Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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-3.68 %
19.09.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 1.62 | 9.11 | +10.14% | +4.63% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2081.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | -88.00 | 177.00 | 0.64 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’051’494.04 | 1’098’905.24 | 1’129’942.63 | 1’179’500.00 | 1’216’100.00 |
| Dividende | 100.33 | 106.50 | 115.40 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.64 % | 5.03 % | 5.66 % | 5.88 % |
| Gewinn/Aktie | 184.62 | 220.63 | 244.82 | 274.85 | 296.00 |
| KGV | 12.44 | 10.41 | 9.38 | 8.36 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 101’215.79 | 114’158.13 | 124’217.05 | 135’400.00 | 144’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 147’398.62 | 164’065.96 | 176’336.45 | 204’900.00 | 218’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’642.33 | 66’589.00 | 72’484.40 | 77’800.00 | 83’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’962.31 | 67’037.73 | 77’413.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’005.80 | 116’549.35 | 127’173.14 | 137’000.00 | 146’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104’029.56 | 118’081.82 | 126’795.74 | 136’750.00 | 145’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 177.48 | 214.73 | 245.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’895.25 | 295’228.25 | 307’922.25 | 314’000.00 | 328’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’308.00 | -78’038.00 | -85’954.25 | -91’600.00 | -96’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’509.75 | 127’346.25 | 129’722.50 | 140’500.00 | 150’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’825.75 | -59’505.50 | -43’274.25 | -38’750.00 | -49’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 363.45 | 403.40 | 463.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45’535.75 | 49’684.75 | 44’123.50 | 48’900.00 | 53’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.40 | 188.47 | 154.67 | 171.75 | 190.75 |
| Buchwert/Aktie | 2’658.52 | 2’799.57 | 2’930.89 | 3’165.65 | 3’327.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’858.32 | 66’641.26 | 74’383.27 | 66’600.00 | 59’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’200.00 | 24’400.00 | 25’600.00 | 26’900.00 | 28’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’249.00 | 76’886.50 | 84’774.00 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169’597.25 | 170’379.50 | 174’901.75 | 178’600.00 | 184’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 827’670.75 | 848’536.50 | 872’012.50 | 871’300.00 | 910’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’351’927.00 | 1’387’967.00 | 1’443’496.75 | 1’470’150.00 | 1’520’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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