Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
3’081.00
JPY
-26.00
JPY
-0.84 %
18.07.2025
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 3.21 | 1.39 | 6.92 | +5.48% | +4.15% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "3090" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2871.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.35% | |
| KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 3.21 | -89.00 | 220.00 | 0.80 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 574’630.73 | 594’012.34 | 617’415.85 | |
| Dividende | 127.00 | 135.00 | 143.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.38 % | 4.66 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 360.00 | 410.83 | 448.60 | |
| KGV | 8.56 | 7.50 | 6.87 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 88’201.11 | 93’474.17 | 98’179.10 | |
| EBITDA in Mio. | 123’910.37 | 132’102.71 | 138’252.39 | |
| Gewinn in Mio. | 55’331.64 | 62’374.21 | 66’588.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’130.43 | 64’398.98 | 67’673.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’519.57 | 92’407.96 | 97’010.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’065.49 | 88’649.20 | 94’207.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 351.67 | 397.07 | 430.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’282.34 | 248’168.70 | 257’614.04 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’207.75 | -44’526.75 | -46’398.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80’962.30 | 89’339.61 | 90’786.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’809.86 | -25’612.61 | -28’326.30 | |
| Cashflow/Aktie | 610.71 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 39’473.80 | 44’565.36 | 44’051.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 41.40 | 171.90 | 169.10 | |
| Buchwert/Aktie | 3’115.65 | 3’361.79 | 3’627.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’999.77 | -30’607.54 | -46’021.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’300.00 | 15’000.00 | 15’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’580.00 | 42’841.00 | 44’801.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’178.31 | 143’547.42 | 149’481.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 471’802.95 | 504’219.13 | 547’643.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 742’583.18 | 779’910.39 | 821’487.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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