Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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25.08.2026
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | 1.56 | 11.25 | +13.83% | +3.77% | -3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2710.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2800.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOSOH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | -76.00 | 343.00 | 0.44 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| SUPREME INDUSTRIES INE195A01028 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125’439.29 | 1’141’553.89 | 1’190’091.67 | 1’258’800.00 | 1’296’000.00 |
| Dividende | 101.11 | 106.67 | 113.13 | 117.50 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.05 % | 4.29 % | 4.46 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 205.60 | 221.27 | 241.59 | 254.45 | 276.35 |
| KGV | 12.82 | 11.91 | 10.91 | 10.36 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 110’398.48 | 118’297.81 | 128’642.35 | 132’300.00 | 141’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 159’233.48 | 170’271.70 | 182’956.72 | 205’150.00 | 217’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’450.95 | 66’183.19 | 71’872.81 | 73’550.00 | 79’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’802.83 | 69’549.68 | 77’116.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’485.49 | 121’830.64 | 132’107.93 | 135’000.00 | 144’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112’994.90 | 117’845.96 | 127’077.25 | 134’500.00 | 144’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.81 | 216.78 | 243.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296’078.20 | 309’545.20 | 323’221.00 | 319’050.00 | 333’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’153.83 | -80’461.67 | -82’403.50 | -94’900.00 | -94’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’136.33 | 118’281.50 | 124’610.50 | 142’750.00 | 160’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’728.67 | -36’308.67 | -36’008.33 | -45’400.00 | -52’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’209.20 | 37’344.20 | 48’409.00 | 47’850.00 | 65’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.37 | 133.20 | 189.93 | 164.45 | 228.85 |
| Buchwert/Aktie | 2’775.27 | 2’887.08 | 3’013.73 | 3’194.10 | 3’339.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 111’310.20 | 116’553.17 | 120’236.12 | 123’950.00 | 104’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’050.00 | 25’150.00 | 26’300.00 | 27’900.00 | 29’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’143.60 | 80’253.60 | 82’563.60 | 110’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180’537.80 | 184’816.20 | 189’130.20 | 186’750.00 | 191’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 868’089.67 | 903’153.17 | 941’916.67 | 922’600.00 | 958’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’500’428.83 | 1’548’877.67 | 1’604’201.00 | 1’633’150.00 | 1’681’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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