Toto Aktie 763807 / JP3596200000
3’834.00
JPY
-32.00
JPY
-0.83%
02.05.2025
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.38 | 13.4 | +42.63% | +2.63% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3603.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | -65.00 | 284.00 | 0.44 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 744’033.33 | 767’088.89 | 783’740.00 | 785’000.00 |
| Dividende | 112.44 | 114.60 | 124.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 2.93 % | 2.99 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 205.54 | 267.79 | 279.97 | 307.36 |
| KGV | 18.65 | 14.32 | 13.69 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 53’222.22 | 63’477.78 | 65’980.00 | 72’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’233.33 | 98’033.33 | 101’225.00 | 107’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 34’940.64 | 45’085.28 | 46’426.37 | 50’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’064.66 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’124.57 | 65’534.65 | 67’681.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’517.30 | 65’344.55 | 68’281.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.67 | 256.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219’320.00 | 275’820.00 | 282’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’089.20 | -59’460.00 | -59’875.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’709.00 | 80’372.80 | 84’599.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’013.20 | -23’716.40 | -18’466.50 | |
| Cashflow/Aktie | 527.80 | 496.30 | 514.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 18’589.75 | 19’832.00 | 23’107.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 176.35 | 140.60 | 161.85 | |
| Buchwert/Aktie | 3’244.58 | 3’435.30 | 3’575.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’317.61 | -40’759.29 | -45’266.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’250.00 | 59’325.00 | 59’833.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198’825.00 | 199’375.00 | 200’133.33 | 219’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 526’833.11 | 551’721.40 | 597’448.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 825’318.80 | 851’476.80 | 882’290.75 | 920’251.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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