Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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2.00 %
12.06.2026
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 | 1.64 | 10.99 | +14.47% | +3.59% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "2794.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2548.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOSOH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 | -95.00 | 340.00 | 0.37 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’097’907.71 | 1’122’055.00 | 1’169’805.50 | |
| Dividende | 101.67 | 108.33 | 116.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.79 % | 4.05 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 203.74 | 219.60 | 238.31 | |
| KGV | 14.05 | 13.03 | 12.01 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 110’583.71 | 118’497.14 | 128’906.50 | |
| EBITDA in Mio. | 158’166.83 | 168’690.83 | 181’630.80 | |
| Gewinn in Mio. | 62’051.22 | 66’078.38 | 71’597.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’204.26 | 72’374.33 | 77’116.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’838.43 | 122’325.14 | 132’860.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112’117.25 | 118’244.00 | 128’454.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.19 | 225.79 | 246.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305’297.00 | 319’242.00 | 334’035.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76’755.75 | -75’892.50 | -77’530.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’879.50 | 119’047.25 | 115’690.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21’493.00 | -38’763.00 | -30’087.50 | |
| Cashflow/Aktie | 472.70 | 436.00 | 452.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’882.00 | 44’140.33 | 47’148.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 262.80 | 217.90 | 225.80 | |
| Buchwert/Aktie | 2’730.95 | 2’845.97 | 2’972.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109’992.42 | 112’873.62 | 130’138.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’000.00 | 25’000.00 | 26’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76’179.50 | 75’317.00 | 76’954.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187’229.67 | 190’693.67 | 194’217.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 886’184.50 | 924’479.75 | 967’725.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’507’043.25 | 1’551’341.50 | 1’613’901.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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