Toto Aktie 763807 / JP3596200000
3’775.00
JPY
-34.00
JPY
-0.89%
03.02.2025
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | 0.95 | 15.77 | +12.33% | +2.63% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "3809" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3899.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.09% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | -83.00 | 324.00 | 0.28 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRIFFON US3984331021 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 724’560.00 | 745’090.00 | 767’970.00 | 805’000.00 | |
| Dividende | 100.00 | 103.50 | 112.50 | 111.00 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.74 % | 2.98 % | 2.94 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 202.15 | 222.32 | 258.85 | 312.40 | |
| KGV | 18.67 | 16.98 | 14.58 | 14.30 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 48’750.00 | 53’710.00 | 61’960.00 | 74’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 34’455.59 | 37’876.83 | 44’101.83 | 53’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’922.14 | 54’522.45 | 63’751.48 | 77’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’000.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 297’000.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’575.00 | -57’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’476.00 | 97’736.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’993.60 | -18’509.60 | -21’700.40 | -20’138.00 | -26’906.00 |
| Cashflow/Aktie | 577.60 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 185.50 | 222.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’773.80 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’975.00 | 56’250.00 | 53’750.00 | 55’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’100.00 | 206’400.00 | 209’600.00 | 213’000.00 | 223’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 615’000.00 | 649’330.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 898’928.00 | 931’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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