TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
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07.03.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.57 EUR | 3.02 | 0.54 | 33.96 | +16.47% | +1.86% | -9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "15.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.12% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.57 EUR | 3.02 | -22.00 | 306.00 | 0.79 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’481.33 | 2’061.33 | 2’275.50 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.01 % | 2.05 % | 1.94 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.30 | 0.56 | 1.55 | 2.62 |
| KGV | 28.99 | 44.78 | 23.96 | 8.65 | 5.11 |
| EBIT in Mio. | 573.75 | 510.75 | 526.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’169.03 | 1’045.45 | 1’118.59 | 1’237.00 | 1’531.00 |
| Gewinn in Mio. | 150.10 | 101.43 | 172.79 | 426.00 | 705.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.10 | 101.43 | 172.79 | 426.00 | 705.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.50 | 189.00 | 271.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.46 | 0.30 | 0.56 | 1.55 | 2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.23 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’705.50 | 1’533.00 | 1’528.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.00 | -249.50 | -275.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 722.67 | 644.00 | 743.75 | 788.00 | 1’077.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -374.00 | -414.25 | -440.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.20 | 2.59 | 2.86 | 4.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 484.48 | 452.25 | 491.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.44 | 1.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.96 | 3.04 | 3.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’288.70 | 4’104.72 | 3’797.00 | 3’533.00 | 2’813.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.17 | 284.33 | 221.25 | 208.00 | 208.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.00 | 467.00 | 460.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’444.00 | 1’368.50 | 1’168.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’165.00 | 8’768.00 | 8’278.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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