TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
13.24
USD
-0.39
USD
-2.83 %
16.07.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 USD | 4.15 | 1.35 | 20.77 | +26.6% | +1.46% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "19.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.36% | |
| KGV | 20.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 USD | 4.15 | -75.00 | 350.00 | 0.93 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’114.50 | 2’299.00 | 2’583.00 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.56 % | 1.62 % | 1.67 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.52 | 0.73 | 0.96 | 1.19 |
| KGV | 60.37 | 35.74 | 25.30 | 19.27 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 512.00 | 662.20 | 764.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 979.75 | 1’149.42 | 1’300.55 | 1’658.72 | 1’728.29 |
| Gewinn in Mio. | 112.20 | 149.50 | 243.50 | 829.00 | 905.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.20 | 179.29 | 243.50 | 829.00 | 905.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.33 | 286.67 | 387.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.52 | 0.73 | 0.96 | 1.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.53 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’512.50 | 1’668.50 | 1’860.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’385.75 | -528.75 | -564.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.43 | 734.29 | 850.40 | 1’232.00 | 1’318.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 856.75 | -314.00 | -229.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.37 | 2.78 | 3.90 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 361.84 | 356.62 | 516.67 | 1’046.00 | 1’130.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.44 | 2.09 | 3.31 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 2.62 | 2.86 | 3.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’325.07 | 5’161.32 | 5’325.67 | 4’403.00 | 3’467.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.86 | 543.14 | 694.40 | 323.00 | 323.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 583.00 | 529.00 | 537.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’256.70 | 1’256.92 | 1’064.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’884.75 | 10’065.04 | 10’692.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.