Trelleborg AB Fundamentalanalyse

Trelleborg AB Aktie VALOR 614701 / ISIN SE0000114837

33.82

EUR

2.28

EUR

7.23%

12.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.82 EUR	8.15			1.03	16.09	+14.21%	+2.41%		-7.11%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "400" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.11%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.11.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 358.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.15	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRELLEBORG AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.87%
KGV	16.09	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.41%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.82 EUR	8.15	67.00	133.00	1.26	0.73


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem STOXX600	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRELLEBORG AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRELLEBORG AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	NORDNET SE0015192067
	TELE2 AB SE0005190238

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRELLEBORG AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRELLEBORG AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJI JP3809200003
	SYSTEMAIR SE0016609499
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	34’658.43	35’907.80	37’436.71	40’437.00
Dividende	7.87	8.52	9.16	8.40
Dividendenrendite (in %)	2.29 %	2.48 %	2.66 %	2.44 %
Gewinn/Aktie	17.79	20.38	22.31	26.50
KGV	19.35	16.89	15.42	12.98
EBIT in Mio.	5’636.53	6’239.24	6’704.55	7’304.00
EBITDA in Mio.	7’596.34	8’232.96	8’775.16	9’262.00
Gewinn in Mio.	3’867.29	4’407.27	4’756.96	5’257.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’121.48	4’634.72	4’952.86	5’331.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’052.42	5’750.06	6’211.11	7’204.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’052.85	5’859.45	6’567.67	7’104.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	16.74	19.71	21.76	26.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’864.60	13’611.40	14’391.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’246.67	-1’482.00	-1’513.67
Cashflow (Operations) in Mio.	6’072.29	6’363.00	6’599.57	6’866.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’001.25	-1’956.00	-2’064.25
Cashflow/Aktie	25.74	29.39	30.87
Free Cashflow in Mio.	4’046.00	4’774.43	4’987.14	5’191.00
Free Cashflow/Aktie	17.83	22.77	25.22
Buchwert/Aktie	181.70	190.61	202.53	261.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’802.62	5’652.18	4’321.67	-4’466.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	736.67	751.33	763.67	670.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’628.29	1’520.14	1’559.71	1’675.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	40’459.38	41’342.25	42’494.25	52’466.00
Bilanzsumme in Mio.	60’133.75	61’582.88	63’282.63	72’888.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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