Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | 3.07 | 10.14 | +26.86% | +4.23% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "2672" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2439.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | -94.00 | 310.00 | 0.36 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’028’864.43 | 1’069’542.57 | 1’114’901.50 | 1’076’500.00 | 1’103’800.00 |
| Dividende | 100.00 | 103.33 | 108.00 | 105.00 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.36 % | 4.56 % | 4.43 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 115.19 | 199.17 | 220.64 | 216.30 | 229.70 |
| KGV | 20.57 | 11.89 | 10.74 | 10.95 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 96’557.86 | 105’925.86 | 115’184.33 | 113’300.00 | 119’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’050.33 | 151’238.00 | 161’920.60 | 174’800.00 | 185’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 35’860.10 | 59’907.46 | 65’180.98 | 62’900.00 | 65’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’703.89 | 63’484.07 | 71’442.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’125.00 | 107’763.71 | 117’583.17 | 118’400.00 | 124’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’791.67 | 111’482.00 | 118’899.67 | 117’400.00 | 123’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.35 | 206.55 | 233.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 280’792.67 | 290’510.33 | 300’297.00 | 273’200.00 | 282’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91’777.33 | -80’017.33 | -82’172.33 | -75’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’323.33 | 99’620.00 | 116’039.33 | 131’900.00 | 139’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’067.00 | -34’035.00 | -38’177.33 | -45’300.00 | -45’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 286.89 | 395.47 | 444.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’639.50 | 45’407.00 | 49’761.00 | 56’900.00 | 64’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.75 | 149.95 | 166.80 | 195.70 | 226.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’586.18 | 2’654.56 | 2’767.89 | 2’857.30 | 2’967.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88’012.86 | 116’181.80 | 128’522.08 | 87’400.00 | 67’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’000.00 | 26’000.00 | 28’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’332.00 | 79’515.33 | 81’698.67 | 75’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’358.67 | 179’501.33 | 181’529.33 | 159’900.00 | 163’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 820’517.67 | 837’344.33 | 862’581.00 | 830’800.00 | 851’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’337’744.00 | 1’394’906.67 | 1’443’679.00 | 1’403’400.00 | 1’447’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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