Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 1.66 | 9.97 | +12.01% | +4.55% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "2306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2202. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | -99.00 | 274.00 | 0.41 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’048’165.86 | 1’085’033.43 | 1’127’757.50 | 1’179’500.00 | 1’216’100.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.14 | 116.67 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.68 % | 5.10 % | 5.68 % | 5.90 % |
| Gewinn/Aktie | 161.11 | 209.36 | 237.74 | 274.85 | 296.00 |
| KGV | 14.21 | 10.93 | 9.63 | 8.33 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 98’134.29 | 110’522.57 | 122’780.50 | 135’400.00 | 144’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 144’433.86 | 160’015.00 | 174’046.67 | 204’900.00 | 218’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 50’242.74 | 63’124.34 | 70’313.87 | 77’800.00 | 83’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’371.40 | 61’147.12 | 71’677.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97’758.29 | 111’548.29 | 124’048.50 | 137’000.00 | 146’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’630.25 | 117’212.75 | 125’951.00 | 136’750.00 | 145’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.55 | 203.57 | 241.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286’361.50 | 302’043.50 | 316’283.25 | 314’000.00 | 328’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’308.00 | -75’788.00 | -83’954.25 | -91’600.00 | -96’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’183.00 | 121’248.75 | 122’602.25 | 140’500.00 | 150’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’100.25 | -55’201.25 | -39’708.00 | -38’750.00 | -49’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.26 | 387.17 | 452.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’547.00 | 55’283.00 | 44’337.67 | 48’900.00 | 53’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 118.13 | 186.50 | 150.87 | 171.75 | 190.75 |
| Buchwert/Aktie | 2’634.90 | 2’783.04 | 2’917.07 | 3’165.65 | 3’327.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’558.16 | 72’143.56 | 81’724.42 | 66’600.00 | 59’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’600.00 | 25’200.00 | 26’800.00 | 26’900.00 | 28’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86’249.00 | 74’636.50 | 82’774.00 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’002.25 | 179’292.25 | 185’013.25 | 178’600.00 | 184’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 820’308.25 | 839’200.75 | 860’703.25 | 871’300.00 | 910’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’341’196.00 | 1’376’787.75 | 1’430’015.00 | 1’470’150.00 | 1’520’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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