TransAlta Aktie 25176 / CA89346D1078
13.86
USD
-0.57
USD
-3.92 %
12.12.2025
BTT
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TransAlta Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TransAlta Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 USD | 4.19 | 0.69 | 30.33 | +19.57% | +1.37% | -11.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "21.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.13% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSALTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.32% Aufschlag. | |
| KGV | 30.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TransAlta Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 USD | 4.19 | 39.00 | 290.00 | 1.30 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TransAlta Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| PEYTO EXPLORATION CA7170461064 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSALTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSALTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| ACEA IT0001207098 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Schätzungen zu TransAlta in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’605.50 | 2’133.00 | 2’168.00 | ||
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.43 % | 1.46 % | 1.52 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.42 | 0.72 | 1.62 | 2.42 |
| KGV | 29.64 | 45.62 | 26.41 | 11.76 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 465.67 | 516.33 | 530.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’157.05 | 1’034.50 | 1’120.78 | 1’429.68 | 1’667.57 |
| Gewinn in Mio. | -84.55 | 101.11 | 201.19 | 640.00 | 873.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -84.55 | 101.11 | 201.19 | 640.00 | 873.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236.50 | 172.50 | 266.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.64 | 0.42 | 0.72 | 1.62 | 2.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.22 | 0.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545.00 | 1’555.00 | 1’529.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.33 | -257.67 | -437.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 706.17 | 619.74 | 743.91 | 863.00 | 996.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.33 | -419.33 | -250.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.23 | 2.72 | 3.48 | 4.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 507.68 | 455.18 | 384.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.36 | 1.52 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’160.52 | 4’006.00 | 3’810.92 | 3’863.00 | 2’887.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.04 | 205.60 | 492.40 | 612.00 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’262.39 | 1’182.29 | 1’169.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’745.50 | 8’357.00 | 8’358.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TransAlta Corp. Aktie Analysen
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