TP a Aktie 115584761 / US8726571016
56.79
USD
-1.69
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-2.89%
21.02.2025
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 21.67 | 1.29 | 19.57 | +21.74% | +3.6% | -13.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "64.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.49% | |
| KGV | 19.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 21.67 | 29.00 | 233.00 | 1.55 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’056.46 | 2’504.66 | ||
| Dividende | 2.11 | 2.73 | 2.90 | 3.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.80 % | 5.11 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 3.15 | 3.66 | 3.95 |
| KGV | 23.54 | 18.01 | 15.53 | 14.38 |
| EBIT in Mio. | 1’122.64 | 1’373.31 | 1’571.20 | 2’161.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’084.64 | 1’429.32 | 1’659.14 | 2’184.00 |
| Gewinn in Mio. | 978.94 | 1’305.53 | 1’704.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 965.20 | 1’261.79 | 1’677.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’095.68 | 1’437.86 | 1’728.30 | 1’961.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’053.13 | 1’487.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.43 | 3.26 | 3.51 | 3.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.16 | 3.33 | 4.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’130.00 | 1’475.00 | 1’714.00 | 2’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.38 | 3.40 | 4.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’487.41 | 1’704.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.07 | 3.50 | 4.02 |
| Buchwert/Aktie | 8.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 887.99 | 839.99 | 475.33 | -81.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.36 | 934.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’906.00 | 3’407.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’223.70 | 4’288.55 | 4’638.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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