Timken Aktie 978021 / US8873891043
119.03
USD
2.26
USD
1.94 %
01.10.2026
BTT
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Timken CoShs Aktie Analysen & Prognosen
Timken CoShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.03 USD | 8.09 | 1.21 | 13.32 | +14.92% | +1.25% | -2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "137.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIMKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.86% | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Timken CoShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.03 USD | 8.09 | 3.00 | 212.00 | 1.32 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Timken CoShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIMKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIMKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Schätzungen zu Timken in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’849.25 | 5’007.93 | 5’195.56 |
| Dividende | 1.43 | 1.47 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.23 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.31 | 8.47 |
| KGV | 18.96 | 16.29 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 645.22 | 745.91 | 870.25 |
| EBITDA in Mio. | 892.01 | 978.39 | 1’081.14 |
| Gewinn in Mio. | 437.49 | 504.35 | 578.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 437.49 | 504.35 | 578.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 536.16 | 655.08 | 761.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 436.82 | 629.05 | 760.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.28 | 7.31 | 8.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 6.62 | 7.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’505.33 | 1’601.38 | 1’729.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237.58 | -193.47 | -193.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.19 | 653.88 | 761.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.01 | -292.48 | -272.59 |
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 9.96 | 11.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 357.28 | 457.14 | 552.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.22 | 9.48 |
| Buchwert/Aktie | 46.98 | 50.41 | 55.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’437.24 | 1’240.59 | 911.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.20 | 237.71 | 233.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.63 | 805.56 | 824.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’365.53 | 3’543.08 | 3’876.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’642.29 | 6’833.51 | 7’127.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Timken CoShs Aktie Analysen
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