Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 USD | 5.74 | 1.33 | 17.32 | +23.05% | +0% | -13.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.35% | |
| KGV | 17.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 USD | 5.74 | -43.00 | 495.00 | 0.54 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’847.07 | 3’866.83 | 3’904.12 | 3’777.00 | 3’699.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.27 | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
| KGV | 41.98 | 19.43 | 17.90 | 35.27 | 52.90 |
| EBIT in Mio. | 735.13 | 775.50 | 760.01 | 691.00 | 625.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’353.18 | 1’263.00 | 1’197.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 98.69 | 296.43 | 328.33 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.69 | 296.43 | 328.33 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.16 | 386.31 | 419.26 | 217.00 | 151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191.89 | 423.52 | 370.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.27 | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.15 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’708.00 | 2’666.50 | 2’635.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.18 | -148.27 | -159.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.22 | 881.98 | 915.85 | 744.00 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -773.63 | -385.92 | -495.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.85 | 0.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 748.96 | 710.78 | 733.25 | 612.00 | 501.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.52 | 7.78 | 8.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’262.07 | 3’526.17 | 2’800.67 | 2’289.00 | 1’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.15 | 150.05 | 153.94 | 132.00 | 129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.24 | 182.19 | 181.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’278.67 | 8’559.90 | 8’831.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’046.82 | 14’979.52 | 14’775.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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