Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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1.66 %
28.08.2026
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 USD | 6.44 | 1.32 | 12.37 | +16.35% | +0% | +3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "5.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.89% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 USD | 6.44 | -115.00 | 493.00 | 0.22 | 0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.93%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
|
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’914.21 | 3’877.71 | 3’977.34 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.04 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.27 | 0.38 | ||
| KGV | 25.52 | 21.45 | 15.29 | 38.03 | 57.05 |
| EBIT in Mio. | 766.23 | 771.71 | 865.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’363.58 | 1’432.85 | 1’451.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 257.67 | 307.58 | 437.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.14 | 290.41 | 413.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.35 | 401.36 | 539.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 364.49 | 387.92 | 540.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.23 | 0.27 | 0.38 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.25 | 0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’149.31 | 3’062.74 | 3’164.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.87 | -151.37 | -155.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 805.15 | 881.44 | 1’006.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -850.11 | -342.21 | -369.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.81 | 0.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 718.54 | 707.06 | 817.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.67 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.60 | 7.85 | 8.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’159.39 | 3’421.87 | 2’614.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188.33 | 181.00 | 186.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’415.89 | 8’696.16 | 9’064.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’990.88 | 14’965.46 | 14’974.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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