Timken Aktie 978021 / US8873891043
73.96
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0.63%
20.11.2024
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 5.24 | 1.15 | 11.18 | +10.96% | +1.9% | -14.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "79.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.77% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 5.24 | 32.00 | 275.00 | 0.92 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’567.67 | 4’715.41 | 4’927.32 | 5’095.38 |
| Dividende | 1.35 | 1.41 | 1.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.91 % | 2.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.45 | 7.26 | 8.10 |
| KGV | 13.07 | 11.46 | 10.18 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 633.04 | 675.27 | 743.78 | |
| EBITDA in Mio. | 838.51 | 889.10 | 956.50 | 1’102.71 |
| Gewinn in Mio. | 377.91 | 427.79 | 473.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.16 | 444.84 | 489.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.71 | 572.29 | 637.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 6.45 | 7.26 | 8.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 6.06 | 6.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’449.07 | 1’495.47 | 1’610.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.50 | -192.00 | -196.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 588.80 | 684.90 | 723.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -238.80 | -280.10 | -283.60 | |
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 393.08 | 510.36 | 541.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.20 | 8.92 | |
| Buchwert/Aktie | 41.69 | 41.38 | 41.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’806.28 | 1’695.53 | 1’562.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.00 | 42.00 | 45.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.47 | 192.00 | 198.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 751.02 | 763.80 | 789.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’907.27 | 3’044.67 | 3’269.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’776.33 | 6’940.17 | 7’145.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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