Toto Aktie 763807 / JP3596200000
3’548.00
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0.17 %
25.06.2025
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | 3.14 | 12.93 | +37.71% | +2.89% | -7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "3621" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3728.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | -82.00 | 305.00 | 0.40 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 745’566.67 | 767’233.33 | 781’987.50 | 785’000.00 | 809’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 108.88 | 114.88 | 119.00 | 113.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.07 % | 3.24 % | 3.35 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 188.35 | 268.20 | 282.14 | 293.86 | 278.80 |
| KGV | 18.84 | 13.23 | 12.58 | 12.07 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 51’911.11 | 62’800.00 | 66’500.00 | 69’500.00 | 68’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’514.29 | 98’442.86 | 104’857.14 | 107’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 31’707.31 | 44’685.28 | 46’803.98 | 47’950.00 | 45’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’092.51 | 43’615.28 | 47’665.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’180.12 | 64’323.54 | 67’713.41 | 69’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’920.18 | 64’885.31 | 68’284.55 | 69’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.48 | 267.70 | 285.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220’880.00 | 279’900.00 | 287’900.00 | 294’000.00 | 293’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’889.20 | -57’860.00 | -57’900.00 | -60’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’226.00 | 81’073.40 | 83’859.00 | 89’626.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’890.20 | -22’097.20 | -18’664.00 | -18’233.00 | |
| Cashflow/Aktie | 371.35 | 510.00 | 507.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’739.75 | 22’132.00 | 25’380.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 96.45 | 161.05 | 151.05 | 174.60 | |
| Buchwert/Aktie | 3’176.17 | 3’361.36 | 3’551.24 | 3’586.90 | 3’752.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’663.00 | -29’032.45 | -37’372.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’500.00 | 61’433.33 | 59’833.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’150.00 | 205’000.00 | 210’500.00 | 219’500.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 530’568.28 | 555’103.40 | 583’829.20 | 601’575.00 | 629’668.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 809’819.20 | 835’896.00 | 867’037.60 | 890’377.00 | 907’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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