 749.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’076.75 | 3’194.47 | 3’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’479.23 | 6’590.60 | 6’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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