Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 USD | 6.04 | 1.4 | 14.41 | +20.12% | +0% | -20.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.55% | |
| KGV | 14.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 USD | 6.04 | -59.00 | 503.00 | 0.54 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.03%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLANTIC UNION BANKSHARES US04911A1079 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’846.90 | 3’873.91 | 3’962.69 | 3’777.00 | 3’699.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.10 |
| KGV | 39.92 | 18.36 | 15.85 | 33.60 | 50.40 |
| EBIT in Mio. | 741.23 | 798.70 | 822.01 | 691.00 | 625.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’343.41 | 1’381.44 | 1’415.46 | 1’263.00 | 1’197.00 |
| Gewinn in Mio. | 136.49 | 322.03 | 396.61 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.49 | 322.03 | 396.61 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201.16 | 411.91 | 484.55 | 217.00 | 151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191.89 | 423.52 | 370.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.29 | 0.32 | 0.15 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’518.00 | 1’567.00 | 1’467.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.68 | -144.77 | -144.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 831.22 | 926.85 | 974.35 | 744.00 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -732.47 | -421.92 | -608.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.85 | 0.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 770.39 | 757.91 | 803.58 | 612.00 | 501.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.55 | 7.88 | 8.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’221.36 | 3’431.74 | 2’646.10 | 2’289.00 | 1’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.03 | 141.72 | 142.43 | 132.00 | 129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.49 | 183.13 | 183.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’307.33 | 8’631.23 | 9’015.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’104.48 | 15’037.52 | 14’843.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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