Transocean Fundamentalanalyse

Transocean Aktie VALOR 4826551 / ISIN CH0048265513

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.46 EUR	2.45			2.89	39.09	+112.78%	+0%		+14.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2.33" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+14.08%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.08.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.45	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.89	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	39.09	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+112.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.46 EUR	2.45	54.00	474.00	1.52	0.48


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.74%.
Beta	1.52	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF HAWAII US0625401098
	HNI US4042511000
	OPENLANE US48238T1097

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PARKLAND CA70137W1086
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	SBM OFFSHORE NL0000360618

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’836.06	3’836.92	3’830.05
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.01	0.11	0.14
KGV	208.75	24.39	20.62
EBIT in Mio.		631.81	628.53
EBITDA in Mio.	1’314.13	1’342.76	1’324.27
Gewinn in Mio.	15.34	97.99	145.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11.59	87.99	137.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		161.99	224.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	58.39	102.56	77.92
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.01	0.11	0.14
Gewinn/Aktie (reported)		0.05	0.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’680.50	2’668.50	3’899.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-122.84	-171.79	-153.66
Cashflow (Operations) in Mio.	665.10	777.95	796.16
Cashflow (Financing) in Mio.	-654.90	-548.42	-693.50
Cashflow/Aktie		0.81	0.94
Free Cashflow in Mio.	478.62	576.64	536.04
Free Cashflow/Aktie	0.66	0.75	0.84
Buchwert/Aktie	11.56		11.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’548.31	4’891.99	4’229.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			0.00
Kapitalausgaben in Mio.		158.95	158.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		190.67	204.00
Eigenkapital in Mio.	10’230.44	10’276.26	10’342.43
Bilanzsumme in Mio.	18’679.69	18’243.96	17’400.37

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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