Toto Aktie 763807 / JP3596200000
3’834.00
JPY
-32.00
JPY
-0.83%
02.05.2025
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | 3.72 | 12.11 | +42.15% | +2.91% | -11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3726.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | -56.00 | 284.00 | 0.38 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 746’144.44 | 769’533.33 | 787’940.00 | |
| Dividende | 112.44 | 114.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 2.93 % | 2.99 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 205.67 | 271.28 | 285.70 | |
| KGV | 18.64 | 14.13 | 13.42 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 52’500.00 | 64’588.89 | 67’860.00 | |
| EBITDA in Mio. | 85’566.67 | 99’116.67 | 102’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 34’951.75 | 45’918.61 | 47’846.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’064.66 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’413.45 | 66’767.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’531.58 | 66’930.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.67 | 256.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219’520.00 | 276’220.00 | 285’333.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’049.20 | -55’040.00 | -59’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’713.60 | 81’132.40 | 85’892.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’441.20 | -23’891.60 | -18’155.33 | |
| Cashflow/Aktie | 527.80 | 496.30 | 514.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27’395.50 | 26’306.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 176.35 | 140.60 | 161.85 | |
| Buchwert/Aktie | 3’204.91 | 3’400.87 | 3’519.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58’553.61 | -68’251.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’550.00 | 53’800.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200’700.00 | 197’375.00 | 197’666.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 524’712.28 | 550’561.40 | 591’740.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 821’870.80 | 849’496.80 | 881’375.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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