Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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0.79 %
12.12.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | 1.76 | 10.09 | +13.33% | +4.46% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "2254.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2231.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | -111.00 | 284.00 | 0.42 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’045’308.75 | 1’079’319.10 | 1’121’090.84 | 1’159’500.00 | 1’196’100.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.14 | 116.67 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.56 % | 4.96 % | 5.53 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 266.20 | 287.55 | |||
| KGV | 15.12 | 11.18 | 9.86 | 8.83 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 97’991.36 | 109’522.55 | 121’613.82 | 131’400.00 | 140’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 141’433.79 | 158’886.40 | 172’879.99 | 201’300.00 | 214’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 75’400.00 | 80’800.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’371.46 | 61’147.13 | 71’677.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’901.12 | 110’548.25 | 122’881.79 | 133’500.00 | 142’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’630.21 | 115’462.70 | 124’200.93 | 133’250.00 | 142’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.54 | 203.57 | 241.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’661.50 | 299’843.50 | 313’633.25 | 308’150.00 | 322’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’808.00 | -75’788.00 | -83’954.25 | -91’600.00 | -96’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’033.00 | 121’998.75 | 125’402.25 | 148’100.00 | 150’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’475.25 | -55’951.25 | -42’508.00 | -46’350.00 | -49’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.26 | 387.16 | 452.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29’013.63 | 56’283.12 | 48’070.95 | 56’500.00 | 53’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 93.83 | 189.90 | 164.30 | 198.90 | 189.55 |
| Buchwert/Aktie | 2’620.38 | 2’762.74 | 2’892.39 | 3’107.65 | 3’260.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’678.16 | 75’683.56 | 83’004.42 | 62’250.00 | 55’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’600.00 | 25’200.00 | 26’800.00 | 26’900.00 | 28’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’749.00 | 74’636.50 | 82’774.00 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’552.25 | 178’842.25 | 184’113.25 | 176’750.00 | 182’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 803’433.25 | 821’050.75 | 853’828.25 | 855’150.00 | 891’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’340’896.00 | 1’373’962.75 | 1’423’215.00 | 1’447’900.00 | 1’497’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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