Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
4.14
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-0.24
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-5.46 %
15.07.2026
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 USD | 6 | 1.3 | 18.6 | +24.26% | +0% | -13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "5.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31% | |
| KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 USD | 6.00 | -66.00 | 495.00 | 0.52 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLANTIC UNION BANKSHARES US04911A1079 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’846.46 | 3’869.73 | 3’911.92 | 3’777.00 | 3’699.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.10 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.27 | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
| KGV | 41.75 | 19.05 | 17.32 | 34.77 | 52.15 |
| EBIT in Mio. | 732.93 | 776.33 | 766.24 | 691.00 | 625.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’337.17 | 1’369.90 | 1’361.05 | 1’263.00 | 1’197.00 |
| Gewinn in Mio. | 98.69 | 297.10 | 333.60 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.69 | 297.10 | 333.60 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175.96 | 387.10 | 425.46 | 217.00 | 151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191.89 | 423.52 | 370.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.27 | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.15 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’708.00 | 2’666.50 | 2’635.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.18 | -148.27 | -159.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.22 | 881.98 | 915.85 | 744.00 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -773.63 | -385.92 | -495.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.85 | 0.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 750.12 | 709.57 | 741.76 | 612.00 | 501.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.51 | 7.78 | 8.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’263.00 | 3’527.55 | 2’798.83 | 2’289.00 | 1’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.24 | 151.64 | 156.41 | 132.00 | 129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.24 | 182.19 | 181.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’278.67 | 8’559.90 | 8’831.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’046.82 | 14’979.52 | 14’775.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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