Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
12.30
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02.05.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 4.45 | 1.54 | 8.74 | +8.43% | +5.01% | -3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1915" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2032.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 EUR | 4.45 | -80.00 | 254.00 | 0.60 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’078’828.81 | 1’094’954.04 | 1’148’479.63 | 1’135’300.00 | 1’154’500.00 |
| Dividende | 97.86 | 101.67 | 104.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.01 % | 5.13 % | 4.93 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 197.09 | 217.29 | 233.41 | 241.10 | 254.00 |
| KGV | 10.29 | 9.33 | 8.69 | 8.41 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 99’589.43 | 108’619.84 | 117’342.80 | 122’400.00 | 129’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 145’828.50 | 157’955.65 | 168’800.36 | 181’400.00 | 191’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’868.00 | 69’057.14 | 74’240.17 | 76’800.00 | 80’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’658.17 | 73’169.97 | 86’531.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107’191.84 | 115’176.53 | 124’624.78 | 129’700.00 | 136’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107’610.73 | 118’008.92 | 126’637.16 | 128’700.00 | 135’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.05 | 224.51 | 248.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’598.25 | 288’423.75 | 299’743.00 | 282’500.00 | 291’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’597.25 | -80’289.25 | -81’649.50 | -75’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’823.00 | 122’540.75 | 130’543.00 | 139’500.00 | 147’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’927.75 | -35’974.00 | -36’896.00 | -42’200.00 | -42’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 417.70 | 429.00 | 508.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’427.67 | 50’672.67 | 59’159.00 | 64’500.00 | 72’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 141.20 | 204.45 | 223.10 | 202.60 | 228.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’562.43 | 2’672.96 | 2’807.84 | 2’980.50 | 3’133.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’963.35 | 27’458.63 | 14’084.64 | -28’000.00 | -68’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’000.00 | 26’000.00 | 28’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’648.75 | 80’036.25 | 81’423.75 | 75’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’855.50 | 168’490.25 | 169’992.50 | 160’100.00 | 162’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 849’459.25 | 891’486.50 | 938’898.75 | 1’067’600.00 | 1’131’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’352’796.00 | 1’404’761.75 | 1’464’858.75 | 1’494’600.00 | 1’550’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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