TP a Aktie 115584761 / US8726571016
66.88
USD
-1.89
USD
-2.75 %
12.12.2025
BTT
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TPG Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TPG Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.88 USD | 23.32 | 1.39 | 17.73 | +20.85% | +3.82% | +18.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "57.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TPG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.29% | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TPG Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.88 USD | 23.32 | 105.00 | 211.00 | 1.63 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TPG Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TPG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TPG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
Schätzungen zu TP a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’202.53 | 2’705.09 | 3’168.71 | 3’454.47 | 3’252.10 |
| Dividende | 2.01 | 2.48 | 3.01 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.71 % | 4.50 % | 5.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 2.99 | 3.76 | 4.10 | 4.66 |
| KGV | 28.14 | 22.35 | 17.78 | 16.31 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 1’079.04 | 1’335.34 | 1’661.88 | 2’392.00 | |
| EBITDA in Mio. | 997.69 | 1’370.23 | 1’735.09 | 2’415.00 | |
| Gewinn in Mio. | 349.63 | 462.59 | 582.19 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 901.88 | 1’218.40 | 1’579.00 | 1’836.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’001.56 | 1’349.79 | 1’727.88 | 2’146.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 992.95 | 1’344.86 | 1’769.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.31 | 2.99 | 3.87 | 4.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 3.12 | 6.14 | 4.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 949.00 | 1’432.00 | 1’873.00 | 2’222.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.21 | 3.93 | 4.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 791.00 | 1’187.00 | 827.60 | 1’865.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.88 | 3.72 | 4.32 | |
| Buchwert/Aktie | 9.29 | 9.72 | 10.21 | 9.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’504.20 | 1’437.86 | 1’014.33 | 558.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’162.40 | 2’510.80 | 2’668.93 | 3’951.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’566.28 | 8’267.27 | 9’053.49 | 21’649.25 | 24’366.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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