Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 2.07 | 5.89 | +8.16% | +4.02% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "4000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3858.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | -84.00 | 377.00 | 0.45 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 626’105.64 | 655’866.61 | 682’411.11 | 678’950.00 | 715’900.00 |
| Dividende | 141.89 | 165.00 | 181.33 | 190.00 | 255.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 4.34 % | 4.77 % | 4.99 % | 6.70 % |
| Gewinn/Aktie | 498.71 | 572.12 | 629.51 | 721.10 | 1’112.50 |
| KGV | 7.63 | 6.65 | 6.04 | 5.28 | 3.42 |
| EBIT in Mio. | 91’767.73 | 99’222.26 | 106’448.10 | 103’200.00 | 116’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’619.98 | 138’464.07 | 146’882.99 | 145’350.00 | 162’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 65’846.47 | 70’729.72 | 76’096.69 | 74’450.00 | 85’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’171.32 | 64’333.58 | 66’285.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’664.10 | 98’737.68 | 105’931.77 | 104’050.00 | 117’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91’165.16 | 98’506.52 | 107’064.32 | 108’100.00 | 117’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 474.58 | 547.57 | 609.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’406.75 | 249’650.00 | 262’725.00 | 264’400.00 | 280’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’871.00 | -46’704.00 | -46’537.00 | -50’000.00 | -59’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94’853.00 | 96’692.33 | 104’627.50 | 109’645.00 | 122’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93’468.67 | -42’935.50 | -36’954.33 | -41’079.50 | -42’988.00 |
| Cashflow/Aktie | 802.45 | 820.17 | 890.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46’815.33 | 49’988.33 | 57’923.83 | 59’645.00 | 63’173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.60 | 368.80 | 498.00 | 660.60 | 895.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’744.12 | 4’231.62 | 4’678.36 | 5’322.95 | 7’072.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’679.18 | -12’934.98 | -43’525.05 | -95’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’500.00 | 15’000.00 | 15’500.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’800.00 | 47’600.00 | 47’400.00 | 50’000.00 | 59’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’943.40 | 152’080.00 | 157’340.00 | 154’000.00 | 164’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 474’049.31 | 513’652.33 | 553’583.33 | 495’709.50 | 406’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 727’433.67 | 760’473.50 | 802’784.33 | 798’810.50 | 861’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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