Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
12.80
EUR
-0.10
EUR
-0.78 %
28.05.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 4.65 | 1.64 | 9.18 | +10.38% | +4.72% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1915" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2006.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 4.65 | -82.00 | 167.00 | 0.61 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’091’239.71 | 1’147’433.56 | 1’124’584.00 | |
| Dividende | 100.00 | 105.00 | 100.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.98 % | 4.74 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 212.89 | 231.35 | 255.05 | |
| KGV | 9.91 | 9.12 | 8.27 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 109’223.15 | 118’311.36 | 124’928.50 | |
| EBITDA in Mio. | 158’146.78 | 168’875.45 | 175’901.00 | |
| Gewinn in Mio. | 67’746.00 | 73’560.00 | 81’245.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’531.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’872.61 | 125’849.73 | 137’324.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’345.23 | 129’349.55 | 136’224.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 248.56 | 269.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 297’724.33 | 307’716.67 | 324’233.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76’796.33 | -78’719.00 | -76’799.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’271.33 | 130’002.00 | 150’773.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’607.00 | -40’681.67 | -41’866.50 | |
| Cashflow/Aktie | 430.30 | 484.20 | 508.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67’109.50 | 67’930.50 | 74’425.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 209.35 | 213.25 | 233.70 | |
| Buchwert/Aktie | 2’645.78 | 2’748.02 | 2’874.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’458.63 | 14’084.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76’531.67 | 78’381.67 | 76’347.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’734.00 | 176’438.67 | 177’832.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 886’757.67 | 934’711.00 | 974’591.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’390’594.33 | 1’444’454.67 | 1’524’279.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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