TP a Aktie 115584761 / US8726571016
43.80
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-2.01
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-4.39%
10.04.2025
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.20 EUR | 15.37 | 1.98 | 11.34 | +17.04% | +5.38% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "47.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.20 EUR | 15.37 | 89.00 | 246.00 | 1.67 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’159.07 | 2’685.78 | 3’200.50 | 3’883.00 |
| Dividende | 1.94 | 2.64 | 3.35 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 6.02 % | 7.66 % | 8.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 3.01 | 3.62 | 4.55 |
| KGV | 19.99 | 14.55 | 12.10 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 1’047.64 | 1’326.77 | 1’547.30 | 2’336.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’013.04 | 1’389.43 | 1’640.22 | 2’359.00 |
| Gewinn in Mio. | 844.83 | 1’174.92 | 1’444.00 | 1’838.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.16 | 1’181.87 | 1’450.00 | 1’809.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.47 | 1’394.19 | 1’697.20 | 2’114.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’053.13 | 1’487.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.07 | 3.10 | 3.49 | 4.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 3.05 | 3.32 | 4.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 829.00 | 1’338.00 | 1’712.00 | 2’169.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.27 | 3.39 | 4.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 794.76 | 1’186.21 | 1’461.65 | 1’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.76 | 3.48 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 6.76 | 8.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’048.99 | 999.66 | 685.33 | 481.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.36 | 934.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’324.78 | 2’557.67 | 2’905.50 | 3’489.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’223.70 | 4’288.55 | 4’638.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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