TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
12.29
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1.32 %
05.09.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 USD | 3.59 | 0.74 | 49.5 | +35.25% | +1.58% | +6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "14.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.94% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.96% Aufschlag. | |
| KGV | 49.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 USD | 3.59 | 5.00 | 287.00 | 1.11 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’639.44 | 2’135.99 | 2’301.35 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.59 % | 1.65 % | 1.70 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.30 | 0.65 | 1.64 | 2.20 |
| KGV | 26.58 | 55.98 | 26.02 | 10.37 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 535.80 | 537.80 | 580.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’211.66 | 1’046.98 | 1’132.99 | 1’426.93 | 1’567.48 |
| Gewinn in Mio. | 93.96 | 103.36 | 197.56 | 565.00 | 802.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.96 | 103.36 | 197.56 | 565.00 | 802.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.33 | 172.33 | 232.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.64 | 0.30 | 0.65 | 1.64 | 2.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | 0.18 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’622.82 | 1’538.70 | 1’548.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -352.00 | -258.00 | -341.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 733.86 | 634.57 | 758.00 | 819.00 | 1’069.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -323.25 | -395.50 | -340.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.32 | 2.68 | 3.43 | 4.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 531.42 | 459.06 | 559.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.44 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’314.18 | 4’133.98 | 4’021.00 | 2’996.00 | 2’165.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.43 | 342.00 | 381.67 | 219.00 | 219.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 629.00 | 467.00 | 467.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’095.92 | 999.57 | 773.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’140.23 | 8’927.77 | 8’914.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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