TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
17.67
USD
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0.23 %
31.10.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.67 USD | 5.06 | 0.49 | 55.76 | +26.11% | +1.14% | +23.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "20.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.6% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 23.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSALTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 55.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.67 USD | 5.06 | 6.00 | 289.00 | 1.29 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’586.27 | 2’122.32 | 2’266.52 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.29 | 0.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.17 % | 1.21 % | 1.17 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.28 | 0.59 | 1.63 | 2.23 |
| KGV | 42.97 | 87.44 | 42.13 | 15.23 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 493.75 | 531.25 | 552.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’180.68 | 1’036.66 | 1’135.33 | 1’423.18 | 1’586.57 |
| Gewinn in Mio. | 123.35 | 95.86 | 218.28 | 605.00 | 836.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.35 | 95.86 | 218.28 | 605.00 | 836.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256.00 | 134.00 | 221.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.58 | 0.28 | 0.59 | 1.63 | 2.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.09 | 0.21 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’608.21 | 1’538.70 | 1’548.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -352.00 | -258.00 | -341.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 720.14 | 626.37 | 759.33 | 843.50 | 976.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -323.25 | -395.50 | -340.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.25 | 2.75 | 3.52 | 4.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 523.92 | 454.46 | 557.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.42 | 1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’326.35 | 4’153.32 | 4’038.00 | 2’996.00 | 2’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 237.53 | 254.67 | 309.80 | 219.00 | 219.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 629.00 | 467.00 | 467.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’079.86 | 980.89 | 758.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’708.52 | 8’322.81 | 8’121.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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