TP a Aktie 115584761 / US8726571016
55.12
USD
0.46
USD
0.84 %
07.11.2025
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.12 USD | 20.71 | 1.54 | 14.89 | +18.27% | +4.68% | -9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.12 USD | 20.71 | 140.00 | 201.00 | 1.70 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’190.80 | 2’700.12 | 3’246.22 | 3’451.30 | 3’216.32 |
| Dividende | 2.01 | 2.48 | 2.94 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 4.49 % | 5.33 % | 6.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.98 | 3.69 | 4.14 | 4.68 |
| KGV | 23.10 | 18.48 | 14.92 | 13.30 | 11.77 |
| EBIT in Mio. | 1’079.04 | 1’335.34 | 1’657.29 | 2’392.00 | |
| EBITDA in Mio. | 997.69 | 1’370.23 | 1’731.41 | 2’415.00 | |
| Gewinn in Mio. | 346.85 | 462.44 | 579.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 901.88 | 1’218.40 | 1’579.00 | 1’836.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 997.37 | 1’348.32 | 1’742.57 | 2’146.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 992.95 | 1’344.86 | 1’769.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.99 | 3.87 | 4.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 3.11 | 7.23 | 4.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 949.00 | 1’432.00 | 1’873.00 | 2’222.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.68 | 3.77 | 4.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 791.00 | 1’187.00 | 827.60 | 1’865.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.88 | 3.72 | 4.32 | |
| Buchwert/Aktie | 5.43 | 5.88 | 6.38 | 9.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’504.20 | 1’437.86 | 1’018.15 | 558.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 766.41 | 914.33 | 1’056.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’162.44 | 2’510.80 | 2’668.93 | 3’951.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’736.52 | 7’333.37 | 8’002.38 | 18’100.13 | 20’371.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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