TP a Aktie 115584761 / US8726571016
53.40
USD
-1.42
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-2.59 %
04.11.2025
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 1.51 | 15.22 | +18.47% | +4.54% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 | 139.00 | 234.00 | 1.67 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’202.43 | 2’704.17 | 3’239.37 | 3’426.30 | 3’216.32 |
| Dividende | 2.02 | 2.48 | 2.92 | 3.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 4.64 % | 5.46 % | 6.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.98 | 3.68 | 4.16 | 4.68 |
| KGV | 22.13 | 17.93 | 14.52 | 12.84 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 1’078.84 | 1’314.77 | 1’616.86 | 2’328.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’000.31 | 1’352.84 | 1’698.98 | 2’350.00 | |
| Gewinn in Mio. | 389.71 | 454.59 | 568.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 918.04 | 1’210.79 | 1’518.00 | 1’784.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.78 | 1’370.22 | 1’754.92 | 2’273.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 996.92 | 1’405.29 | 1’788.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.33 | 3.09 | 3.82 | 4.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 3.11 | 7.30 | 4.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 987.00 | 1’453.00 | 1’819.00 | 2’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.71 | 3.57 | 4.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 799.40 | 1’203.58 | 784.35 | 1’812.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.89 | 3.52 | 4.11 | |
| Buchwert/Aktie | 5.47 | 5.92 | 6.37 | 8.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’481.53 | 1’414.53 | 1’016.40 | 774.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.51 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.69 | 2’514.35 | 2’656.74 | 3’876.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’736.52 | 7’333.37 | 8’002.38 | 18’100.13 | 20’371.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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