Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
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29.08.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 1.62 | 9.11 | +10.14% | +4.63% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2081.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | -88.00 | 177.00 | 0.64 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’054’870.53 | 1’099’891.43 | 1’133’659.02 | 1’185’100.00 | 1’220’550.00 |
| Dividende | 100.88 | 108.00 | 117.43 | 130.00 | 135.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.63 % | 5.03 % | 5.57 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 188.44 | 221.20 | 244.30 | 280.45 | 301.70 |
| KGV | 12.39 | 10.55 | 9.56 | 8.32 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 103’486.84 | 115’818.60 | 126’040.75 | 136’000.00 | 144’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 150’561.47 | 166’186.97 | 178’626.03 | 205’500.00 | 218’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’956.75 | 67’091.75 | 72’917.43 | 79’000.00 | 84’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 56’962.31 | 67’037.73 | 77’413.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103’729.35 | 117’249.51 | 127’737.96 | 137’550.00 | 145’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104’907.97 | 118’268.18 | 126’963.12 | 137’050.00 | 145’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 177.48 | 214.73 | 245.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282’816.20 | 297’322.60 | 311’497.80 | 315’450.00 | 329’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84’705.33 | -77’025.33 | -82’469.50 | -91’600.00 | -96’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’105.67 | 119’814.17 | 123’515.00 | 141’150.00 | 151’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’957.67 | -49’753.67 | -40’516.17 | -38’750.00 | -49’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 363.45 | 403.40 | 463.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’908.60 | 46’847.80 | 43’438.80 | 49’550.00 | 54’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 145.77 | 192.03 | 157.23 | 175.25 | 194.05 |
| Buchwert/Aktie | 2’670.42 | 2’814.63 | 2’918.38 | 3’201.65 | 3’371.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’222.22 | 71’810.84 | 87’294.68 | 65’250.00 | 57’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’600.00 | 25’200.00 | 26’800.00 | 26’900.00 | 28’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’999.33 | 76’257.67 | 81’682.67 | 90’000.00 | 95’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170’177.80 | 172’743.60 | 178’301.40 | 179’450.00 | 184’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 833’530.50 | 854’991.00 | 874’941.67 | 877’100.00 | 917’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’351’501.33 | 1’389’694.67 | 1’441’464.50 | 1’473’350.00 | 1’523’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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