Toto Aktie 763807 / JP3596200000
3’891.00
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0.36 %
12.11.2025
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 | 2.42 | 13.83 | +30.66% | +2.74% | -6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "3923" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3844.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.04 | -64.00 | 274.00 | 0.59 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 737’600.00 | 757’744.44 | 774’012.50 | 792’266.67 | 784’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 107.13 | 117.25 | 122.67 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.75 % | 3.01 % | 3.15 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 178.83 | 262.04 | 280.40 | 301.81 | 272.50 |
| KGV | 21.76 | 14.85 | 13.88 | 12.89 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 49’866.67 | 60’744.44 | 65’275.00 | 69’600.00 | 66’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 108’900.00 | ||||
| Gewinn in Mio. | 29’929.65 | 43’413.53 | 46’202.84 | 49’300.00 | 44’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’591.30 | 43’416.15 | 47’815.30 | 49’931.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’813.45 | 62’493.00 | 66’753.54 | 70’000.00 | 66’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’630.27 | 62’634.25 | 66’957.09 | 71’500.00 | 66’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.76 | 268.53 | 288.98 | 317.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’100.00 | 276’200.00 | 286’733.33 | 292’000.00 | 291’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’715.33 | -57’166.67 | -57’166.67 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’748.00 | 79’246.33 | 80’924.67 | 86’643.00 | 88’735.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’201.33 | -17’393.00 | -18’501.00 | -16’577.00 | -19’984.00 |
| Cashflow/Aktie | 520.98 | 536.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -16.00 | 20’600.00 | 22’250.00 | 25’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 65.85 | 154.00 | 146.60 | 157.00 | 169.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’127.75 | 3’303.98 | 3’501.31 | 3’602.45 | 3’697.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’157.07 | -31’100.60 | -41’588.62 | -22’200.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 58’250.00 | 58’250.00 | 58’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’500.00 | 196’500.00 | 201’500.00 | 225’000.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 519’055.75 | 536’525.33 | 564’725.67 | 591’628.00 | 618’678.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 794’905.00 | 824’204.67 | 854’911.33 | 885’100.00 | 913’148.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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