Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
12.70
EUR
0.50
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4.10 %
18.06.2025
BMN
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 4.55 | 1.63 | 8.72 | +9.26% | +4.93% | -0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "2060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.38% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2025.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 4.55 | -74.00 | 173.00 | 0.61 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’091’258.52 | 1’132’634.90 | 1’141’164.81 | |
| Dividende | 99.17 | 106.00 | 111.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.10 % | 5.35 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 202.19 | 227.09 | 240.35 | 254.00 |
| KGV | 10.28 | 9.15 | 8.64 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 108’081.23 | 119’149.32 | 128’104.10 | 129’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 153’976.87 | 167’968.58 | 176’728.35 | 191’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 64’056.50 | 70’954.50 | 74’512.50 | 80’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’004.72 | 72’748.61 | 76’820.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110’021.98 | 121’250.39 | 130’363.81 | 136’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110’914.96 | 122’371.78 | 129’689.41 | 135’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.64 | 233.51 | 245.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 297’607.67 | 311’419.33 | 322’662.00 | 291’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’083.00 | -76’263.00 | -76’879.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122’567.00 | 117’810.50 | 124’712.75 | 147’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’125.25 | -34’801.25 | -37’095.50 | |
| Cashflow/Aktie | 385.55 | 414.56 | 449.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 51’359.00 | 47’898.67 | 54’085.00 | 72’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.35 | 175.45 | 196.35 | 228.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’667.40 | 2’776.63 | 2’853.03 | 3’133.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’618.00 | 43’221.90 | 43’033.78 | -68’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’000.00 | 26’000.00 | 28’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’749.00 | 75’886.50 | 76’524.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179’346.00 | 181’671.67 | 184’957.67 | 162’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 860’298.25 | 894’768.25 | 926’343.25 | 1’131’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’375’133.00 | 1’428’571.50 | 1’483’975.00 | 1’550’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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