TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
14.56
USD
0.51
USD
3.59 %
28.11.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.56 USD | 4.21 | 0.82 | 29.96 | +23.12% | +1.38% | -20.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "21.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.1% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -20.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.05% Aufschlag. | |
| KGV | 29.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.56 USD | 4.21 | 45.00 | 295.00 | 1.34 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| FORTIS CA3495531079 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’203.33 | 2’231.00 | |||
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.33 % | 1.38 % | 1.42 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.32 | 0.62 | 1.69 | 2.29 |
| KGV | 36.62 | 63.33 | 32.83 | 12.04 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 427.50 | 546.50 | 529.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’157.85 | 1’042.80 | 1’143.98 | 1’444.18 | 1’607.57 |
| Gewinn in Mio. | 114.31 | 197.50 | 640.00 | 873.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.31 | 197.50 | 640.00 | 873.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236.50 | 167.50 | 255.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.32 | 0.62 | 1.69 | 2.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.21 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’558.50 | 1’532.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.00 | -295.50 | -278.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 670.50 | 647.33 | 748.50 | 863.00 | 996.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.25 | -386.75 | -304.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.25 | 2.76 | 3.66 | 4.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 513.44 | 465.90 | 540.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.43 | 1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’234.68 | 4’272.27 | 3’921.00 | 3’111.00 | 2’206.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.00 | 280.33 | 308.00 | 223.00 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 671.00 | 468.00 | 468.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’262.50 | 1’178.00 | 1’141.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’745.50 | 8’375.50 | 8’258.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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