Toto Aktie 763807 / JP3596200000
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TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | 3.18 | 13.25 | +39.37% | +2.74% | -7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3851. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | -71.00 | 303.00 | 0.43 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 747’887.50 | 770’625.00 | 784’900.00 | 785’000.00 | 809’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 110.50 | 117.00 | 119.00 | 113.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.02 % | 3.20 % | 3.25 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 190.65 | 269.49 | 282.21 | 293.86 | 278.80 |
| KGV | 19.20 | 13.58 | 12.97 | 12.45 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 52’550.00 | 63’550.00 | 67’085.71 | 69’500.00 | 68’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’966.67 | 98’883.33 | 105’100.00 | 107’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 32’183.22 | 44’970.94 | 46’875.98 | 47’950.00 | 45’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’335.14 | 44’214.66 | 47’714.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’565.14 | 64’988.98 | 68’143.90 | 69’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’360.16 | 66’558.83 | 68’301.22 | 69’000.00 | 68’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 181.05 | 277.52 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226’533.33 | 277’783.33 | 285’520.00 | 294’000.00 | 293’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’657.67 | -57’050.00 | -57’900.00 | -60’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’505.00 | 80’344.50 | 84’319.00 | 89’626.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’941.83 | -23’114.33 | -18’344.00 | -18’233.00 | |
| Cashflow/Aktie | 527.80 | 496.30 | 514.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’671.80 | 22’445.60 | 25’955.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 174.60 | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’168.22 | 3’346.17 | 3’510.80 | 3’586.90 | 3’752.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’552.57 | -38’181.56 | -45’266.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’250.00 | 59’325.00 | 59’833.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 201’780.00 | 203’820.00 | 207’500.00 | 219’500.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 520’701.38 | 544’752.83 | 584’909.20 | 601’575.00 | 629’668.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 814’049.33 | 840’230.00 | 868’177.60 | 890’377.00 | 907’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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