Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
4.18
CHF
-0.21
CHF
-4.70 %
07.08.2026
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 EUR | 5.75 | 1.35 | 15.27 | +20.61% | +0% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "5.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.32% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 EUR | 5.75 | -78.00 | 522.00 | 0.34 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.22%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLANTIC UNION BANKSHARES US04911A1079 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’875.32 | 3’857.13 | 3’921.34 | 3’777.00 | 3’699.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.10 |
| KGV | 31.27 | 19.27 | 15.09 | 35.10 | 52.65 |
| EBIT in Mio. | 751.15 | 767.77 | 832.96 | 691.00 | 625.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’360.83 | 1’437.35 | 1’421.68 | 1’263.00 | 1’197.00 |
| Gewinn in Mio. | 113.50 | 299.50 | 393.54 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.50 | 290.45 | 385.86 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.37 | 392.10 | 492.80 | 217.00 | 151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372.24 | 374.37 | 515.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.15 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’748.96 | 2’646.11 | 2’712.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.30 | -151.37 | -155.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 796.30 | 887.76 | 973.66 | 744.00 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -825.69 | -346.93 | -397.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.85 | 0.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 728.61 | 712.73 | 792.66 | 612.00 | 501.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.69 | 0.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.57 | 7.81 | 8.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’201.45 | 3’465.10 | 2’682.75 | 2’289.00 | 1’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.44 | 147.06 | 159.07 | 132.00 | 129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190.00 | 179.50 | 185.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’387.00 | 8’675.93 | 9’026.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’989.36 | 14’972.51 | 14’951.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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